Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan sangat sedikit pergerakan. Saat ini, para trader sebaiknya tidak fokus pada laporan makroekonomi atau latar belakang fundamental, melainkan pada indikator volatilitas dan tren sideways pada kerangka waktu harian. Indikator volatilitas menunjukkan sangat sedikit trading di pasar saat ini, dengan hampir tidak ada pergerakan. Oleh karena itu, mendapatkan keuntungan dari sinyal trading atau peristiwa makroekonomi sangatlah sulit. Tren sideways pada kerangka waktu harian menunjukkan pergerakan yang tidak logis dalam saluran sideways. Dengan demikian, fundamental dan makroekonomi tidak memengaruhi pergerakan pasangan saat ini.

Pada hari Jumat, setidaknya empat laporan menarik dirilis di Zona Euro, dan empat di Amerika Serikat. Total delapan laporan, dan pasar diperdagangkan dengan volatilitas sekitar 40 pip. Laporan-laporan Eropa seharusnya dapat memberikan dukungan signifikan bagi euro, karena keempat indeks aktivitas bisnis berada di atas perkiraan, sementara laporan-laporan Amerika dapat membebani euro, karena dua dari laporan terpenting lebih buruk dari yang diharapkan. Namun, pada akhir hari, mata uang Eropa hanya menguat sebesar 10 pip. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak faktor yang seharusnya dapat memicu kenaikan pasangan ini, namun semuanya diabaikan.

Pada kerangka waktu 5 menit, pergerakan sedemikian rupa sehingga mengidentifikasi sinyal trading menjadi tidak masuk akal. Sepanjang hari, harga diperdagangkan antara level 1,1604 dan garis Kijun-sen, yang kami tetapkan pada 1,1653, karena tren sideways sekarang terlihat pada kerangka waktu per jam juga. Bahkan jika kita tidak memperhitungkan nilai baru dari garis Kijun-sen, rentang tepat di atasnya adalah 1,1657-1,1666. Trading antara level dan garis dengan jarak hanya 10 pip tidaklah praktis.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena penutupan pemerintah AS. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dengan posisi "bear" hanya berhasil mendominasi pada akhir 2024, tetapi mereka dengan cepat kembali kehilangan posisi tersebut. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, dolar berada dalam tren menurun. Meskipun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, perkembangan saat ini di seluruh dunia menunjukkan hasil ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi ada cukup banyak faktor untuk penurunan dolar AS. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa arti pentingnya mengingat pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai menguat, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik akan terus berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya. Kemungkinan hilangnya independensi Federal Reserve adalah faktor tekanan kuat lainnya pada mata uang AS.

Garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan memiliki sedikit arti penting.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren penurunannya sejak minggu sebelum terakhir. Namun, dalam beberapa hari terakhir, euro terus mengalami penurunan, dan cukup sulit untuk menemukan penjelasan yang tidak mendekati fiksi ilmiah. Saya percaya alasan utama dari pergerakan yang tidak rasional dan tidak logis ini adalah tren menyamping pada kerangka waktu harian. Tren menyamping ini masih berlanjut.

Untuk 27 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading : 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1637) dan garis Kijun-sen (1,1653). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, satu laporan dijadwalkan di Zona Euro dan AS—indeks iklim bisnis Jerman. Ingatlah bahwa Jumat lalu, delapan laporan yang jauh lebih penting tidak memicu volatilitas apa pun.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, para trader dapat membuat posisi berdasarkan area atau garis indikator Ichimoku sesuai keinginan mereka. Namun, kami merekomendasikan menunggu harga keluar dari kisaran 1,1604-1,1666, karena ada terlalu banyak level dan garis. Kita juga harus mengingat volatilitas yang sangat rendah.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance diwakili oleh garis merah tebal, di mana pergerakan sekitar dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem diwakili oleh garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning menunjukkan garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori.