يوم الخميس، قامت الزوج EUR/USD بارتداد آخر من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594، متجهة نحو العملة الأوروبية. وبالتالي، قد يستمر الحركة الصعودية اليوم نحو منطقة المقاومة 1.1645–1.1656، إما فورًا أو بعد ارتداد آخر من 1.1594. إذا تم توطيد الزوج أدنى من 1.1594، يمكن للمتداولين توقع انخفاضًا أكبر نحو المستوى التالي لتصحيح فيبوناتشي عند 76.4% (1.1517).

تبقى هيكلية الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطة وواضحة. كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، بينما لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة القاع السابق. لذا، تحولت الاتجاه الآن إلى الصعود. تدعم بيانات سوق العمل الأخيرة، وتغير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والعدوان المتجدد لترامب تجاه الصين، وإغلاق الحكومة جميعها الثيران. ومع ذلك، يواصل الثيران هجومهم ببطء شديد، كما لو أنهم يفتقرون ببساطة إلى الإرادة للقيام بذلك لسبب ما غير معروف.

يوم الخميس، لم يكن هناك أخبار هامة مرة أخرى في كل من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، باستثناء تقرير واحد عن مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، الذي لم يثر رد فعل كبير من التجار. يعد اليوم أن يكون أكثر إثارة للاهتمام: سيتلقى التجار مؤشرات نشاط الأعمال (PMI) وبيانات التضخم من الولايات المتحدة. تذكر أن تقرير التضخم الأمريكي لا يزال مهمًا للغاية لتشكيل سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينما مؤشرات PMI هي، إلى حد ما، مؤشرات رائدة لحالة الاقتصاد. وبالتالي، قد تؤثر إصدارات البيانات يوم الجمعة بشكل قوي على قرارات التجار طوال اليوم. على الأقل، من المتوقع أن يزيد نشاط السوق مقارنة بوقت سابق في الأسبوع.

في رأيي، لا يزال لدى الثيران آفاق م favorable، حيث أن معظم التطورات العالمية تعمل ضد الدولار. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، كان السوق متوقفًا، والتجار يترددون في فتح مراكز كبيرة قد تحرك سعر الصرف بشكل كبير.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي وتم توطيد موقفه أدنى من 1.1680، مما يسمح ببعض الحركة الهابطة. ومع ذلك، كان هناك أيضا اختراق أعلى من قناة الاتجاه الهابطة بعد تكوين تباين صاعد على مؤشر CCI. وبالتالي، قد يستأنف العملية الصعودية نحو المستوى التالي من فيبوناتشي عند 161.8% (1.1854). نظرًا لأن حركات السوق ضعيفة حاليًا، فإن تحليل الرسم البياني الساعي أكثر صلة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع التقريري الأخير، أغلق المتداولون المحترفون 789 مركزًا طويلًا وفتحوا 2,625 مركزًا قصيرًا. يظل الشعور في الفئة "غير التجارية" إيجابيًا، بفضل سياسات دونالد ترامب - ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن يقف عند 252,000، بينما يبلغ إجمالي المراكز القصيرة 138,000 - فرق يقرب من الضعف.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول البيانات، مما يشير إلى زيادة قوية في مراكز اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون الكبار يقللون من المراكز القصيرة ويكونون طويلة. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تخلق العديد من المشكلات الهيكلية طويلة الأمد للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الهامة، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ما زالت تظهر ضعفًا.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

منطقة اليورو / ألمانيا:

• ألمانيا - مؤشر PMI للتصنيع (07:30 بتوقيت UTC)
• ألمانيا - مؤشر PMI للخدمات (07:30 بتوقيت UTC)
• منطقة اليورو - مؤشر PMI للتصنيع (08:00 بتوقيت UTC)
• منطقة اليورو - مؤشر PMI للخدمات (08:00 بتوقيت UTC)

الولايات المتحدة:

• مؤشر أسعار المستهلك (12:30 بتوقيت UTC)
• مؤشر PMI للتصنيع (13:45 بتوقيت UTC)
• مؤشر PMI للخدمات (13:45 بتوقيت UTC)
• مؤشر مشاعر المستهلك في جامعة ميشيغان (14:00 بتوقيت UTC)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 24 أكتوبر عددًا كبيرًا من الأحداث الرئيسية، والتي يمكن أن تؤثر على السوق. سيكون للخلفية الأساسية تأثير قوي على مشاعر السوق طوال يوم الجمعة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج العملات EUR/USD

كان من الممكن فتح مراكز بيع على الارتداد من 1.1718 على الرسم البياني الساعي وعلى الإغلاق أدنى من مستوى 1.1645-1.1656، مستهدفًا 1.1594 - وقد تحقق هذا الهدف بالفعل. يمكن فتح صفقات بيع جديدة إذا أغلق الزوج أدنى من 1.1594، مع هدف عند 1.1517. يمكن النظر في فتح مراكز شراء اليوم على الارتداد من 1.1594، مستهدفًا 1.1645-1.1656.

تم بناء شبكات فيبوناتشي:

• على الرسم البياني الساعي - من 1.1392 إلى 1.1919
• على الرسم البياني لمدة 4 ساعات - من 1.1214 إلى 1.0179