تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى بانخفاض، على الرغم من عدم وجود سبب أساسي لذلك. لم تكن هناك تقارير اقتصادية، ولم تحدث أي خطابات ذات مغزى في أول يوم تداول من الأسبوع. فقط دونالد ترامب، الذي تسبب في انهيارات في كل من أسواق العملات الرقمية والأسهم يوم الجمعة، ظهر ليقول إن الأمور "ستكون بخير" بين الولايات المتحدة والصين. شكرًا على ذلك.

كما في السابق، نرى القوة الأخيرة في الدولار الأمريكي غير منطقية تمامًا. لا توجد مبررات أساسية أو اقتصادية كلية لارتفاع الدولار في هذا الوقت. الوضع بدأ يشبه الانهيار الأخير للعملات الرقمية، عندما انخفضت الأسعار بشكل كبير في غضون 15 دقيقة دون سبب واضح - ونُسب ذلك لاحقًا إلى إعلانات ترامب عن التعريفات الجمركية. لا يهم إذا كان يعلن عن تعريفات جديدة كل يوم؛ التحركات بهذا الحجم لا تزال مفاجئة.

لذلك، نعتبر الانخفاض الحالي في EUR/USD مجرد مرحلة يجب انتظارها. إذا كانت التحليلات الفنية والأساسية تشير إلى انخفاض، فلن يكون هناك شك. لكن بيع الزوج بينما تشير كل المؤشرات والتقارير إلى "الشراء" ليس الاستراتيجية الأكثر حكمة. لا تزال المراكز القصيرة داخل اليوم صالحة - يمكن أن ينخفض EUR/USD محليًا لعدة أسابيع أخرى. ومع ذلك، على المدى المتوسط، يبقى التوقع صعوديًا.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين للبيع أمس. ارتد السعر أولاً عن الخط الحرج، ثم اخترق منطقة 1.1604–1.1615. سمحت هذه الإعدادات للمتداولين بفتح مراكز قصيرة وإغلاقها يدويًا لتحقيق ربح بحلول المساء.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 23 سبتمبر. يُظهر بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل طويلًا متفائلًا. سيطر الدببة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024، لكنهم سرعان ما فقدوا السيطرة مرة أخرى. منذ أن بدأ ترامب فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، انخفض الدولار باستمرار.

لا يمكننا ضمان أن الدولار سيستمر في الانخفاض بنسبة 100%، لكن الظروف العالمية الحالية تشير إلى أن هذا الاحتمال مرجح. لا نزال لا نرى أسبابًا جوهرية لقوة اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي تدعم استمرار ضعف الدولار.

الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن في هذه المرحلة، أصبح الاتجاه السعري التاريخي على مدى السنوات الـ 17 الماضية أقل أهمية. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع - لكن الأحداث حتى الآن تشير إلى أن الصراع بعيد عن الانتهاء.

يبقى فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عاملًا رئيسيًا سلبيًا للعملة الأمريكية.

كما هو موضح في الرسم البياني، تشير الخطوط الحمراء والزرقاء (الشراء مقابل البيع) إلى أن الاتجاه الصعودي مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت عقود الشراء غير التجارية بمقدار 800 عقد، بينما زادت عقود البيع بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 3,400 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي الأسبوع الماضي. تم كسر خط الاتجاه، والآن يحتاج اليورو إلى التماسك فوق خط كيجون-سن. إذا فعل ذلك، يمكننا توقع المزيد من الارتفاع - على الأقل حتى خط سينكو سبان ب. نعتقد أن اليورو قد تأخر منذ فترة طويلة في تحقيق ارتفاع أقوى.

في 14 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1712) وكيجون-سن (1.1614). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستنشر ألمانيا البيانات النهائية للتضخم لشهر سبتمبر ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية. ومع ذلك، تعتبر جميع التقارير الثلاثة ثانوية، ومن المتوقع أن يكون رد فعل السوق طفيفًا. في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يتحدث جيروم باول، على الرغم من أنه لا يُتوقع أي تصريحات كبيرة في هذا الوقت.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول ضمن منطقة 1.1604–1.1615 ومن مستوى 1.1534. يتطلب الآن تأكيد اختراق فوق خط كيجون-سن لبدء اتجاه صعودي مستدام. خلاف ذلك، قد يستمر الدولار في ارتفاعه غير المبرر.

أسطورة الرسم البياني:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة) – تشير إلى حيث قد يتوقف أو يعكس الحركة. ليست إشارات تداول تلقائية.
• كيجون-سن وسينكو سبان ب – خطوط مؤشر قوية من نظام إيشيموكو، تم تكييفها من الرسم البياني ذو الأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي.
• مستويات القمم والقيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) – أعلى وأدنى مستويات سابقة مهمة؛ مناطق إشارة محتملة.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط التقنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 – يعرض بيانات الموقف الصافي حسب فئة المتداول.