Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение после очередного небольшого отката к линии тренда. Таким образом, с технической точки зрения, все абсолютно закономерно. Пара уже достигла область 1,1657-1,1666, до целевого уровня 1,1800 остается пройти не так уж много. Напомним, что европейская валюта остается внутри бокового канала на дневном ТФ, и после разворота около нижней границы этого канала нацелилась на верхнюю. Вчера макроэкономический фон также способствовал укреплению европейской валюты. Хоть ее рост и начался гораздо раньше американских публикаций, все же они поддержали его. Ключевой отчет ADP провалился с треском, а остальные уже не имели особого значения. Отчет ADP за неимением NonFarm Payrolls и уровня безработицы остается единственным отчетом по рынку труда, на который может ориентироваться ФРС. А следующее заседание – уже 10 декабря... Таким образом, вероятность нового снижения ключевой ставки достигла вчера 100%.

На часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, и говорить о возможном падении пары можно будет только после преодоления линии тренда. Движения остаются слабыми, а волатильность низкой.

На 5-минутном ТФ последний торговый сигнал был сформирован еще во вторник поздно вечером. Именно после преодоления области 1,1604-1,1615 и возобновилось восходящее движение, которое привело к отработке области 1,1657-1,1666. Однако отработать этот сигнал было достаточно сложно по понятным причинам.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. Судьба заседания ФРС предрешена.

Обзор пары GBP/USD. 4 декабря. Рынок труда США вновь с треском провалился.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 декабря.

Отчет COT

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 14 октября, то есть является уже, мягко говоря, неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 10,1 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, но продвигается вверх очень медленно, словно нехотя. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время по-прежнему можно рассчитывать. Рост европейской валюты сильным назвать нельзя, но внутри флэта движения всегда слабые и сумбурные.

На 4 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1553) и Киджун-сен (1,1616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе запланирована публикация розничных продаж, а в США – только заявки на пособия по безработице. Это далеко не самые важные публикации, поэтому реакция рынка на них вряд ли будет сильной. Тем более, что на этой неделе трейдеры уже игнорировали гораздо более важные отчеты. Скорее всего, волатильность сегодня будет вновь слабой, но восходящая тенденция – сохранится.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1657-1,1666. В случае закрепления выше этой области можно рассматривать новые длинные позиции с целью 1,1750. В случае отскока от области – короткие позиции с целью область 1,1604-1,1615.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.