การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก 5 นาที

ในวันพุธที่ผ่านมา, คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับตัวขึ้นได้อย่างง่ายๆ รอบตัวเลข 1.1604–1.1615, ซึ่งสามารถถือว่าได้เป็นขอบเขตที่ต่ำที่สุดประมาณๆ ของช่องข้างๆ ที่คู่นี้ได้เข้าอยู่ในระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้เริ่มเคลื่อนที่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ในวันก่อน พวกเราได้เตือนว่า ไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเสื่อมค่าของยูโรอีกต่อไป แม้ว่าในวันอังคาร, เรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนมากนัก รับทราบว่าในวันอังคารที่ผ่านมา, US ISM Manufacturing PMI แสดงผลที่อ่อนกว่าที่คาดการณ์, และรายงานอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปเดือนสิงหาคมแสดงผลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ ดังนั้น ในวันอังคาร, ยูโรควรจะมีการเพิ่มขึ้นแทนการตกต่ำลง

ในวันพุธที่ผ่านมา, รายงานที่สำคัญพอๆ กันของสหรัฐอีกอัน—JOLTS job openings— ได้ถูกปล่อยออกมา, และมีประสิทธิภาพที่อ่อนกว่าที่คาดหวัง ดังนั้น, ในวันพุธการหดตัวของดอลลาร์ถือว่าเป็นการชอบธรรมได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ขอสนิทว่าคู่นี้มีการใช้เครื่องหมานตลาด (ท้องตลาดแนวข้าง) ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และในส่วนของตลาดที่แนวข้าง, การเคลื่อนไหวมักจะมีความสับสนมาก, และการค้นหาตรรกะที่อยู่ในการเคลื่อนไหวนั้นก็ทำไม่ได้ความหมาย

ในชาร์ตที่มีช่วงเวลา 5 นาที, ในวันเมื่อวานคุณสามารถทำงานซ้ำได้จากสภาพบริเวณ 1.1604–1.1615 ในสภาวะท้องตลาดแนวข้าง, บรรทัดของตัวบ่งชี้ Ichimoku ไม่มีพลัง, และณ ตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่กลางกลางช่องข้างๆ (ซึ่งเป็นลำดับที่ควรจะเป็น) ดังนั้น, ในขณะที่นักการค้าไม่ได้ถูกห้ามจากการทำงานรอบรอบ 1.1660–1.1666, การเทรดที่ได้มาจากที่นั่นก็ไม่ได้ทำกำไรเท่านั้นเอง—ไม่เหมือนกับสัญญาณขายรอบบริเวณ 1.1604–1.1615.

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด มีวันที่ 26 สิงหาคม ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักค้าที่ไม่ใช่พาณิชย์ยังคงเป็นกระทิงในเวลาที่ยาวนาน หมีได้ได้ความไว้วางใจสั้น ๆ เพียงช่วงสุดท้ายของปี 2024 แต่สูญเสียมันอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่ขาดทุน ไม่สามารถพูดได้ด้วยความแน่นอน 100% ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังจะคงลดลง แต่สถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันดูเหมือนจะแนะนำภาพลักษณ์นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ยูโรแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ยังมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนแอเพิ่มขึ้น แนวโน้มต่ำทั่วโลกยังคงอยู่ แต่มันเกี่ยวอะไรกับราคาที่เคลื่อนไปใน 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจฟื้นตัวได้ แต่เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาแสดงว่าสงครามน่าจะยังคงต่อไปในรูปแบบหนึ่งหรืออื่น และการสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เงินสกุลของสหรัฐอยู่ภายใต้ความกดดันสูง

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงชี้ไปที่แนวโน้มที่กระทิง ในสัปดาห์ที่รายงานครั้งล่าสุด ตำแหน่งยาวที่ถือโดยกลุ่ม "ไม่ใช่พาณิชย์" เพิ่มขึ้น 5,700 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 1,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 4,400 สัญญาในสัปดาห์

วิเคราะห์ 1 ชั่วโมง ของ EUR/USD

ในช่วงเวลาทุกๆ ชั่วโมง, คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทำขั้นตอนแรกขึ้นมาเพื่อสร้างแนวโน้มขึ้นใหม่, แต่สำหรับสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา, ตลาดอยู่ในสถานะแฟลตหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง. ปัจจัยโลกที่ขับเคลื่อนการตกของดอลลาร์, ซึ่งเราสนทนาโดยตลอด, ยังคงมีอยู่ เรายังไม่เห็นเหตุผลใดๆสำหรับการเติบโตของดอลลาร์ในระยะกลาง, ดังนั้นเราไม่สามารถทำนายได้.

สำหรับวันที่ 4 กันยายน, เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663). อาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวเส้น Ichimoku ในช่วงวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการค้า อย่าลืมย้าย Stop Loss ของคุณไปที่จุดเสมอน้ำหนักถ้าราคาเคลื่อนไปในทิศทางของคุณ 15 มิลลิเมตร ซึ่งจะปกป้องจากการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณเป็นเท็จ.

ในวันพฤหัสบดี, Eurozone จะเผยแพร่ข้อมูลการขายปลีก (ไม่ใช่รายงานที่สำคัญที่สุด), ในขณะที่สหรัฐฯ จะปล่อย ISM Services PMI ที่สำคัญ เราคาดว่าตลาดจะตอบสนองโดยส่วนใหญ่ต่อดัชนี ISM, แต่เพื่อเวลานี้, สถานะแฟลตยังคงมีอยู่.

ข้อแนะนำการค้า

ในวันพฤหัสบดี, ราคาอาจยังคงเคลื่อนไปทางพื้นที่ 1.1750–1.1760 เนื่องจากเมื่อวาน ราคาเด้งออกจาก 1.1604–1.1615. ISM Services PMI ในสหรัฐฯ อาจกลั่นกระแสการค้า, แต่การทำนายในล่วงหน้าไม่สามารถทำได้.

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาและการสนับสนุน – เส้นแดงความหนาที่ที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง. พวกเขาไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการค้า.
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B– เป็นเส้นที่แข็งแรงของตัวบ่งชี้ Ichimoku มาจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสุดยอด – เส้นแดงบางๆ ที่ราคาเคยถอยกลับก่อนหน้านี้. เป็นแหล่งสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ.
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า.