Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư sau một đợt thoái lui nhẹ khác tới đường xu hướng. Do đó, từ góc độ kỹ thuật, tất cả đều hoàn toàn nhất quán. Cặp tiền đã đạt khu vực 1.1657-1.1666, và không còn nhiều để đạt mức mục tiêu 1.1800. Xin nhắc lại rằng, đồng euro vẫn nằm trong kênh đi ngang trên biểu đồ hàng ngày, và sau khi đảo chiều gần biên độ dưới của kênh này, nó đang hướng tới biên độ trên. Bối cảnh kinh tế vĩ mô ngày hôm qua cũng góp phần vào việc củng cố đồng euro. Mặc dù sự gia tăng của nó bắt đầu sớm hơn nhiều so với các báo cáo của Mỹ, nhưng những báo cáo đó vẫn hỗ trợ cho nó. Báo cáo ADP quan trọng đã thất bại thảm hại, và các báo cáo khác không đặc biệt đáng kể. Báo cáo ADP, trong trường hợp không có Non-Farm Payrolls và tỉ lệ thất nghiệp, vẫn là báo cáo thị trường lao động duy nhất mà Fed có thể dựa vào. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất mới đã đạt 100% vào ngày hôm qua.

Trên khung thời gian hàng giờ, xu hướng tăng vẫn duy trì, và chúng ta chỉ có thể nói về khả năng giảm giá sau khi đường xu hướng bị phá vỡ. Những chuyển động vẫn yếu, và độ biến động thấp.

Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch cuối cùng đã được hình thành vào cuối tối thứ Ba. Đó là sau khi phá vỡ khu vực 1.1604-1.1615 mà chuyển động tăng giá tiếp tục, dẫn đến việc hoàn thành khu vực 1.1657-1.1666. Tuy nhiên, việc thực hiện tín hiệu này khá thách thức vì những lý do rõ ràng.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được phát hành vào tuần trước và có ngày là 14 tháng 10, có nghĩa là nó đã hơi cũ. Hình minh họa cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã lâu nay "bullish," với những người bán gặp khó khăn trong việc thiết lập một vị trí ưu thế đến cuối năm 2024, chỉ để mất nó nhanh chóng. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai làm Tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la là đang suy giảm.

Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng không còn liên quan nhiều để xem giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua vào thời điểm này. Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trong chỉ báo tiếp tục gợi ý rằng xu hướng "bullish" vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Non-commercial" đã giảm 12.900, trong khi số vị thế ngắn tăng 2.800. Do đó, vị thế ròng đã giảm 10.100 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã cũ và không còn nhiều ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng, nhưng nó đang di chuyển lên rất chậm, gần như miễn cưỡng. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang của khung thời gian hàng ngày từ 1.1400-1.1830, vì vậy có thể kỳ vọng một sự tăng trưởng của đồng euro lên mức 1.1800 trong ngắn hạn. Sự tăng trưởng của đồng euro không thể được coi là mạnh mẽ, nhưng các chuyển động trong vùng đi ngang thường yếu và hỗn loạn.

Đối với ngày 4 tháng 12, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1553) và đường Kijun-sen (1.1616). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, cần xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập lệnh Stop Loss để về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Năm, doanh số bán lẻ sẽ được báo cáo trong khu vực Euro, trong khi tại Mỹ, chỉ có thông báo về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Đây không phải là các báo cáo quan trọng nhất, vì vậy phản ứng của thị trường đối với chúng có khả năng không mạnh. Hơn nữa, trong tuần này, các nhà giao dịch đã bỏ qua nhiều báo cáo quan trọng hơn. Có khả năng biến động sẽ duy trì ở mức thấp hôm nay, nhưng xu hướng tăng sẽ vẫn được duy trì.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Năm, nhà giao dịch có thể hoạt động từ khu vực 1.1657-1.1666. Trong trường hợp củng cố phía trên khu vực này, các vị thế mua mới có thể được cân nhắc với mục tiêu ở mức 1.1750. Trong trường hợp bật ra từ khu vực, có thể mở các vị thế bán với mục tiêu trong khu vực 1.1604-1.1615.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự: Các đường đỏ đậm nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chiếu lên khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực đại: Các đường đỏ mảnh nơi giá trước đó đã phục hồi. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.