Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch rất ít vào thứ Sáu. Lúc này, các nhà giao dịch không nên tập trung vào các báo cáo kinh tế vĩ mô hay bối cảnh cơ bản, mà nên chú ý đến chỉ báo biến động và xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Chỉ báo biến động hiện tại cho thấy có rất ít giao dịch trên thị trường, hầu như không có chuyển động nào đáng kể. Vì vậy, rất khó để kiếm lời từ các tín hiệu giao dịch hoặc sự kiện kinh tế vĩ mô. Xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày thể hiện các chuyển động phi logic trong một kênh đi ngang. Do đó, các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô không ảnh hưởng đến các chuyển động hiện tại của cặp tiền tệ này.

Vào thứ Sáu, ít nhất bốn báo cáo thú vị đã được công bố tại Khu vực đồng Euro, và bốn báo cáo tại Hoa Kỳ. Tổng cộng tám báo cáo, nhưng thị trường giao dịch với biến động khoảng 40 pip. Các báo cáo châu Âu có thể đã mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng euro, vì cả bốn chỉ số hoạt động kinh doanh đều cao hơn dự báo, trong khi các báo cáo của Mỹ có thể gây áp lực lên đồng euro, do hai trong số các báo cáo quan trọng nhất đều tệ hơn dự kiến. Tuy nhiên, cuối ngày, đồng tiền châu Âu chỉ tăng giá 10 pip. Trong những tuần gần đây, nhiều yếu tố có thể đã gây ra sự tăng giá của cặp tiền này, nhưng tất cả đều bị bỏ qua.

Trên khung thời gian 5 phút, các chuyển động không đáng kể khiến việc xác định các tín hiệu giao dịch gần như vô nghĩa. Suốt cả ngày, giá giao dịch giữa mức 1.1604 và đường Kijun-sen mà chúng tôi thiết lập tại 1.1653, vì xu hướng đi ngang hiện rõ trên khung thời gian hàng giờ. Ngay cả khi chúng ta không tính đến giá trị mới của đường Kijun-sen, phạm vi chỉ ở mức 1.1657-1.1666. Giao dịch giữa các mức và các đường với khoảng cách chỉ 10 pip là không thực dụng.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào khác được công bố do chính phủ Mỹ ngừng hoạt động. Minh họa trên cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã là "tăng", với "gấu" chỉ chiếm ưu thế ở cuối năm 2024, nhưng họ nhanh chóng mất lợi thế đó. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai, đồng đô la đã trong xu hướng giảm. Mặc dù chúng ta không thể nói với 100% chắc chắn rằng sự suy yếu của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên khắp thế giới gợi ý kết quả này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng giá của đồng euro, nhưng có đủ yếu tố để đồng đô la Mỹ suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng ý nghĩa của nó là gì khi xem giá đã di chuyển ra sao trong 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu mạnh lên, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác. Việc Cục Dự trữ Liên bang có thể mất độc lập cũng là một yếu tố áp lực mạnh đối với đồng tiền Mỹ.

Các đường đỏ và xanh của chỉ số vẫn tiếp tục báo hiệu xu hướng "tăng." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua trong nhóm "Phi thương mại" giảm 800, trong khi lệnh bán tăng 2.600. Do đó, vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn nhiều ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm từ tuần trước nữa. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đồng euro đã giảm đều đặn, và vẫn rất khó để tìm ra cách giải thích không viễn tưởng cho điều này. Tôi tin rằng lý do chính cho những biến động phi lý, phi logic là do xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Xu hướng này vẫn đang tiếp tục.

Cho ngày 27 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1637) và đường Kijun-sen (1.1653). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu trở thành sai.

Vào thứ Hai, một báo cáo dự kiến được công bố tại cả khu vực đồng Euro và Mỹ—chỉ số khí hậu kinh doanh của Đức. Nhớ rằng vào thứ Sáu tuần trước, tám báo cáo quan trọng hơn nhiều đã không kích hoạt bất kỳ biến động nào.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể xây dựng vị thế dựa trên bất kỳ khu vực hoặc đường nào của chỉ báo Ichimoku theo ý muốn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên đợi giá thoát ra khỏi phạm vi 1.1604-1.1666, vì có quá nhiều mức và đường. Một điều cần nhớ là biến động rất thấp.

Giải thích cho hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được di chuyển lên khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh.
• Các mức cực đoan được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng chỉ ra các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT hiển thị kích thước vị thế ròng của từng loại.