Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь торговалась с понижением, не имея для этого никаких причин. В течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного отчета, не состоялось ни одного значимого выступления. Только Дональд Трамп, который в пятницу обрушил криптовалютный и фондовый рынки, сообщил, что в отношениях между Китаем и США все будет хорошо. Спасибо.

Мы, как и прежде считаем, что текущее укрепление доллара США – это полностью алогичное движение. Нет ни фундаментальных, ни макроэкономических оснований для роста американской валюты в данное время. Скорее всего, все пройдет по сценарию криптовалютного рынка, где цена тоже по неизвестным причинам обрушилась на гигантские значения за 15 минут, а объяснено все было выступлением Трампа, который решил ввести новые тарифы. И неважно, что Трамп через день вводит новые тарифы, но таких обвалов не случалось ни разу.

Таким образом, мы к текущему падению относимся просто – ждем, когда оно завершится. Если бы не только техника, но и фундамент указывал бы на падение котировок, тогда вопросов бы не было никаких. Но продавать пару, когда все события и отчеты говорят покупать ее – не самое мудрое решение. Короткие позиции интрадей имеют место быть. Локально пара может падать еще пару недель подряд. Но в среднесрочной перспективе мы смотрим только вверх.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два сигнала на продажу. Сначала цена отскочила от критической линии, а затем – преодолела область 1,1604-1,1615. Таким образом, можно было открывать короткие позиции, а уже к вечеру закрывать их вручную, где угодно в прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Trump Always Chickens Out.

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Китай повышает ставки и готов к эскалации, ФРС отдыхает.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию на прошлой неделе. Линия тренда преодолена, поэтому теперь евро нужно закрепиться выше линии Киджун-сен, и тогда можно будет ожидать роста, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что европейской валюте уже давно пора дальше наверх.

На 14 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1712) и Киджун-сен (1,1614). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы немецкая инфляция во второй оценке за сентябрь, а также индексы экономических ожиданий ZEW. Все три отчета – второстепенные. Реакция на них может последовать лишь очень небольшая. Вечером – выступление Джерома Пауэлла, от которого тоже сейчас не стоит ожидать громких заявлений.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1604-1,1615 и уровня 1,1534. Для того, чтобы началась восходящая тенденция требуется теперь закрепление выше линии Киджун-сен. В противном случае доллар продолжит алогичный рост.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.