Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD naik menuju zona resistance 1,1645–1,1656 dan memantul dua kali dari sana (termasuk satu pantulan lagi pada Senin malam). Dengan demikian, hari ini mungkin terjadi reversal yang menguntungkan dolar AS, dan penurunan baru dapat dimulai menuju level retracement 61,8% di 1,1594. Jika pasangan ini berhasil bertahan di atas level 1,1645–1,1656, probabilitas berlanjutnya pertumbuhan euro menuju level Fibonacci 38,2% berikutnya di 1,1718 akan meningkat.

Situasi wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir berhasil menembus puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun terakhir gagal menembus titik terendah sebelumnya. Oleh karena itu, tren saat ini adalah bullish.

Data pasar tenaga kerja terbaru, perubahan pandangan terhadap kebijakan moneter Fed, agresi baru Trump terhadap Tiongkok, dan penutupan pemerintah AS semuanya mendukung para trader bullish. Namun, para bull sendiri terus menyerang dengan sangat lamban, seolah-olah enggan melakukannya karena alasan yang tidak diketahui.

Pada hari Jumat, latar belakang informasi sangat kuat dan banyak laporan ekonomi dirilis. Namun, para trader sekali lagi mengejutkan dengan kepasifan mereka. Para bull melancarkan serangan baru yang berakhir setelah hanya 30–40 pip, di dekat level 1,1645–1,1656. Seperti kata pepatah, mereka mencoba, tetapi mundur saat muncul tanda pertama perlawanan. Dan itu adalah kesalahan, karena latar belakang berita telah mendukung para bull lebih dari sekali baru-baru ini.

Indeks aktivitas bisnis di Zona Euro dan Jerman menunjukkan dinamika positif; setiap indeks datang di atas ekspektasi para trader. Laporan inflasi AS lebih lemah daripada ekspektasi—3,0% year-over-year pada bulan September. Namun, inflasi AS terus meningkat, karena bulan sebelumnya sebesar 2,9%. Dengan demikian, Fed mungkin sementara mengesampingkan inflasi dan fokus pada mendukung pasar tenaga kerja AS. Minggu ini, para trader mungkin mengharapkan pelonggaran kebijakan moneter, yang memberi para bull alasan lain untuk menjadi sedikit lebih aktif.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar AS dan berkonsolidasi di bawah level 1,1680, yang memungkinkan ekspektasi penurunan. Namun, sebelumnya pasangan ini juga berkonsolidasi di atas channel tren menurun setelah terbentuknya divergensi bullish pada indikator CCI. Dengan demikian, pergerakan naik dapat berlanjut menuju level retracement berikutnya 161,8% – 1,1854. Pergerakan pasar saat ini sangat lemah, sehingga analisis grafik per jam tampaknya lebih relevan.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama minggu pelaporan terakhir, trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Tidak ada laporan COT baru yang dirilis selama sebulan. Sentimen kelompok Nonkomersial tetap bullish berkat Donald Trump, dan terus menguat seiring waktu.

Total kontrak long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 252.000, sementara posisi short berjumlah 138.000—hampir dua kali lipat perbedaannya. Selain itu, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas, yang mencerminkan peningkatan kuat posisi euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro terus tumbuh, sementara minat terhadap dolar menurun.

Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, trader besar telah mengurangi posisi short mereka dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menciptakan banyak masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun beberapa perjanjian dagang besar telah ditandatangani, banyak indikator ekonomi utama terus menurun.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro

Zona Euro – Indeks Iklim Bisnis Jerman (09:00 UTC)

Pada 27 Oktober, kalender ekonomi hanya berisi satu entri, tetapi tidak terlalu menarik. Latar belakang informasi tidak akan berdampak pada sentimen pasar pada hari Senin.

Prakiraan EUR/USD dan Rekomendasi Trader

Penjualan: mungkin dilakukan hari ini jika harga memantul dari level 1,1645–1,1656 pada grafik per jam, dengan target 1,1594. Pembelian: dapat dipertimbangkan jika pasangan ini ditutup di atas 1,1645–1,1656, dengan target 1,1718.

Grid Fibonacci terbentuk:

• pada grafik per jam antara 1,1392–1,1919
• dan pada grafik 4 jam antara 1,1214–1,0179