วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยในวันศุกร์ ขณะนี้ เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดความผันผวนและแนวโน้มด้านข้างในกรอบเวลารายวันมากกว่ารายงานแมโครเศรษฐกิจหรือข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดความผันผวนแสดงให้เห็นว่าตลาดตอนนี้มีการซื้อขายน้อยมาก โดยแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ดังนั้นการทำกำไรจากสัญญาณการซื้อขายหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคใดๆ จึงเป็นเรื่องยากมาก แนวโน้มด้านข้างในกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกันในช่องทางด้านข้าง ดังนั้น ข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจระดับมหภาคไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในปัจจุบันของคู่เงินนี้

ในวันศุกร์ อย่างน้อยก็มีรายงานที่น่าสนใจสี่ฉบับในเขตยูโรโซน และอีกสี่ฉบับในสหรัฐอเมริกา โดยรวมแล้วมีแปดรายงาน และตลาดมีการซื้อขายด้วยความผันผวนประมาณ 40 จุด รายงานของยุโรปน่าจะให้การสนับสนุนสำคัญแก่เงินยูโร เนื่องจากดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดสี่ตัวนั้นออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่รายงานของอเมริกาน่าจะส่งผลลบต่อเงินยูโร เนื่องจากสองในรายงานที่สำคัญที่สุดนั้นแย่กว่าที่คาด แต่เมื่อสิ้นสุดวัน ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเพียง 10 จุด ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยมากมายที่น่าจะทำให้คู่เงินนี้เพิ่มขึ้น แต่ทุกปัจจัยนั้นกลับถูกเมินไป

ในกรอบเวลา 5 นาที การเคลื่อนไหวนั้นทำให้การระบุสัญญาณการซื้อขายไม่มีความหมาย ตลอดทั้งวัน ราคาซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.1604 และเส้น Kijun-sen ซึ่งเราตั้งไว้ที่ 1.1653 เนื่องจากแนวโน้มด้านข้างที่สามารถเห็นได้ในกรอบเวลา ชั่วโมงด้วย แม้ว่าเราจะไม่คำนึงถึงค่าของเส้น Kijun-sen ใหม่ ช่วงข้างบนจะอยู่ที่ 1.1657-1.1666 การซื้อขายระหว่างระดับและเส้นด้วยระยะห่างเพียง 10 จุดจึงไม่สมควรทำ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน นับตั้งแต่นั้นมา ไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมที่ได้รับการเผยแพร่ เนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ จากภาพประกอบด้านบนเห็นได้ชัดเจนว่าสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ได้เป็น "ขาขึ้น" มานานแล้ว โดยกลุ่มขาลงทำได้แค่ครองความได้เปรียบในช่วงสิ้นปี 2024 แต่แล้วก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้มขาลง แม้ว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าค่าเงินสหรัฐฯ จะลดลงต่อไป แต่พัฒนาการปัจจุบันทั่วโลกเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนต่อผลลัพธ์นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร แต่มีปัจจัยมากมายที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่มีนัยสำคัญเพียงใดในเมื่อราคาขยับไปยังระดับใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump สรุปสงครามการค้า เงินดอลลาร์อาจเริ่มแข็งค่า แต่เหตุการณ์ล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งจะดำเนินต่อในรูปแบบหนึ่งหรืออื่น ๆ ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการสูญเสียความเป็นอิสระของ Federal Reserve เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันที่สำคัญต่อค่าเงินสหรัฐฯ

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงส่งสัญญาณ "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 2,600 ทำให้สถานะสุทธิลดลง 3,400 สัญญาตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ได้ล้าสมัยแล้วและมีความสำคัญเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟช่วงเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจะสิ้นสุดแนวโน้มขาลงตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ๆ แล้ว แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยูโรได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังค่อนข้างยากที่จะหาเหตุผลอธิบายเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นมา ฉันเชื่อว่าเหตุผลหลักสำหรับความเคลื่อนไหวที่ไร้เหตุผลและไม่มีตรรกะนี้คือแนวโน้มด้านข้างในกราฟรายวัน ที่ยังคงดำเนินอยู่

สำหรับวันที่ 27 ตุลาคม เราต้องสังเกตระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1637) และเส้น Kijun-sen (1.1653) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรได้รับการพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันจันทร์ มีรายงานเพียงรายงานเดียวในทั้งเขตยูโรโซนและสหรัฐฯ คือดัชนีภาวะธุรกิจของเยอรมัน โปรดจำไว้ว่าครั้งที่แล้วในวันศุกร์ ที่ผ่านมารายงานที่มีความสำคัญมากกว่าแปดฉบับไม่ได้ทำให้เกิดความผันผวนใด ๆ ไม่ได้เลย

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันจันทร์นี้ นักเทรดสามารถเปิดโพซิชั่นตามแนวใดๆ ของตัวชี้วัด Ichimoku ที่พวกเขาต้องการได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้รอให้ราคาปรับออกจากช่วง 1.1604-1.1666 เนื่องจากมีระดับและเส้นมากเกินไป ต้องคำนึงถึงความผันผวนที่ต่ำมากด้วยเช่นกัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา รอบ ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขั้วแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง จากที่ราคากระดอนกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภท