تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الأربعاء بعد تراجع طفيف آخر إلى خط الاتجاه. وبالتالي، من الناحية الفنية، كل شيء متسق تمامًا. لقد وصل الزوج بالفعل إلى منطقة 1.1657-1.1666، ولم يتبق الكثير للوصول إلى مستوى الهدف 1.1800. نذكركم أن اليورو لا يزال ضمن قناة جانبية على الإطار الزمني اليومي، وبعد انعكاس حول الحد الأدنى لهذه القناة، يهدف إلى الحد الأعلى. كما ساهمت الخلفية الاقتصادية الكلية ليوم أمس في تعزيز اليورو. على الرغم من أن ارتفاعه بدأ قبل التقارير الأمريكية بكثير، إلا أنها دعمته مع ذلك. فشل تقرير ADP الرئيسي بشكل كبير، ولم تكن التقارير الأخرى ذات أهمية كبيرة. يبقى تقرير ADP، في غياب تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، التقرير الوحيد لسوق العمل الذي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد عليه. الاجتماع القادم سيكون في 10 ديسمبر. وبالتالي، وصلت احتمالية خفض جديد في سعر الفائدة إلى 100% يوم أمس.

على الإطار الزمني للساعة، يظل الاتجاه الصعودي قائمًا، ولا يمكننا التحدث عن احتمال انخفاض الزوج إلا بعد اختراق خط الاتجاه. تظل التحركات ضعيفة، والتقلبات منخفضة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل آخر إشارة تداول في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. كان ذلك بعد اختراق منطقة 1.1604-1.1615 حيث استؤنفت الحركة الصعودية، مما أدى إلى إكمال منطقة 1.1657-1.1666. ومع ذلك، كان تنفيذ هذه الإشارة صعبًا للغاية لأسباب واضحة.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 14 أكتوبر، مما يعني أنه قديم بعض الشيء. يوضح الرسم التوضيحي بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للحصول على موطئ قدم في منطقة التفوق نحو نهاية عام 2024، فقط ليخسروه بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع.

لا يمكننا أن نؤكد بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكنه أقل أهمية في النظر إلى أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية في هذه المرحلة. قد ينمو الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، لكن لا توجد حاليًا أي علامات على ذلك.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى أن الاتجاه "الصعودي" محفوظ. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة ضمن مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,100 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وتحمل أهمية قليلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي، لكنه يتحرك ببطء شديد، يكاد يكون بتردد. لا تزال الأسعار ضمن القناة الجانبية للإطار الزمني اليومي بين 1.1400 و1.1830، لذا يمكن توقع ارتفاع اليورو نحو 1.1800 في المدى القريب. لا يمكن وصف نمو اليورو بالقوي، لكن الحركات ضمن النطاق الجانبي تكون دائمًا ضعيفة وفوضوية.

لليوم الرابع من ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1553) وخط Kijun-sen (1.1616). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيتم الإعلان فقط عن طلبات إعانة البطالة. هذه ليست التقارير الأكثر أهمية، لذا من غير المرجح أن تكون ردود فعل السوق عليها قوية. علاوة على ذلك، تجاهل المتداولون هذا الأسبوع بالفعل العديد من التقارير الأكثر أهمية. من المرجح أن تظل التقلبات منخفضة اليوم، لكن الاتجاه الصعودي سيستمر.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين العمل من منطقة 1.1657-1.1666. في حالة الاستقرار فوق هذه المنطقة، يمكن النظر في مراكز شراء جديدة بهدف عند 1.1750. في حالة الارتداد من المنطقة، يمكن فتح مراكز بيع بهدف في منطقة 1.1604-1.1615.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.