تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، أظهر زوج العملات EUR/USD أخيرًا بعض النمو. المفارقة هنا أن التقرير الاقتصادي الكلي الوحيد لليوم جاء من الولايات المتحدة، وكان أقوى من المتوقع. تجاوز مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان توقعات المتداولين بمقدار 0.8 نقطة، مما كان يمكن أن يعزز الدولار. ومع ذلك، فإن السوق الذي تجاهل البيانات السلبية للولايات المتحدة لمدة أسبوعين متتاليين تجاهل أيضًا هذه المفاجأة الإيجابية. طوال الأسبوع الماضي، ركز السوق فقط على التطورات التي دعمت الحركة الهبوطية - ولكن يوم الجمعة، تغير ذلك.

بالطبع، خطاب ترامب المسائي لعب دورًا أيضًا. أعلن عن تعريفات جديدة بنسبة 100% على جميع الواردات من الصين. غضب ترامب من قرار بكين بتشديد قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة. واتهم الصين فورًا بالعدائية ومحاولة احتجاز العالم كرهينة. المفارقة هنا هي أن ترامب هو من يفرض قواعده على العالم، بينما تواصل الصين التجارة مع أي دولة ترغب في القيام بالأعمال.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول خلال اليوم. بشكل أدق، لم تحدث أي إشارة خلال الجلسة بأكملها. فقط في نهاية اليوم والأسبوع اخترق الزوج منطقة 1.1604–1.1615، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان من المحتمل أن يكون الدخول في أي صفقة متأخرًا جدًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه في الإطار الزمني الساعي، اخترق الزوج خط الاتجاه الهابط، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يتحول نحو الصعود.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 23 سبتمبر. كما هو موضح في الرسم البياني، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن بدأ ترامب فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تتراجع باستمرار.

بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع الدولار سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. من الناحية الأساسية، لا نرى حتى الآن عوامل رئيسية تدعم نمو اليورو. ومع ذلك، نرى العديد من العوامل التي تثقل كاهل الدولار.

الاتجاه الهبوطي العالمي لليورو لا يزال قائماً، ولكن في هذه المرحلة، أصبحت الاتجاهات السعرية السابقة على مدى 17 عامًا أقل أهمية لديناميكيات السوق الحالية. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يستأنف الدولار قوته - لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحروب بعيدة عن الانتهاء.

فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل هبوطي رئيسي آخر للدولار.

تظهر الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر أن الشعور الصعودي لا يزال قائماً. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800 عقد، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهابط الأسبوع الماضي. تم اختراق خط الاتجاه، لذا يحتاج اليورو الآن إلى التماسك فوق خط كيجون-سن لتأكيد الحركة الصعودية الإضافية - على الأقل نحو خط سينكو سبان ب. نعتقد أنه قد حان الوقت بالفعل لارتفاع اليورو. ووفقًا لدونالد ترامب، يبدو أنه يوافق، وهو أمر مثير للضحك.

بالنسبة ليوم 13 أكتوبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية للتداول:

1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988؛ بالإضافة إلى خطوط مؤشر إيشيموكو: سينكو سبان ب (1.1733) وكيجون-سن (1.1657). ملاحظة: قد تتغير مواقع خطوط إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم الإشارات. تذكر دائمًا ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يضمن الحماية من الإشارات الخاطئة.

بالنسبة ليوم الاثنين، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. لذلك، قد يشهد السوق "اثنين بطيء" كلاسيكي.

توصيات التداول

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من مناطق 1.1604–1.1615 و1.1657–1.1666، وكذلك من خطوط إيشيموكو الحرجة. نظرًا لعدم وجود أحداث هامة مجدولة، هناك احتمال كبير لانخفاض التقلبات وحركة ضمن نطاق محدد. ومع ذلك، قد يستمر السوق في التفاعل مع التعريفات الجديدة لترامب، لذا يظل الدولار الأمريكي في خطر، وقد تكون المستويات السعرية الحالية جذابة للمراكز الطويلة.

توضيح الرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة. تحدد هذه الخطوط المناطق التي قد يتوقف فيها الحركة. ليست إشارات تداول.
• كيجون-سن وسينكو سبان ب هما خطوط مؤشر إيشيموكو، تم نقلها من الرسم البياني 4H إلى الإطار الزمني 1H. تعتبر هذه الخطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة حيث انعكس السعر سابقًا. يمكن أن تولد إشارات تداول.
• تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يظهر أحجام المراكز الصافية لكل مجموعة من المتداولين.