Analisis EUR/USD carta 5-Minit

EUR/USD: Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan kenaikan pada hari Rabu setelah satu lagi penarikan kembali yang sedikit kepada garisan aliran. Oleh itu, dari perspektif teknikal, segala-galanya adalah konsisten. Pasangan ini telah mencapai kawasan 1.1657-1.1666, dan tidak banyak yang tinggal untuk mencapai tahap sasaran 1.1800. Kami ingin mengingatkan anda bahawa euro kekal dalam saluran mendatar pada carta harian, dan setelah satu pembalikan di sekitar sempadan bawah saluran ini, ia bertujuan untuk sempadan atas. Latar belakang makroekonomi semalam juga menyumbang kepada pengukuhan euro. Walaupun kenaikan ini bermula lebih awal daripada laporan-laporan dari Amerika, laporan-laporan tersebut tetap menyokongnya. Laporan ADP yang utama gagal dengan teruk, dan laporan-laporan lain tidak begitu signifikan. Laporan ADP, dalam ketiadaan Senarai Gaji Bukan Ladang dan kadar pengangguran, kekal sebagai satu-satunya laporan mengenai pasaran buruh yang boleh dijadikan sandaran oleh Fed. Mesyuarat seterusnya sudah pada 10 Disember. Oleh itu, kemungkinan pemotongan kadar baharu mencapai 100% semalam.

Pada carta satu jam, aliran kenaikan masih berterusan, dan kami hanya boleh bercakap mengenai kemungkinan penurunan pasangan ini setelah garisan aliran ditembusi. Pergerakan tetap lemah, dan ketidakstabilan adalah rendah.

Pada carta 5 minit, isyarat dagangan terakhir telah terbentuk lewat malam Selasa. Ia adalah selepas penembusan kawasan 1.1604-1.1615 yang pergerakan kenaikan disambung semula, yang membawa kepada penyelesaian kawasan 1.1657-1.1666. Namun, melaksanakan isyarat ini agak mencabar atas alasan yang jelas.

Laporan COT

Laporan COT terkini telah dikeluarkan minggu lalu dan bertarikh 14 Oktober, yang bermakna ia agak ketinggalan zaman. Rajah jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik, dengan beruang mencuba untuk mendapatkan pegangan di zon keunggulan menjelang akhir tahun 2024, tetapi cepat kehilangan pegangan tersebut. Sejak Trump memulakan tugasnya untuk kali kedua sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan.

Kami tidak boleh menyatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario ini. Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat mengukuhkan mata wang Eropah, sementara terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan penurunan dollar. Trend penurunan global kekal utuh, tetapi adalah kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak selama 17 tahun yang lalu pada ketika ini. Dollar mungkin meningkat jika gambaran asas global berubah, tetapi pada masa ini tidak ada tanda-tanda seperti itu.

Penempatan garis merah dan biru dalam penunjuk terus mencadangkan bahawa aliran menaik diteruskan dipelihara. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurang sebanyak 12,900, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,800. Oleh itu, kedudukan bersih berkurang sebanyak 10,100 kontrak sepanjang minggu. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan mempunyai sedikit kepentingan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik, tetapi ia bergerak ke atas dengan sangat perlahan, hampir tidak bermaya. Harga kekal dalam saluran mendatar jangka harian 1.1400-1.1830, jadi kenaikan euro ke arah 1.1800 masih boleh dijangkakan dalam masa terdekat. Pertumbuhan euro tidak boleh dikatakan kuat, tetapi pergerakan dalam julat mendatar sentiasa lemah dan tidak menentu.

Untuk 4 Disember, kami menyoroti tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1553) dan garis Kijun-sen (1.1616). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang patut dipertimbangkan semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) kepada pulangan modal sekiranya harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, jualan runcit akan dilaporkan di Zon Euro, manakala di AS, hanya tuntutan pengangguran akan diumumkan. Ini bukanlah laporan yang paling penting, jadi reaksi pasaran terhadapnya kemungkinan tidak akan kuat. Tambahan lagi, minggu ini, pedagang telah mengabaikan banyak laporan yang lebih penting. Kemungkinan besar, turun naik akan kekal rendah hari ini, tetapi trend menaik akan dikekalkan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh beroperasi dari kawasan 1.1657-1.1666. Jika terdapat pengukuhan di atas kawasan ini, kedudukan panjang baharu boleh dipertimbangkan dengan sasaran pada 1.1750. Jika terdapat lantunan dari kawasan ini, kedudukan pendek boleh dibuka dengan sasaran di kawasan 1.1604-1.1615.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dijangkakan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrim: Garisan merah nipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.