Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD kembali diperdagangkan lebih rendah, meskipun tidak ada alasan fundamental untuk melakukannya. Tidak ada laporan ekonomi, dan tidak ada pidato penting yang terjadi pada hari trading pertama minggu ini. Hanya Donald Trump yang muncul, yang memicu kejatuhan di pasar kripto dan ekuitas pada hari Jumat, untuk mengatakan bahwa semuanya "akan baik-baik saja" antara AS dan Tiongkok. Terima kasih untuk hal itu.

Seperti sebelumnya, kami melihat kekuatan terbaru dalam dolar AS sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak logis. Tidak ada justifikasi fundamental atau makroekonomi untuk apresiasi dolar saat ini. Situasinya mulai menyerupai kejatuhan kripto baru-baru ini, ketika harga turun drastis hanya dalam 15 menit tanpa penyebab yang jelas—kemudian dikaitkan dengan pengumuman tarif Trump. Tidak masalah jika dia mengeluarkan tarif setiap hari; pergerakan sebesar itu tetap mengejutkan.

Oleh karena itu, kami menafsirkan penurunan saat ini dalam EUR/USD hanya sebagai fase yang harus ditunggu. Jika teknikal dan fundamental keduanya menunjukkan penurunan, tidak akan ada pertanyaan. Namun menjual pasangan ini sementara setiap indikator dan laporan menyarankan "beli" bukanlah strategi yang paling bijaksana. Posisi short intraday masih valid—EUR/USD dapat jatuh secara lokal selama beberapa minggu lagi. Namun, dalam jangka menengah, prospeknya tetap bullish.

Pada grafik 5 menit, dua sinyal jual dihasilkan kemarin. Harga pertama kali memantul dari garis kritis, kemudian menembus area 1,1604–1,1615. Pengaturan ini memungkinkan para trader untuk membuka posisi short dan menutupnya secara manual untuk mendapatkan keuntungan pada malam hari.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 23 September. Laporan ini dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish. Bear sempat mengambil alih pada akhir 2024, hanya untuk segera kehilangan kendali lagi. Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS, dolar terus mengalami penurunan.

Kami tidak dapat menjamin bahwa dolar akan terus menurun dengan kepastian 100%, tetapi kondisi global saat ini menunjukkan bahwa hasil tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, tetapi banyak faktor mendukung kelemahan dolar yang berkelanjutan.

Tren penurunan global tetap utuh, tetapi pada titik ini, arah harga historis selama 17 tahun terakhir semakin tidak relevan. Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik—tetapi peristiwa sejauh ini menunjukkan bahwa konflik tersebut masih jauh dari selesai.

Potensi hilangnya independensi Fed tetap menjadi faktor bearish utama bagi mata uang AS.

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, garis merah dan biru (longs vs. shorts) menunjukkan bahwa tren bullish terus berlanjut. Selama minggu pelaporan terakhir, pembelian non-komersial menurun sebanyak 800 kontrak, sementara penjualan meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3.400 kontrak.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren penurunannya minggu lalu. Garis tren telah ditembus, dan sekarang euro perlu berkonsolidasi di atas garis Kijun-sen. Jika berhasil, kita dapat mengharapkan kenaikan lebih lanjut—setidaknya hingga garis Senkou Span B. Kami percaya euro sudah lama tertunda untuk kenaikan yang lebih kuat.

Pada 14 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1712) dan Kijun-sen (1,1614). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan stop loss order pada breakeven jika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, Jerman akan merilis data inflasi final untuk bulan September dan Indeks Sentimen Ekonomi ZEW. Namun, ketiga laporan ini dianggap sebagai laporan sekunder, dan reaksi pasar diharapkan akan ringan. Kemudian pada hari itu, Jerome Powell dijadwalkan untuk bepidato, meskipun tidak ada pernyataan besar yang diantisipasi saat ini.

Rekomendasi Trading

Pada hari Selasa, para trader dapat melakukan trading dalam area 1,1604–1,1615 dan dari level 1,1534. Diperlukan penembusan yang terkonfirmasi di atas garis Kijun-sen untuk memulai tren naik yang berkelanjutan. Jika tidak, dolar mungkin melanjutkan kenaikannya yang tidak beralasan.

Catatan Grafik:

• Level support dan resistance (garis merah tebal) – menunjukkan di mana pergerakan mungkin berhenti atau berbalik. Mereka bukan sinyal trading otomatis.
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator kuat dari sistem Ichimoku, diadaptasi dari grafik 4 jam ke grafik 1 jam.
• Level ekstremum (garis merah tipis) – titik tertinggi dan terendah signifikan di masa lalu; zona sinyal potensial.
• Garis kuning – garis tren, saluran, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 – Menunjukkan data posisi bersih berdasarkan kategori trader.