Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya setelah sedikit mundur ke garis tren. Dengan demikian, dari perspektif teknis, semuanya benar-benar konsisten. Pasangan ini telah mencapai area 1,1657-1,1666, dan tidak banyak yang tersisa untuk mencapai level target 1,1800. Kami ingatkan bahwa euro tetap berada dalam saluran menyamping pada kerangka waktu harian, dan setelah berbalik di sekitar batas bawah saluran ini, euro mengincar batas atas. Latar belakang makroekonomi kemarin juga berkontribusi pada penguatan euro. Meskipun kenaikannya dimulai jauh sebelum laporan Amerika, laporan tersebut tetap mendukungnya. Laporan ADP utama gagal total, dan laporan lainnya tidak terlalu signifikan. Laporan ADP, dalam ketiadaan Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran, tetap menjadi satu-satunya laporan pasar tenaga kerja yang dapat diandalkan oleh The Fed. Pertemuan berikutnya sudah dijadwalkan pada 10 Desember. Dengan demikian, kemungkinan pemotongan suku bunga baru mencapai 100% kemarin.

Pada kerangka waktu per jam, tren naik tetap ada, dan kita hanya bisa berbicara tentang kemungkinan penurunan pasangan setelah garis tren ditembus. Pergerakan tetap lemah, dan volatilitas rendah.

Pada kerangka waktu 5 menit, sinyal trading terakhir terbentuk pada Selasa malam. Setelah penembusan area 1,1604-1,1615, pergerakan naik dilanjutkan, yang mengarah pada penyelesaian area 1,1657-1,1666. Namun, mengeksekusi sinyal ini cukup menantang karena alasan yang jelas.

Laporan COT

Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 14 Oktober, yang berarti sudah agak ketinggalan zaman. Ilustrasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan pijakan di zona superioritas menjelang akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan.

Kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi saat ini kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir. Dolar mungkin tumbuh jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda akan hal itu.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan bahwa tren "bullish" tetap terjaga. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 12.900, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 10.100 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan memiliki sedikit signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik, tetapi bergerak naik dengan sangat lambat, hampir enggan. Harga tetap berada dalam saluran sideways kerangka waktu harian di 1,1400-1,1830, sehingga kenaikan euro menuju 1,1800 masih dapat diantisipasi dalam waktu dekat. Pertumbuhan euro tidak dapat disebut kuat, tetapi pergerakan dalam kondisi flat selalu lemah dan kacau.

Untuk 4 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1553) dan garis Kijun-sen (1,1616). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, penjualan ritel akan dilaporkan di Zona Euro, sementara di AS, hanya klaim pengangguran yang akan diumumkan. Ini bukan laporan yang paling signifikan, jadi reaksi pasar terhadapnya kemungkinan tidak akan kuat. Selain itu, minggu ini, para trader sudah mengabaikan banyak laporan yang lebih penting. Kemungkinan besar, volatilitas akan tetap rendah hari ini, tetapi tren naik akan dipertahankan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat beroperasi dari area 1,1657-1,1666. Dalam hal konsolidasi di atas area ini, posisi long baru dapat dipertimbangkan dengan target di 1,1750. Dalam hal pantulan dari area tersebut, posisi short dapat dibuka dengan target di area 1,1604-1,1615.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang diproyeksikan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.