การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงการเติบโตบ้างเล็กน้อย ความตลกร้ายคือรายงานทางเศรษฐกิจมหภาคเพียงฉบับเดียวของวันนี้มาจากสหรัฐอเมริกา และมันกลับออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี Consumer Sentiment ของมหาวิทยาลัย Michigan สูงกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ 0.8 จุด ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ละเลยข้อมูลเชิงลบในสหรัฐฯ มาสองสัปดาห์ติดต่อกันก็ละเลยความประหลาดใจเชิงบวกนี้ด้วยเช่นกัน ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดมุ่งเน้นแต่เพียงการพัฒนาใด ๆ ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวลง—แต่เมื่อถึงวันศุกร์ สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไป

แน่นอนว่าสุนทรพจน์ในช่วงเย็นของทรัมป์ก็มีส่วนสำคัญ เขาประกาศกำแพงภาษีใหม่ 100% กับสินค้านำเข้าทั้งหมดจากจีน ทรัมป์โกรธกับการตัดสินใจของรัฐบาลปักกิ่งที่จะเพิ่มข้อจำกัดในการส่งออกเกี่ยวกับแร่ธาตุหายาก เขากล่าวหาจีนในทันทีว่ามีท่าทีเป็นศัตรูและพยายามกักขังโลกไว้เป็นตัวประกัน ความตลกร้ายตรงนี้ก็คือ ในความเป็นจริงทรัมป์เองที่กำลังบังคับใช้กฎของเขาต่อโลก ขณะเดียวกันจีนยังคงทำการค้ากับประเทศใดก็ตามที่ยินดีทำธุรกิจ

ในกราฟเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายในช่วงวัน ทั้งนี้ ไม่เกิดสัญญาณใด ๆ ตลอดการซื้อขายในวันนั้น ทั้งในช่วงท้ายวันและสัปดาห์ คู่เงินผ่านระดับ 1.1604–1.1615 แต่นั่นอาจสายเกินไปสำหรับการเข้าร่วมการซื้อขาย นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าในช่วง TF รายชั่วโมง คู่เงินได้ทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ที่ลดลง นั่นบ่งบอกว่าทิศทางอาจกำลังเปลี่ยนไปทางขาขึ้น

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน จากที่ปรากฏในกราฟ ตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายที่เชื่อในแนวโน้มลดลงได้ครองตลาดช่วงสั้น ๆ ณ สิ้นปี 2024 แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ Trump เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการอบที่สอง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าค่าเงินดอลลาร์จะยังคงลดลงต่อไป แต่ว่าพัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสถานการณ์นั้น ในด้านปัจจัยพื้นฐาน เรายังไม่เห็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของค่าเงินยูโร แต่เราเห็นปัจจัยมากมายที่ส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์

แนวโน้มขาลงในระดับโลกสำหรับค่าเงินยูโรยังคงอยู่ แต่ในขั้นตอนนี้ แนวโน้มราคาที่ยาวนานถึง 17 ปีในอดีตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่าอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามเหล่านั้นยังไม่สิ้นสุด

การสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐคืออีกหนึ่งปัจจัยใหญ่ที่กดค่าเงินดอลลาร์

เส้นสีแดงและน้ำเงินในตัวบ่งชี้แสดงถึงการคงอยู่ของความเชื่อมั่นในแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ฉะนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาในช่วงสัปดาห์นั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD อาจสิ้นสุดการเคลื่อนไหวขาลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นแนวโน้มถูกเบรก ดังนั้นตอนนี้ยูโรจำเป็นต้องสร้างฐานเหนือเส้น Kijun-sen เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป—อย่างน้อยก็คือไปสู่เส้น Senkou Span B เราเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ยูโรจะเพิ่มขึ้น และตามคำกล่าวของ Donald Trump ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นด้วย ซึ่งถือว่าน่าขบขันพอสมควร

สำหรับวันที่ 13 ตุลาคม เราชูระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายดังต่อไปนี้:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; เช่นเดียวกับเส้น Ichimoku: Senkou Span B (1.1733) และ Kijun-sen (1.1657) หมายเหตุ: เส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน และสิ่งนี้ต้องพิจารณาเมื่อประเมินสัญญาณ อย่าลืมปรับ Stop Loss เป็นจุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาขยับ 15 pip ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันจากสัญญาณเท็จ

สำหรับวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ที่มีกำหนดในสหรัฐหรือยูโรโซน ดังนั้นตลาดอาจเห็น "วันจันทร์ที่เชื่องช้า" ตามปกติ

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันจันทร์ นักเทรดอาจทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1604–1.1615 และ 1.1657–1.1666 เช่นเดียวกับจากเส้น Ichimoku ที่สำคัญ เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่มีกำหนด โอกาสที่จะมีความผันผวนต่ำและการเคลื่อนไหวในกรอบมีสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจยังคงตอบโต้กับภาษีใหม่ของ Trump ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความเสี่ยง และระดับราคาปัจจุบันอาจน่าสนใจสำหรับตำแหน่งยาว

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและแนวต้านแสดงด้วยเส้นแดงหนา เส้นเหล่านี้ระบุพื้นที่ที่อาจมีการเคลื่อนไหวที่ติดขัด พวกมันไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย
• Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้น Ichimoku ที่ย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมายังกำหนดเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแรง
• ระดับสุดขีดเป็นเส้นแดงบางซึ่งราคาที่เคยพลิกกลับ สามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่อง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในกราฟ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ค้า