Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã dễ dàng và đơn giản đảo chiều đi lên quanh vùng 1.1604–1.1615, có thể được xem là ranh giới dưới ước tính của kênh đi ngang mà cặp này đã chiếm giữ trong ba tuần qua, và bắt đầu chuyển động lên. Ngày trước đó, chúng tôi đã cảnh báo rằng không có lý do mạnh mẽ nào cho sự mất giá thêm của đồng euro. Thậm chí vào thứ Ba, chúng cũng không đặc biệt thuyết phục. Nhớ lại rằng vào thứ Ba, chỉ số ISM Manufacturing PMI của Mỹ thấp hơn dự báo, và báo cáo lạm phát tháng Tám của EU lại mạnh hơn dự báo. Vì vậy, vào thứ Ba, đáng lẽ đồng euro phải tăng thay vì giảm.

Vào thứ Tư, một báo cáo khá quan trọng khác của Mỹ—số lượng công việc JOLTS—đã được công bố, và con số này thấp hơn dự kiến. Do đó, vào thứ Tư, sự giảm giá của đồng đô la nhìn chung là hợp lý. Tuy nhiên, hãy nhắc lại rằng cặp này đã nằm trong thị trường đi ngang (flat) suốt ba tuần nay. Và trong một thị trường đi ngang, những chuyển động thường rất hỗn loạn, và tìm kiếm logic trong đó là vô nghĩa.

Trên biểu đồ 5 phút, hôm qua, bạn chỉ có thể thực hiện giao dịch tại điểm bật ra khỏi khu vực 1.1604–1.1615. Trong một thị trường đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku không có sức mạnh, và hiện tại chúng cũng nằm ở giữa kênh ngang (điều này là hợp lý). Vì vậy, mặc dù nhà giao dịch chắc chắn không bị cấm giao dịch ở các điểm bật quanh 1.1660–1.1666, những giao dịch đó không mang lại lợi nhuận—khác với tín hiệu bán quanh vùng 1.1604–1.1615.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 8. Như được minh họa trong biểu đồ trên, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; phe gấu chỉ chiếm ưu thế trong một thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Từ khi Trump trở thành Tổng thống Mỹ, đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định 100% rằng USD sẽ tiếp tục giảm, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại dường như gợi ý kịch bản này.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản nào có thể củng cố euro, trong khi có nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Ngay khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ phục hồi, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến có khả năng tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Khả năng mất đi sự độc lập của Fed là một yếu tố áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục chỉ ra xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua dài của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 5.700, trong khi các vị thế bán ngắn tăng thêm 1.300. Theo đó, vị trí ròng đã tăng thêm 4.400 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trên biểu đồ khung thời gian theo giờ, cặp tiền tệ EUR/USD đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc hình thành xu hướng tăng mới, nhưng trong vài tuần qua, thị trường đang ở trạng thái đi ngang. Các yếu tố toàn cầu đang thúc đẩy sự suy giảm của đồng đô la mà chúng tôi thường xuyên thảo luận vẫn chưa biến mất. Chúng tôi vẫn không thấy lý do nào cho sự tăng trưởng trung hạn của đồng đô la, do đó chúng tôi không thể dự đoán điều đó.

Đối với ngày 4 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1660) và Kijun-sen (1.1663). Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên điều chỉnh Stop Loss của bạn về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng của bạn 15 pip—điều này bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra sai.

Vào thứ Năm, Khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ (không phải báo cáo quan trọng nhất), trong khi Mỹ sẽ công bố chỉ số ISM Services PMI quan trọng. Chúng tôi dự đoán phản ứng chính của thị trường sẽ là với chỉ số ISM, nhưng hiện tại, thị trường vẫn đi ngang.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Năm, giá có thể tiếp tục di chuyển về khu vực 1.1750–1.1760, khi ngày hôm qua nó bật lên từ vùng 1.1604–1.1615. Chỉ số ISM Services PMI ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà giao dịch, nhưng khó có thể dự đoán trước được.

Giải Thích Hình Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi hướng đi có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đại – những đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên trước đây. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.