Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD akhirnya menunjukkan sedikit pertumbuhan. Perkara yang ironik adalah satu-satunya laporan makroekonomi pada hari itu berasal dari AS dan menunjukkan keputusan yang lebih kuat daripada yang dijangkakan. Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan melebihi ramalan pedagang sebanyak 0.8 mata, yang sepatutnya boleh menguatkan dolar. Namun, pasaran yang mengabaikan data negatif AS selama dua minggu berturut-turut juga mengabaikan kejutan positif ini. Sepanjang minggu lalu, pasaran menumpukan hanya pada perkembangan yang menyokong pergerakan ke bawah tetapi pada hari Jumaat, itu berubah.

Sudah tentu, ucapan malam Trump juga memainkan peranan. Beliau mengumumkan tarif baru 100% ke atas semua import dari China. Trump marah dengan keputusan Beijing untuk mengetatkan sekatan eksport pada logam tanah jarang. Beliau segera menuduh China bersikap bermusuhan dan cuba menjadikan dunia sebagai tebusan. Ironinya di sini adalah bahawa Trump yang memaksa peraturannya ke seluruh dunia, sementara China terus berdagang dengan mana-mana negara yang bersedia berurusan.

Pada jangka masa 5 minit, tiada isyarat dagangan yang terbentuk sepanjang hari. Lebih tepatnya, tiada isyarat berlaku sepanjang sesi tersebut. Hanya pada penghujung hari dan minggu pasangan ini menembusi kawasan 1.1604–1.1615, tetapi pada masa itu, sebarang kemasukan dagangan mungkin terlalu lewat. Ia juga bernilai untuk dinyatakan bahawa pada TF setiap jam, pasangan ini melepasi garis trend menurun, menunjukkan bahawa aliran mungkin beralih ke arah peningkatan.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertarikh 23 September. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat bullish. Pihak bearish sebentar mengambil alih pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kawalan. Sejak Trump memulakan penggal keduanya sebagai presiden AS, hanya dolar yang secara konsisten jatuh.

Walaupun kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan dolar akan berterusan, perkembangan global semasa mencadangkan senario tersebut. Dari segi fundamental, kami masih tidak melihat faktor utama yang menyokong pertumbuhan euro. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang menekan dolar.

Aliran menurun global untuk euro masih berterusan, tetapi pada ketika ini, kecenderungan harga 17 tahun yang lalu semakin tidak relevan dengan dinamika pasaran semasa. Sebaik sahaja Trump menamatkan perang dagangnya, dolar mungkin kembali menguat—tetapi peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahawa perang tersebut jauh dari tamat.

Kehilangan kemungkinan kebebasan Rizab Persekutuan adalah faktor lain yang menekan untuk dolar hijau.

Garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan bahawa sentimen kenaikan harga masih berterusan. Pada minggu pelaporan terbaru, kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 800 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 2,600. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak sepanjang minggu itu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada rangka masa setiap jam, EUR/USD mungkin telah menyempurnakan aliran menurunnya minggu lepas. Garis aliran telah ditembusi, jadi sekarang euro perlu mengukuh di atas garis Kijun-sen untuk mengesahkan pergerakan menaik selanjutnya—sekurang-kurangnya ke arah garis Senkou Span B. Kami percaya sudah tiba masanya untuk euro meningkat. Dan, menurut Donald Trump, nampaknya beliau juga bersetuju, yang agak menggelikan.

Untuk 13 Oktober, kami menekankan tahap utama berikut untuk dagangan:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; dan juga garis penunjuk Ichimoku: Senkou Span B (1.1733) dan Kijun-sen (1.1657). Nota: Garis Ichimoku mungkin mengubah kedudukan sepanjang hari, dan ini mesti diambil kira apabila menilai isyarat. Selalu ingat untuk menyesuaikan Henti Rugi ke tahap titik pulang modal selepas harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini memastikan perlindungan daripada isyarat palsu.

Untuk hari Isnin, tiada acara atau laporan yang penting dijadualkan sama ada di AS atau Zon Euro. Oleh itu, pasaran mungkin menyaksikan "Isnin perlahan" yang klasik.

Cadangan Dagangan

Pada hari Isnin, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1604–1.1615 dan 1.1657–1.1666, serta dari garis Ichimoku kritikal. Memandangkan tiada acara penting dijadualkan, terdapat kemungkinan besar pergerakan yang rendah dan berlegar dalam julat. Walau bagaimanapun, pasaran mungkin terus bertindak balas terhadap tarif baru Trump, jadi dolar AS tetap berisiko, dan tahap harga semasa mungkin menarik untuk posisi panjang.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garis merah tebal. Garis ini menandakan kawasan di mana pergerakan mungkin terhenti. Mereka bukan isyarat dagangan.
• Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, dipindahkan dari carta 4H ke rangka masa 1H. Ini dianggap sebagai garis kuat.
• Tahap ekstrem ialah garis merah nipis di mana harga sebelumnya telah berbalik arah. Ini boleh menjana isyarat dagangan.
• Garis kuning mewakili garis arah aliran, saluran trend, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz posisi bersih bagi setiap kumpulan pedagang.