Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD kembali mengalami rebound dari level retracement Fibonacci 61,8% di 1,1594, yang menguntungkan mata uang Eropa. Dengan demikian, pergerakan naik mungkin berlanjut hari ini menuju zona resistance 1,1645–1,1656, baik secara langsung atau setelah rebound lain dari 1,1594. Jika pasangan ini terkonsolidasi di bawah 1,1594, para trader dapat mengharapkan penurunan lebih lanjut menuju level retracement Fibonacci berikutnya di 76,4% (1,1517).

Struktur gelombang pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Gelombang naik terakhir berhasil menembus titik tertinggi sebelumnya, sementara gelombang turun terakhir yang selesai tidak menembus titik terendah sebelumnya. Oleh karena itu, tren saat ini telah beralih menjadi bullish. Data pasar tenaga kerja terbaru, perubahan ekspektasi kebijakan Federal Reserve, agresi baru Trump terhadap China, dan penutupan pemerintah semuanya mendukung para bull. Namun, para bull sendiri terus menyerang dengan sangat lamban, seolah-olah mereka kekurangan kemauan untuk melakukannya karena alasan yang tidak diketahui.

Pada hari Kamis, sekali lagi tidak ada berita signifikan baik di UE maupun di AS, kecuali satu laporan penjualan rumah di AS, yang tidak banyak mendapat reaksi dari para pedagang. Hari ini menjanjikan akan jauh lebih menarik: para pedagang akan menerima indeks aktivitas bisnis (PMI) dan data inflasi dari AS. Ingatlah bahwa laporan inflasi AS tetap sangat penting untuk membentuk kebijakan moneter FOMC, sementara indeks PMI, sampai batas tertentu, merupakan indikator awal dari kondisi ekonomi. Dengan demikian, rilis data hari Jumat dapat sangat mempengaruhi keputusan para trader sepanjang hari. Setidaknya, aktivitas pasar diharapkan meningkat dibandingkan dengan awal minggu ini.

Menurut pendapat saya, para bull masih memiliki prospek yang menguntungkan, karena sebagian besar perkembangan global bekerja melawan dolar. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pasar mengalami stagnasi, dan para trader enggan membuka posisi besar yang dapat secara signifikan menggerakkan nilai tukar.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS dan terkonsolidasi di bawah 1,1680, yang memungkinkan adanya pergerakan ke bawah. Namun, sebelumnya juga terjadi penembusan di atas saluran tren menurun setelah terbentuknya divergensi bullish pada indikator CCI. Dengan demikian, proses kenaikan dapat berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 161,8% (1,1854). Karena pergerakan pasar saat ini lemah, menganalisis grafik per jam lebih relevan.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama minggu pelaporan terbaru, para trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Sentimen kategori "non-komersial" tetap bullish, berkat kebijakan Donald Trump — dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 252.000, sementara posisi short berjumlah 138.000 — perbedaan hampir dua kali lipat.

Selain itu, perhatikan banyaknya sel hijau dalam tabel data, yang menunjukkan peningkatan kuat dalam posisi euro. Dalam banyak hal, minat terhadap euro terus tumbuh, sementara minat terhadap dolar menurun.

Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, para trader besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi trader, karena dapat menciptakan banyak masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun beberapa perjanjian perdagangan penting telah ditandatangani, banyak indikator ekonomi utama terus menunjukkan kelemahan.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

Zona Euro / Jerman:

• Jerman – PMI Manufaktur (07:30 UTC)
• Jerman – PMI Jasa (07:30 UTC)
• Zona Euro – PMI Manufaktur (08:00 UTC)
• Zona Euro – PMI Jasa (08:00 UTC)

Amerika Serikat:

• Indeks Harga Konsumen (12:30 UTC)
• PMI Manufaktur (13:45 UTC)
• PMI Jasa (13:45 UTC)
• Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC)

Kalender ekonomi 24 Oktober mencakup sejumlah besar peristiwa kunci, yang masing-masing dapat memengaruhi pasar. Latar belakang fundamental akan memiliki dampak kuat pada sentimen pasar sepanjang hari Jumat.

Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trading

Posisi jual dimungkinkan pada pantulan dari 1,1718 pada grafik per jam dan pada penutupan di bawah level 1,1645–1,1656, dengan target 1,1594 — target ini sudah tercapai. Perdagangan jual baru dapat dibuka jika pasangan ini ditutup di bawah 1,1594, dengan target 1,1517. Posisi beli dapat dipertimbangkan hari ini pada pantulan dari 1,1594, dengan target 1,1645–1,1656.

Grid Fibonacci dibangun:

• Pada grafik per jam — dari 1,1392 hingga 1,1919
• Pada grafik 4 jam — dari 1,1214 hingga 1,0179