การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดค่าลงอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลพื้นฐานใด ๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นเช่นนั้น ไม่มีรายงานทางเศรษฐกิจใด ๆ และไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญเกิดขึ้นในวันแรกของการซื้อขายในสัปดาห์ มีเพียง Donald Trump เท่านั้นที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการชะงักในตลาดสกุลเงินคริปโตและตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ โดยเขาออกมากล่าวว่าทุกสิ่งระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะ "เรียบร้อยดี" ขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น

ดังเช่นที่ผ่านมา เรามองว่าการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อไม่นานนี้เป็นไปอย่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง ไม่มีเหตุผลพื้นฐานหรือมหภาคใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในเวลานี้ สถานการณ์เริ่มมีลักษณะคล้ายกับการชะงักของตลาดคริปโตเมื่อไม่นานมานี้ ที่ราคาลดลงอย่างรุนแรงในเวลาเพียง 15 นาทีโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน—ซึ่งต่อมาได้รับการระบุว่าเป็นผลจากประกาศภาษีของ Trump มันไม่สำคัญว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีทุกวัน การเคลื่อนไหวในระดับนั้นยังคงทำให้แปลกใจ

ดังนั้น เราตีความการลดลงในปัจจุบันของ EUR/USD ว่าเป็นเพียงระยะที่ต้องรอให้หมดไป หากแม้ทั้งเทคนิคและพื้นฐานชี้ไปที่การลดลง คงจะไม่มีข้อสงสัยใด ๆ แต่การขายคู่เงินในขณะที่ทุกตัวชี้วัดและรายงานชี้ว่า "ซื้อ" นั้นไม่ใช่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ตำแหน่งสั้น ๆ ในระหว่างวันยังคงใช้ได้—EUR/USD อาจจะลดลงในท้องถิ่นอีกหลายสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น

บนกราฟ 5 นาที มีสัญญาณการขายสองสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ราคาได้กระทบเส้นวิกฤต จากนั้นผ่านบริเวณ 1.1604–1.1615 การตั้งค่านี้อนุญาตให้เทรดเดอร์เปิดตำแหน่งสั้นและปิดด้วยมือเพื่อรับผลกำไรในช่วงเย็น

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ระบุชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทางขาขึ้นมายาวนาน. หมียึดครองสภาพการณ์ได้ช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปี 2024 เพียงเพื่อเสียการควบคุมอย่างรวดเร็วอีกครั้ง. ตั้งแต่ที่ทรัมป์เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง.

เราไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนถึง 100% ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนต่อไป แต่สภาพการณ์โลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่าผลที่ออกมามีความเป็นไปได้สูง. เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่จะเป็นการสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีปัจจัยหลายประการที่สนับสนุนการอ่อนตัวของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง.

แนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในขณะนี้ ทิศทางราคาประวัติศาสตร์ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมากำลังจะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป. เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มที่จะเพิ่มขึ้น—แต่เหตุการณ์จนถึงขณะนี้บ่งชี้ว่าความขัดแย้งยังคงไกลจากการสิ้นสุด.

การสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ ยังคงเป็นปัจจัยหัวใจในการขาลงของค่าเงินดอลลาร์.

ดังที่แสดงในแผนภูมิ เส้นสีแดงและสีฟ้า (การซื้อที่ยาวนานกว่าและการขายระยะสั้น) บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป. ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุดนี้ การซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่ยาวนานลดลง 800 สัญญา ในขณะที่ยอดขายระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญา.

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในการดูกราฟช่วงเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การที่เส้นแนวโน้มแตกเป็นการบ่งชี้ว่าขณะนี้ยูโรจำเป็นต้องรวมตัวอยู่เหนือเส้น Kijun-sen หากสามารถทำได้เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป—อย่างน้อยก็ถึงเส้น Senkou Span B เราเชื่อว่ายูโรควรมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากกว่านี้มานานแล้ว

ในวันที่ 14 ตุลาคม เราเน้นถึงระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1712) และ Kijun-sen (1.1614) เส้นตัวบ่งชี้ของ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาประกอบเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่งหยุดการขาดทุนเมื่อราคาขึ้น 15 pip ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันคุณจากการขาดทุนหากสัญญาณนั้นไม่ถูกต้อง

ในวันอังคาร เยอรมนีจะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อสุดท้ายสำหรับเดือนกันยายนและดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW อย่างไรก็ตาม รายงานทั้งสามนี้ถือเป็นข้อมูลรอง และคาดว่าปฏิกิริยาตลาดจะไม่มากนัก ต่อมาในวันเดียวกันนี้ Jerome Powell มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ แต่คาดว่าจะไม่มีข้อสังเกตสำคัญในขณะนี้

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันอังคาร ผู้ค้าอาจซื้อขายในพื้นที่ 1.1604–1.1615 และจากระดับ 1.1534 การยืนยันการทะลุข้ามเส้น Kijun-sen เป็นสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้เพื่อเริ่มแนวโน้มขาขั้นที่ยาวนาน มิฉะนั้นดอลลาร์อาจยังคงปรับตัวขึ้นที่ไม่สมเหตุสมผลได้

ตำนานในกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา) – แสดงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจชะลอหรือย้อนกลับ ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายอัตโนมัติ
• Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งจากระบบ Ichimoku ที่ปรับจากกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นกราฟ 1 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุดและต่ำสุด (เส้นแดงบาง) – จุดสูงสุดและต่ำสุดสำคัญในอดีต; โซนสัญญาณที่อาจเกิดขึ้น
• เส้นเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทาง, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 – แสดงข้อมูลตำแหน่งสุทธิโดยหมวดหมู่ผู้ค้า