การวิเคราะห์ EUR/USD ที่กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นเมื่อวันพุธ หลังจากมีการถอยกลับเล็กน้อยไปยังแนวโน้มเส้น ซึ่งทางด้านเทคนิคถือว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องดี คู่สกุลเงินนี้ได้ถึงพื้นที่ 1.1657-1.1666 แล้ว และเหลืออีกไม่มากที่จะถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1800 ขอทบทวนว่า เงินยูโรยังคงอยู่ในกรอบแนวราบในไทม์เฟรมรายวัน และหลังจากมีการกลับทิศแถวขอบล่างของกรอบนี้ ก็มีเป้าหมายไปยังขอบบน สถานการณ์พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคเมื่อวานนี้ก็มีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเงินยูโร แม้ว่าเริ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้จากรายงานฝั่งอเมริกา แต่ก็ยังคงมีการสนับสนุน รายงาน ADP ที่สำคัญไม่ประสบความสำเร็จเลย และรายงานอื่นๆ ก็ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก รายงาน ADP, ในการขาด Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน ยังคงเป็นรายงานตลาดแรงงานเดียวที่ Fed สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ดังนั้น ความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง 100% เมื่อวานนี้

ในไทม์เฟรมรายชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ และสามารถพูดถึงการลดลงของคู่สกุลเงินนี้ได้เฉพาะเมื่อมีการฝ่าฝืนแนวโน้มเส้น การเคลื่อนไหวยังคงอ่อน และความผันผวนก็ต่ำ

ในไทม์เฟรม 5 นาที สัญญาณการซื้อขายสุดท้ายเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอังคาร หลังจากเกิดการฝ่าพื้นที่ 1.1604-1.1615 การเคลื่อนไหวขาขึ้นก็กลับมาดำเนินต่อ ทำให้สามารถเสร็จสิ้นพื้นที่ 1.1657-1.1666 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสัญญาณนี้ค่อนข้างท้าทายด้วยเหตุผลที่ชัดเจน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีวันที่คือ 14 ตุลาคม หมายความว่า ข้อมูลค่อนข้างล้าสมัย ภาพประกอบแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ได้อยู่ในสถานการณ์ “ขาขึ้น” มาอย่างยาวนาน โดยที่ขาลงพยายามที่จะครองพื้นที่เหนือจนถึงปลายปี 2024 แต่กลับสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้ง ค่าเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวลดลงเพียงตัวเดียว

เรายังไม่สามารถระบุได้ 100% ว่าค่าเงินสหรัฐจะลดลงต่อไปหรือไม่ แต่การพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสถานการณ์นี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยสนับสนุนสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจนำไปสู่การลดลงของเงินดอลลาร์ แนวโน้มการลดลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่การพิจารณาว่าราคาขยับไปอย่างไรใน 17 ปีที่ผ่านมานั้นมีความเกี่ยวพันน้อย ค่าเงินดอลลาร์อาจเติบโตได้หากภาพรวมทางพื้นฐานทั่วโลกเปลี่ยนแปลง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณดังกล่าว

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินในตัวบ่งชี้ยังคงแสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม “ขาขึ้น” ยังคงอยู่ ในสัปดาห์ที่มีรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อภายในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 12,900 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 2,800 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิได้ลดลง 10,100 สัญญาในสัปดาห์นั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและมีนัยสำคัญน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขึ้น แต่เคลื่อนขึ้นช้า ๆ แทบจะเหมือนไม่ค่อยเต็มใจ ราคายังคงอยู่ในช่องไซด์เวย์ของกรอบเวลารายวันที่ 1.1400-1.1830 ดังนั้นการขึ้นในสกุลเงินยูโรไปที่ 1.1800 ยังสามารถคาดหวังได้ในระยะสั้น การเติบโตของยูโรไม่สามารถเรียกได้ว่าสูงแรง แต่การเคลื่อนไหวภายในช่วงราคาด้านข้าง มักจะอ่อนแรงและวุ่นวายเสมอ

สำหรับวันที่ 4 ธันวาคม เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1553) และเส้น Kijun-sen (1.1616) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนระหว่างวันซึ่งควรถูกนับเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ไปที่ราคาที่เสมอตัวหากราคาเคลื่อนในทิศทางที่ถูกต้อง 15 ปิ๊บ นี่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณแสดงว่าเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี การรายงานการขายปลีกในยูโรโซนจะถูกประกาศ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา มีเพียงการขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานที่จะถูกประกาศ รายงานเหล่านี้ไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด ดังนั้นปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานเหล่านี้อาจไม่แรง นอกจากนี้ อาทิตย์นี้นักเทรดได้ละเลยรายงานที่สำคัญกว่านี้ไปหลายฉบับแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่ความแปรปรวนจะยังต่ำในวันนี้ แต่แนวโน้มขึ้นจะยังคงอยู่

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันพฤหัสบดี นักเทรดสามารถดำเนินการในพื้นที่ 1.1657-1.1666 ในกรณีของการสร้างฐานอยู่เหนือพื้นที่นี้ การเปิดตำแหน่งซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1750 ในกรณีของการเด้งจากพื้นที่ เปิดตำแหน่งขายสามารถทำได้โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 1.1604-1.1615

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นแดงหนาที่ราคามักจะหยุดการเคลื่อนไหว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ฉายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง สิ่งเหล่านี้คือเส้นที่มีความแข็งแรง
• ระดับสุดขีด: เส้นแดงบางที่ราคากระเด้งออกมาก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้คือแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด