EUR/USD 5 मिनट का विश्लेषण

शुक्रवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने अंततः कुछ वृद्धि दिखाई। विडंबना यह है कि दिन की एकमात्र मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट अमेरिका से आई, और यह उम्मीद से मजबूत साबित हुई। मिशिगन यूनिवर्सिटी का कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स ट्रेडरों के पूर्वानुमानों से 0.8 अंक अधिक रहा, जिससे डॉलर मजबूत हो सकता था। हालांकि, बाजार ने पिछले दो हफ्तों तक नकारात्मक अमेरिकी डेटा की अनदेखी की थी, उसने इस सकारात्मक सरप्राइज को भी नजरअंदाज कर दिया। पूरे पिछले सप्ताह, बाजार केवल उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो नीचे की ओर मूवमेंट का समर्थन करती थीं—लेकिन शुक्रवार को यह बदल गया।

बेशक, ट्रम्प का शाम का भाषण भी इसमें भूमिका निभाता है। उन्होंने चीन से सभी आयातों पर 100% नए टैरिफ की घोषणा की। ट्रम्प बीजिंग के दुर्लभ पृथ्वी धातुओं पर निर्यात प्रतिबंध सख्त करने के निर्णय से नाराज थे। उन्होंने तुरंत चीन पर शत्रुता करने और दुनिया को बंधक बनाने का आरोप लगाया। विडंबना यह है कि यह ट्रम्प ही हैं जो अपनी नियमावली दुनिया पर थोप रहे हैं, जबकि चीन किसी भी देश के साथ व्यापार जारी रखता है जो कारोबार करने को तैयार है।

5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, दिन के दौरान कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बन पाए। अधिक सटीक रूप से कहें तो पूरे सत्र में कोई सिग्नल नहीं आया। केवल दिन और सप्ताह के अंत में ही जोड़ी 1.1604–1.1615 क्षेत्र को तोड़ पाई, लेकिन तब तक किसी भी ट्रेड में प्रवेश करना शायद बहुत देर हो चुका था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि घंटे के TF पर, जोड़ी ने नीचे की ओर झुकी प्रवृत्ति रेखा को तोड़ा, जिससे संकेत मिलता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर बदल सकती है।

COT रिपोर्ट

ताजा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट 23 सितंबर की है। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, गैर-व्यावसायिक ट्रेडरों की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक बुलिश रही है। 2024 के अंत में भालू (बियर) थोड़े समय के लिए प्रमुख हो गए, लेकिन जल्दी ही उनका नियंत्रण खो गया। जब से ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, केवल डॉलर ही लगातार गिरता रहा है।

हालांकि हम 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, वर्तमान वैश्विक घटनाएँ यही संकेत देती हैं। बुनियादी रूप से, हमें अभी भी यूरो की वृद्धि का समर्थन करने वाले कोई बड़े कारक नहीं दिखते। हालांकि, डॉलर पर दबाव डालने वाले कई कारक स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।

यूरो की वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन इस समय पिछले 17 वर्षों की कीमत प्रवृत्तियाँ वर्तमान बाजार गतिशीलताओं के लिए कम प्रासंगिक होती जा रही हैं। एक बार जब ट्रम्प अपने व्यापार युद्ध समाप्त कर देंगे, तो डॉलर फिर से मजबूत हो सकता है—लेकिन हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुए हैं।

संभवतः फेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता का खोना भी ग्रीनबैक के लिए एक और प्रमुख बियरिश कारक है।

इंडिकेटर पर लाल और नीली रेखाएँ दिखाती हैं कि बुलिश भावना अभी भी बनी हुई है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-व्यावसायिक" समूह द्वारा रखी गई लॉन्ग पोज़िशन में 800 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट आई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन में 2,600 की वृद्धि हुई। इस प्रकार, शुद्ध स्थिति सप्ताह में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।

EUR/USD 1H विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD ने पिछले सप्ताह अपनी डाउनट्रेंड पूरी कर ली हो सकती है। ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया गया है, इसलिए अब यूरो को आगे की बढ़त की पुष्टि के लिए Kijun-sen लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है—कम से कम Senkou Span B लाइन की ओर। हमें लगता है कि यूरो के बढ़ने का समय पहले ही आ गया है। और, डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, ऐसा लगता है कि वे भी सहमत हैं, जो काफी मज़ेदार है।

13 अक्टूबर के लिए, ट्रेडिंग के लिए हम निम्नलिखित मुख्य स्तरों को हाइलाइट करते हैं:

1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988; साथ ही Ichimoku इंडिकेटर लाइनें: Senkou Span B (1.1733) और Kijun-sen (1.1657)। नोट: Ichimoku लाइनें दिन के दौरान अपनी स्थिति बदल सकती हैं, और सिग्नलों का मूल्यांकन करते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। हमेशा याद रखें कि जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर समायोजित करें। यह गलत सिग्नलों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

सोमवार के लिए, न तो अमेरिका और न ही यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट या रिपोर्ट निर्धारित हैं। इसलिए, बाजार में क्लासिक "धीमा सोमवार" देखने को मिल सकता है।

ट्रेडिंग सिफारिशें
सोमवार को, ट्रेडर 1.1604–1.1615 और 1.1657–1.1666 क्षेत्रों से, साथ ही महत्वपूर्ण Ichimoku लाइनों से ट्रेड कर सकते हैं। चूंकि कोई महत्वपूर्ण इवेंट निर्धारित नहीं है, इसलिए कम वोलैटिलिटी और रेंज-बाउंड मूवमेंट की संभावना अधिक है। हालांकि, बाजार ट्रम्प के नए टैरिफ पर प्रतिक्रिया देना जारी रख सकता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर जोखिम में है, और वर्तमान कीमत स्तर लॉन्ग पोज़िशन के लिए आकर्षक हो सकते हैं।

चित्रों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं। ये क्षेत्र मार्क करते हैं जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर लाइनें हैं, जिन्हें 4H चार्ट से 1H टाइमफ्रेम में ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लाइनें मानी जाती हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जहाँ कीमत पहले पलटी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती हैं।
• पीली रेखाएँ ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार दिखाता है।