Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы практически не торговалась. Мы считаем, что в данное время трейдерам следует отталкиваться не от макроэкономической статистики или фундаментального фона, а от показателя волатильности и флэта на дневном ТФ. Показатель волатильности сигнализирует о том, что сделок на рынке совершается сейчас очень мало, а движений практически нет. Поэтому с любыми торговыми сигналами или макроэкономическими событиями заработать крайне тяжело. Флэт на дневном ТФ демонстрирует алогичные движения внутри бокового канала. Поэтому опять-таки фундамент и макроэкономика просто никакого влияния на текущие движения пары не оказывают.

В пятницу в Евросоюзе вышло минимум 4 интересных отчета и в США – 4. Восемь отчетов в сумме – и рынок торговал с волатильностью около 40 пунктов. Европейские отчеты могли оказать евровалюте существенную поддержку, так как все четыре индекса деловой активности оказались выше прогнозов, и американские отчеты могли оказать поддержку евро, так как два наиболее важных отчета оказались хуже прогнозов. Но по итогам дня европейская валюта подорожала на 10 пунктов. А в последние несколько недель у рынка было огромное количество факторов, которые могли спровоцировать рост пары. Все они были проигнорированы.

На 5-минутном ТФ движения были такими, что выделять торговые сигналы не имеет никакого смысла. Весь день цена торговалась между уровнем 1,1604 и линией Киджун-сен, которую мы вернули на значение 1,1653, потому что флэт теперь и на часовом ТФ. Если даже не принимать во внимание новое значение линии Киджун-сен, чуть выше – область 1,1657-1,1666. Торговать между уровнями и линиями, расстояние между которыми составляет 10 пунктов, не имело смысла.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние дни европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется.

На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США запланирована одна публикация на двоих – индекс бизнес-климата в Германии. Напомним, что в пятницу восемь гораздо более важных отчетов не спровоцировали никакой волатильности...

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут от любой области или линии индикатора Ишимоку на свой вкус. Но мы бы посоветовали дождаться, когда цена покинет область 1,1604-1,1666, в которой уровней и линий слишком много. Также следует помнить об очень низкой волатильности.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.