Пара EUR/USD в четверг выполнила новый отбой от коррекционного уровня 61,8% – 1,1594 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656 сразу или после еще одного отбоя от уровня 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1594 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам.
В четверг информационный фон в Евросоюзе и США вновь отсутствовал, если не считать единственный отчет по продажам домов в США, который никаких эмоций у трейдеров не вызвал. Сегодняшний день будет гораздо более интересным. Трейдеры узнают индексы деловой активности и инфляцию в США. Напомню, что отчет по американской инфляции остается крайне важным для определения параметров ДКП FOMC, а индексы деловой активности являются в некотором роде опережающими индикаторами состояния экономики. Таким образом, все отчеты пятницы могут повлиять на решения трейдеров в течение дня. Как минимум, активность трейдеров должна вырасти, по сравнению с предыдущими днями на этой неделе. На мой взгляд, перед быками сохраняются весьма позитивные перспективы, так как большая часть глобальных событий работают против доллара. Однако в последние недели рынок находится в ступоре и не спешит с открытием крупных сделок, которые могли бы существенно сдвинуть курс с одной точки.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас очень слабые, я считаю, что анализ часового графика более актуален.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
24 октября календарь экономических событий содержит в себе большое количество записей, каждая из которых представляет собой интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике, а также при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые сделки на продажу можно открывать при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,1594 с целью 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
