Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD akhirnya menunjukkan beberapa pertumbuhan. Yang ironis adalah satu-satunya laporan makroekonomi hari itu berasal dari AS, dan ternyata lebih kuat dari yang diharapkan. Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan melebihi perkiraan trader sebesar 0,8 poin, yang seharusnya dapat memperkuat dolar. Namun, pasar yang telah mengabaikan data negatif AS selama dua minggu berturut-turut juga mengabaikan kejutan positif ini. Sepanjang minggu lalu, pasar hanya fokus pada perkembangan yang mendukung pergerakan turun—tetapi pada hari Jumat, hal itu berubah.

Tentu saja, pidato malam Trump juga berperan. Dia mengumumkan tarif baru 100% pada semua impor dari Tiongkok. Trump marah dengan keputusan Beijing untuk memperketat pembatasan ekspor pada logam tanah jarang. Dia segera menuduh Tiongkok bersikap bermusuhan dan mencoba menyandera dunia. Ironisnya di sini adalah Trump yang memaksakan aturannya pada dunia, sementara Tiongkok terus berdagang dengan negara mana pun yang bersedia berbisnis.

Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk sepanjang hari. Lebih tepatnya, tidak ada sinyal yang terjadi selama seluruh sesi. Hanya di akhir hari dan minggu pasangan ini menembus area 1.1604–1.1615, tetapi pada saat itu, masuk trading mungkin sudah terlambat. Perlu juga dicatat bahwa pada TF per jam, pasangan ini menembus garis tren menurun, menunjukkan bahwa tren mungkin beralih ke arah naik.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tanggal 23 September. Grafik menunjukkan bahwa posisi bersih dari trader non-komersial cenderung optimis. Para beruang sempat menguasai pasar pada akhir 2024 tetapi segera kehilangan posisi tersebut. Sejak Trump memulai periode keduanya sebagai presiden AS, hanya dolar yang terus tertekan.

Meskipun tidak bisa dipastikan sepenuhnya bahwa penurunan nilai dolar akan berlanjut, perkembangan global saat ini memberikan indikasi tersebut. Dari segi fundamental, kami belum menemukan faktor utama yang mendukung penguatan euro. Namun banyak elemen yang menjadi beban bagi dolar.

Tren penurunan euro secara global tetap ada, tetapi saat ini, pola harga selama 17 tahun terakhir menjadi semakin tidak relevan dengan dinamika pasar yang berlangsung sekarang. Begitu Trump menyudahi konflik perdagangan, dolar mungkin akan kembali menguat—namun, peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik tersebut masih jauh dari selesai.

Kemungkinan hilangnya kemandirian Federal Reserve merupakan faktor bearish penting lainnya untuk dolar AS.

Garis merah dan biru pada indikator menunjukkan bahwa sentimen bullish masih ada. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long yang dimiliki oleh kelompok "Non-komersial" turun sebanyak 800 kontrak, sedangkan posisi short meningkat sebanyak 2. 600. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 3. 400 kontrak selama minggu itu.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren turunnya minggu lalu. Garis tren telah ditembus, sehingga sekarang euro perlu berkonsolidasi di atas garis Kijun-sen untuk mengonfirmasi pergerakan naik lebih lanjut—setidaknya menuju garis Senkou Span B. Kami percaya sudah saatnya euro naik. Dan, menurut Donald Trump, tampaknya dia setuju, yang cukup menggelikan.

Untuk 13 Oktober, kami menyoroti level kunci berikut untuk trading:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; serta garis indikator Ichimoku: Senkou Span B (1.1733) dan Kijun-sen (1.1657). Catatan: Garis Ichimoku dapat bergeser posisi selama hari trading, dan ini harus diperhitungkan saat mengevaluasi sinyal. Selalu ingat untuk menyesuaikan Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini memastikan perlindungan dari sinyal palsu.

Untuk hari Senin, tidak ada acara atau laporan signifikan yang dijadwalkan baik di AS maupun di Zona Euro. Oleh karena itu, pasar mungkin mengalami "Senin yang lambat" yang klasik.

Rekomendasi Trading

Pada hari Senin, trader dapat trading dari area 1.1604–1.1615 dan 1.1657–1.1666, serta dari garis Ichimoku yang kritis. Karena tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan, ada kemungkinan besar volatilitas rendah dan pergerakan dalam rentang terbatas. Namun, pasar mungkin terus bereaksi terhadap tarif baru Trump, sehingga dolar AS tetap berisiko, dan level harga saat ini mungkin menarik untuk posisi panjang.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.