Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к зоне сопротивления 1,1645–1,1656 и два отбоя от нее (включая отбой в понедельник ночью). Таким образом, сегодня может произойти разворот в пользу американского доллара и начаться новое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары над зоной 1,1645–1,1656 повысит вероятность продолжения роста европейца в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС, новая агрессия Трампа в адрес Китая и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам.

В пятницу информационный фон был очень сильным, а экономических отчетов опубликовано было много. Однако трейдеры вновь поразили своей пассивностью. Быки перешли в новую атаку, которая завершилась буквально через 30-40 пипсов, около зоны 1,1645 – 1,1656. Как говорится, они попытались, но отступили при первом же сопротивлении. А зря, так как информационный фон поддерживал быков далеко не в первый раз за последнее время. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии показали положительную динамику. Каждый из индексов оказался выше ожиданий трейдеров. Отчет по инфляции в США оказался слабее прогнозов – в сентябре составил 3,0% г/г. Но все же американская инфляция продолжает увеличиваться, так как месяцем ранее она составляла 2,9%. Таким образом, ФРС может на некоторое время отставить на второй план инфляцию и сосредоточиться на поддержании рынка труда США. На этой неделе трейдеры могут ожидать смягчения ДКП, что является еще одним поводом для быков быть чуточку более активными.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас очень слабые, я считаю, что анализ часового графика более актуален.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).

27 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но она особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи возможны сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Покупки можно рассматривать сегодня при закрытии над зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.