تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

انخفض زوج العملات GBP/USD بشكل حاد يوم الثلاثاء لأسباب رسمية إلى حد ما، وبدأ يوم الأربعاء في التعافي بهدوء إلى مواقعه الأصلية. في اليوم السابق، حذرنا من أن تراجع العملة البريطانية بدا غريبًا بشكل واضح، مثل تلاعب من صانعي السوق. وبحلول يوم الأربعاء، بدأت شكوكنا تتأكد، حيث قضى الجنيه الإسترليني اليوم بأكمله في الارتفاع. بالطبع، يمكن القول إن تقرير JOLTs أثر سلبًا على الدولار، لكنه صدر في المساء، عندما كان الدولار قد بدأ بالفعل في الانخفاض لمعظم اليوم.

لذلك، فإن تفسير "ارتفاع عوائد السندات البريطانية" لا يفسر شيئًا حقًا، حيث إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع أيضًا - بالمثل. كما في السابق، لا نرى أي سبب للنمو متوسط الأجل للعملة الأمريكية. التصحيح يستمر، لكن التحول إلى الإطار الزمني اليومي يكشف مدى ضعف التصحيح الحالي ومدى إمكانية أن يكون أكبر نظريًا. ومع ذلك، سيكون من الصعب للغاية على الدولار أن ينمو ضد المنافسين الأوروبيين دون دعم اقتصادي كلي. إذا خيبت بيانات العمل والبطالة غدًا الآمال، فقد لا ينقذ الدولار شيء.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، بدأت الجلسة الأوروبية برحلة "الأفعوانية". من الواضح أن السوق لم يخرج من الحالة العاطفية ليوم الثلاثاء، لذا تذبذب السعر، مكونًا إشارتين خاطئتين في منطقة 1.3369–1.3377. الإشارة الثانية لم تؤد إلى خسارة، حيث تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. للأسف، أغلقت إشارة الشراء الأولى بخسارة طفيفة. الإشارة الثالثة بالقرب من 1.3369–1.3377 لم يكن ينبغي التداول بها على الإطلاق.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وعادة ما تكون قريبة من الصفر. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى وجود عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسة ترامب، لذا فإن الطلب على الجنيه الإسترليني من قبل صانعي السوق ليس مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي. من المحتمل أن تستمر الحرب التجارية بشكل ما لفترة طويلة. سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما من العام المقبل. سيقل الطلب على الدولار على أي حال. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 5,300 عقد شراء وفتحت 800 عقد بيع. وبالتالي، تقلصت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 6,100 عقد خلال أسبوع التقرير.

في عام 2025، تعزز الجنيه بشكل كبير، ولكن كان ذلك لسبب واحد: سياسة ترامب. بمجرد تحييد هذا، يمكن أن يستأنف الدولار الارتفاع - لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. بالنسبة للدولار، فإنه يستمر في الانخفاض، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستعد لتشكيل اتجاه صعودي جديد، لكن تداولات يوم الثلاثاء أفسدت الصورة الفنية بالكامل. في رأينا، لقد صحح الزوج بما فيه الكفاية في الأسابيع الأخيرة لاستئناف الاتجاه الصعودي العالمي الذي بدأ في يناير. لم يتغير الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية في الأسابيع الأخيرة، لذا لا يزال لا يوجد سبب لتوقع نمو الدولار. الجنيه الإسترليني يتعافى بسرعة ولديه إمكانات أكبر للارتفاع من الانخفاض.

لليوم الرابع من سبتمبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3509–1.3525، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3482) وKijun-sen (1.3441) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة لصالحك. يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، ولكن سيتم نشر مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة - وهو مؤشر رئيسي. إذا جاء هذا المؤشر ضعيفًا، كما فعل "شقيقه"، فإن تراجع الدولار سيستمر بشكل معقول.

توصيات التداول

نعتقد أنه يوم الخميس، قد يستمر الجنيه الإسترليني في التعافي. تجاوز كل خط أو مستوى جديد سيسمح للمتداولين بفتح صفقات شراء جديدة. الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته هو مؤشر ISM في النصف الثاني من اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.