การวิเคราะห์ GBP/USD ในระยะ 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างเป็นทางการ และในวันพุธมันก็เริ่มฟื้นตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิมอย่างสงบ วันก่อนหน้าเราได้เตือนไปว่า การลดลงของสกุลเงินปอนด์อังกฤษดูแปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัด คล้ายกับการจัดการของผู้สร้างตลาด ซึ่งในวันพุธ ความสงสัยของเราก็ได้รับการยืนยันแล้ว เนื่องจากสกุลเงินปอนด์อังกฤษใช้เวลาทั้งวันในการเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าอาจมีข้อโต้แย้งว่า รายงาน JOLTs ส่งผลกระทบในทางลบต่อดอลลาร์ แต่รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่ในช่วงเย็น ขณะที่ดอลลาร์ได้ลดลงไปแล้วเกือบตลอดทั้งวัน

ดังนั้น การอธิบายว่า "การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหราชอาณาจักร" ไม่ได้อธิบายอะไรเลย เพราะอัตราผลตอบแทนของ Treasury ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างที่เคยบอกไว้ว่า เรายังไม่เห็นเหตุผลใดๆ สำหรับการเติบโตในระดับกลางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การแก้ไขนี้ดูเหมือนจะยืดเยื้อออกไป แต่เมื่อพิจารณาในกรอบเวลาประจำวัน จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัจจุบันอ่อนแอเพียงใดและอาจยาวนานกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม จะยังคงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งสำหรับดอลลาร์ที่จะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งชาวยุโรปโดยปราศจากการสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาค หากข้อมูลด้านการจ้างงานและการว่างงานในวันพรุ่งนี้น่าผิดหวัง อาจไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยกู้ดอลลาร์ได้

ในกรอบเวลา 5 นาที ช่วงการซื้อขายของยุโรปเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในตลาด ตลาดชัดเจนว่ายังไม่ได้ออกจากสถานการณ์ที่อารมณ์คึกคักจากวันอังคาร ดังนั้นราคาจึงขึ้นลงในช่วงพื้นที่ 1.3369–1.3377 แล้วเกิดสัญญาณหลอกลวงสองครั้ง สัญญาณที่สองไม่ได้ทำให้ขาดทุน เนื่องจากราคาเคลื่อนที่ไป 20 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สัญญาณซื้อครั้งแรกทำให้เกิดการขาดทุนเล็กน้อย สัญญาณที่สามใกล้พื้นที่ 1.3369–1.3377 ไม่ควรถูกเทรดเลย

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทัศนคติของผู้ค้าทางการค้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนถึงตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มักจะตัดกันบ่อยครั้งและตรงจุดศูนย์เป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้ เส้นเหล่านี้แทบจะเสมอกัน ซึ่งแสดงถึงจำนวนสถานะซื้อและขายที่แทบจะเท่ากัน

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของทรัมป์ ดังนั้นความต้องการเงินปอนด์ของผู้ผลิตในตลาดจึงไม่สำคัญมากนักในขณะนี้ สงครามการค้าจะเป็นไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นระยะเวลานานในอนาคต และธนาคารกลางสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงในบางจุดในปีที่จะมาถึง ความต้องการเงินดอลลาร์จะลดลงไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญาซื้อ 5,300 สัญญา และเปิดสัญญาขาย 800 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เป็นทางการลดลงถึง 6,100 สัญญาในสัปดาห์ที่รายงาน

ในปี 2025 เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่นี่เป็นเพราะเหตุผลหนึ่ง: นโยบายของทรัมป์ เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกยับยั้ง เงินดอลลาร์ก็อาจจะเริ่มกลับขึ้นมาได้อีกเมื่อไหร่ก็ตาม ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่ว่าตำแหน่งสุทธิของเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วแค่ไหน สำหรับเงินดอลลาร์นั้น การลดลงก็มักจะเป็นไปในอัตราที่เร็วกว่า

วิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD พร้อมที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่การซื้อขายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ภาพทางเทคนิคทั้งหมดเสียหาย ในมุมมองของเรา คู่นี้ได้ปรับฐานเพียงพอในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกลับมาแนวโน้มขาขึ้นระดับโลกที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นยังไม่มีเหตุผลที่คาดหวังการเติบโตของดอลลาร์ สเตอริงอังกฤษฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่จะลดลง

สำหรับวันที่ 4 กันยายน เราเน้นถึงระดับหลักดังนี้: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3509–1.3525, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3482) และ Kijun-sen (1.3441) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหว 20 จุดในทิศทางของคุณ ควรพิจารณาเส้น Ichimoku ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในระหว่างวันเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญของสหราชอาณาจักรที่กำหนดไว้ แต่ ISM Services PMI ของสหรัฐฯ จะได้รับการเผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก ถ้าดัชนีนี้อ่อนแอเหมือนกับ "พี่ชาย" ของมัน การลดลงของดอลลาร์จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างมีเหตุผล

คำแนะนำการซื้อขาย

เราเชื่อว่าในวันพฤหัสบดี สเตอริงอังกฤษอาจดำเนินการฟื้นตัวต่อไป การเอาชนะเส้นหรือระดับใหม่แต่ละครั้งจะอนุญาตให้ผู้ค้าสามารถเปิด Longs ใหม่ได้ สิ่งเดียวที่ต้องสังเกตคือดัชนี ISM ในช่วงครึ่งหลังของวัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายไม่ได้
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกนำมาจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับจุดสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาลดกลับมาจากที่นั่น ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภาพ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า