Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD cuối cùng đã có sự tăng trưởng. Điều trớ trêu là báo cáo kinh tế vĩ mô duy nhất trong ngày đến từ Mỹ, và nó mạnh hơn dự kiến. Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng do Đại học Michigan công bố đã vượt qua dự báo của các nhà giao dịch đến 0.8 điểm, điều này có thể đã củng cố đồng đô la. Tuy nhiên, thị trường đã bỏ qua dữ liệu tiêu cực từ Mỹ trong suốt hai tuần liền cũng đã phớt lờ sự bất ngờ tích cực này. Suốt tuần qua, thị trường chỉ tập trung vào những diễn biến hỗ trợ chiều hướng giảm — nhưng điều này đã thay đổi vào thứ Sáu.

Tất nhiên, bài phát biểu vào buổi tối của Trump cũng đã đóng một vai trò. Ông tuyên bố áp thuế 100% mới đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trump tức giận bởi quyết định của Bắc Kinh thắt chặt xuất khẩu kim loại đất hiếm. Ông ngay lập tức cáo buộc Trung Quốc là thù địch và đang cố gắng bắt thế giới làm con tin. Điều trớ trêu ở đây là chính Trump đang áp đặt các quy tắc của mình lên thế giới, trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục kinh doanh với bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng giao dịch.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong suốt cả ngày. Chính xác hơn, không có tín hiệu nào xảy ra trong toàn bộ phiên giao dịch. Chỉ khi kết thúc ngày và tuần, cặp này mới đột phá vùng 1.1604–1.1615, nhưng khi đó, việc vào lệnh giao dịch có lẽ đã quá muộn. Cũng đáng chú ý là trên khung giờ, cặp này đã bứt phá khỏi đường xu hướng giảm dần, cho thấy xu hướng có thể đang chuyển sang chiều hướng tăng.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày 23 tháng Chín. Như thể hiện trong biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Phe gấu chỉ thoáng qua giành ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất kiểm soát. Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la là liên tục suy giảm.

Trong khi chúng ta không thể khẳng định với 100% sự chắc chắn rằng sự sụt giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, những phát triển toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản đó. Về cơ bản, chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố chính nào hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rất nhiều yếu tố đang đè nặng lên đồng đô la.

Xu hướng giảm chung của đồng euro vẫn không thay đổi, nhưng vào thời điểm này, các xu hướng giá trong 17 năm qua ngày càng trở nên không liên quan đến động lực thị trường hiện tại. Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tiếp tục mạnh lên – nhưng những sự kiện gần đây cho thấy các cuộc chiến đó còn lâu mới kết thúc.

Khả năng mất đi độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố giảm giá lớn khác cho đồng đô la Mỹ.

Các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy tâm lý lạc quan vẫn tiếp tục. Trong tuần báo cáo mới nhất, vị thế mua từ nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng 2.600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3.400 hợp đồng trong tuần này.

Phân tích EUR/USD trên khung 1 giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm vào tuần trước. Đường xu hướng đã bị phá vỡ, do đó bây giờ đồng euro cần củng cố trên đường Kijun-sen để xác nhận sự di chuyển tăng lên tiếp theo—ít nhất là về phía đường Senkou Span B. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc đồng euro cần tăng lên. Và, theo Donald Trump, dường như ông ấy cũng đồng ý, điều này khá thú vị.

Cho ngày 13 tháng 10, chúng tôi nêu bật các mức độ chính cho giao dịch:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; cũng như các đường chỉ báo Ichimoku: Senkou Span B (1.1733) và Kijun-sen (1.1657). Lưu ý: Các đường Ichimoku có thể thay đổi vị trí trong ngày, và điều này cần được tính đến khi đánh giá tín hiệu. Luôn nhớ điều chỉnh Stop Loss về mức hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng phù hợp. Điều này đảm bảo bảo vệ khỏi các tín hiệu giả.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại cả Mỹ và Khu vực Euro. Do đó, thị trường có thể chứng kiến một "thứ Hai chậm" cổ điển.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ các vùng 1.1604–1.1615 và 1.1657–1.1666, cũng như từ các đường chỉ báo Ichimoku quan trọng. Vì không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch, có khả năng cao xảy ra biến động thấp và di chuyển trong phạm vi. Tuy nhiên, thị trường có thể tiếp tục phản ứng với các mức thuế mới của Trump, do đó đồng đô la Mỹ vẫn ở mức rủi ro, và các mức giá hiện tại có thể hấp dẫn cho các vị thế mua dài.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được biểu thị bằng các đường đỏ đậm. Những đường này đánh dấu các khu vực mà giá có thể bị đình trệ. Chúng không phải là tín hiệu giao dịch.
• Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ biểu đồ 4H sang khung thời gian 1H. Đây được coi là các đường mạnh.
• Các mức cực trị là các đường đỏ mỏng nơi giá đã đảo ngược trước đó. Chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng đại diện cho đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch.