تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بشكل محدود للغاية يوم الجمعة. في هذا الوقت، يجب على المتداولين التركيز ليس على التقارير الاقتصادية الكلية أو الخلفيات الأساسية، بل على مؤشر التقلب والاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي. يُظهر مؤشر التقلب عددًا قليلاً جدًا من التداولات في السوق الآن، مع عدم وجود حركة تقريبًا. لذلك، من الصعب للغاية تحقيق مكاسب من أي إشارات تداول أو أحداث اقتصادية كلية. يُظهر الاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي حركات غير منطقية داخل قناة جانبية. وبالتالي، لا تؤثر الأساسيات والاقتصاد الكلي على الحركات الحالية للزوج.

يوم الجمعة، تم إصدار ما لا يقل عن أربعة تقارير مثيرة للاهتمام في منطقة اليورو، وأربعة في الولايات المتحدة. ثمانية تقارير في المجموع، وتداول السوق بتقلب حوالي 40 نقطة. كان من الممكن أن تقدم التقارير الأوروبية دعمًا كبيرًا لليورو، حيث جاءت جميع مؤشرات النشاط التجاري الأربعة أعلى من التوقعات، بينما كان من الممكن أن تثقل التقارير الأمريكية على اليورو، حيث كان اثنان من أهم التقارير أسوأ من المتوقع. ومع ذلك، بحلول نهاية اليوم، ارتفعت العملة الأوروبية بمقدار 10 نقاط فقط. في الأسابيع الأخيرة، كان يمكن للعديد من العوامل أن تؤدي إلى ارتفاع الزوج، ومع ذلك تم تجاهلها جميعًا.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، كانت الحركات بحيث أن تحديد إشارات التداول كان بلا معنى. طوال اليوم، تم التداول بين مستوى 1.1604 وخط كيجون-سن، الذي حددناه عند 1.1653، حيث أن الاتجاه الجانبي أصبح مرئيًا الآن على الإطار الزمني الساعي أيضًا. حتى إذا لم نأخذ في الاعتبار القيمة الجديدة لخط كيجون-سن، فإن النطاق فوقه مباشرة هو 1.1657-1.1666. كان التداول بين المستويات والخطوط بفارق 10 نقاط فقط غير عملي.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث تمكن الدببة فقط من التسلل إلى موقع التفوق في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوه بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في اتجاه هبوطي. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، إلا أن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ولكن هناك ما يكفي من العوامل لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما هي أهميته بالنظر إلى تحركات الأسعار خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، يمكن أن يبدأ الدولار في التعزيز، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

تستمر خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء في الإشارة إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أهمية كبيرة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي في وقت مبكر من الأسبوع قبل الماضي. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، كان اليورو يتراجع بشكل مطرد، ولا يزال من الصعب للغاية العثور على تفسيرات لذلك لا تقترب من الخيال العلمي. أعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير العقلانية وغير المنطقية هو الاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي. هذا الاتجاه الجانبي لا يزال مستمراً.

بالنسبة ليوم 27 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1637) وخط Kijun-sen (1.1653). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر صدور تقرير واحد في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة - مؤشر مناخ الأعمال الألماني. نذكر أنه يوم الجمعة الماضي، لم تؤدي ثمانية تقارير أكثر أهمية إلى أي تقلبات.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز بناءً على أي منطقة أو خط من مؤشر Ichimoku كما يفضلون. ومع ذلك، نوصي بالانتظار حتى يخرج السعر من نطاق 1.1604-1.1666، حيث يوجد العديد من المستويات والخطوط. يجب أيضًا مراعاة التقلبات المنخفضة جدًا.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تمثل مستويات الدعم والمقاومة بخطوط حمراء سميكة، حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• تمثل المستويات القصوى بخطوط حمراء رفيعة، ارتد السعر منها سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• تشير الخطوط الصفراء إلى خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم صافي الموقف لكل فئة.