Vendredi, la paire EUR/USD est montée vers la zone de résistance de 1,1645–1,1656 et en a rebondi deux fois (y compris un autre rebond tôt lundi soir). Ainsi, aujourd'hui, une inversion en faveur du dollar américain pourrait se produire, et une nouvelle baisse pourrait commencer vers le niveau de retracement de 61,8 % à 1,1594. Si la paire se consolide au-dessus du niveau 1,1645–1,1656, la probabilité d'une nouvelle croissance de l'euro vers le prochain niveau de Fibonacci de 38,2 % à 1,1718 augmentera.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague ascendante a dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la dernière vague descendante n'a pas réussi à casser le précédent creux. Par conséquent, la tendance est actuellement haussière.
Les dernières données du marché du travail, l'évolution des perspectives de la politique monétaire de la Fed, l'agressivité renouvelée de Trump envers la Chine et la fermeture du gouvernement américain soutiennent tous les traders haussiers. Cependant, les haussiers continuent d'attaquer très lentement, comme s'ils ne le voulaient pas pour des raisons inconnues.
Vendredi, le contexte informationnel était très riche et de nombreux rapports économiques ont été publiés. Cependant, les traders ont de nouveau surpris par leur passivité. Les haussiers ont lancé une nouvelle attaque qui s'est arrêtée après seulement 30–40 pips, près du niveau de 1,1645–1,1656. Comme le dit le proverbe, ils ont essayé - mais se sont retirés au premier signe de résistance. Et cela a été une erreur, puisque le contexte des actualités a soutenu les haussiers plus d'une fois récemment.
Les indices de l'activité commerciale dans la zone euro et en Allemagne ont montré une dynamique positive ; chaque indice a dépassé les attentes des traders. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis était plus faible que prévu - 3,0 % en glissement annuel en septembre. Cependant, l'inflation américaine continue d'augmenter, puisqu'elle était de 2,9 % le mois précédent. Ainsi, la Fed pourrait temporairement mettre l'inflation de côté et se concentrer sur le soutien du marché du travail américain. Cette semaine, les traders peuvent s'attendre à un assouplissement de la politique monétaire, ce qui donne aux haussiers une autre raison d'être un peu plus actifs.
Sur le graphique 4 heures, la paire s'est orientée en faveur du dollar américain et s'est consolidée en dessous du niveau de 1.1680, ce qui permet d'anticiper une certaine baisse. Cependant, la paire s'était également consolidée au-dessus du canal de tendance descendant après la formation d'une divergence haussière sur l'indicateur CCI. Ainsi, le mouvement haussier pourrait reprendre en direction du prochain niveau de retracement de 161.8% – 1.1854. Les mouvements de marché sont actuellement très faibles, donc l'analyse du graphique horaire semble plus pertinente.
Rapport sur les engagements des traders (COT)
Au cours de la dernière semaine de rapport, les traders professionnels ont fermé 789 positions longues et ouvert 2 625 positions courtes. Aucun nouveau rapport COT n'a été publié depuis un mois. Le sentiment du groupe Non-commercial reste haussier grâce à Donald Trump, et il continue de se renforcer avec le temps.
Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs s'élève désormais à 252 000, tandis que les positions courtes s'élèvent à 138 000 — soit presque deux fois moins. En outre, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, qui reflètent une forte augmentation des positions en euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar décline.
Depuis trente-trois semaines consécutives, les grands traders réduisent leurs positions courtes et augmentent leurs positions longues. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus important pour les traders, car elles pourraient créer de nombreux problèmes structurels à long terme pour l'économie américaine. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux majeurs, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro
Zone euro – Indice du climat des affaires en Allemagne (09:00 UTC)
Le 27 octobre, le calendrier économique ne contient qu'une seule entrée, mais elle a peu d'intérêt. Le contexte informationnel n'aura aucun impact sur le sentiment du marché lundi.
Prévisions EUR/USD et recommandations pour les traders
Ventes : possibles aujourd'hui si le prix rebondit depuis le niveau de 1,1645–1,1656 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1,1594. Achats : peuvent être envisagés si la paire clôture au-dessus de 1,1645–1,1656, avec un objectif à 1,1718.
Les grilles de Fibonacci sont construites :
- sur le graphique horaire entre 1,1392–1,1919
- et sur le graphique 4 heures entre 1,1214–1,0179
