Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã phục hồi từ mức Fibonacci 61,8% tại 1.1594, cho thấy một đợt tăng ngắn hạn, sau đó giảm mạnh và đóng cửa dưới mức 1.1594. Do đó, hôm nay đà giảm của báo giá có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo là 76,4% tại 1.1517. Nếu tỷ giá củng cố trên mức 1.1594, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng một sự tăng trưởng của đồng euro hướng tới mức kháng cự 1.1645–1.1656.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng gần nhất đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng một lần nữa đã chuyển sang giảm. Những nhà đầu tư lạc quan một lần nữa đã không tận dụng được cơ hội để tiến lên, trong khi thị trường giảm tiếp tục tấn công — thường chỉ dựa vào sự nhiệt tình mà không có sự hỗ trợ thông tin.

Vào tối thứ Tư, kết quả của cuộc họp FOMC đã được công bố. Mặc dù có sự cắt giảm lãi suất 0,25%, đồng đô la Mỹ lại mạnh lên, động thái này tiếp tục kéo dài sang thứ Năm trong điều kiện thông tin khá đáng ngờ. Dữ liệu kinh tế về GDP, lạm phát và thất nghiệp được công bố từ khu vực đồng Euro và Đức không thể là nguyên nhân khiến đồng euro giảm. Thực tế, GDP của Eurozone tăng mạnh hơn dự kiến, và hầu hết các báo cáo của Đức đều phù hợp với dự báo của nhà đầu tư.

Tôi cũng không thể ghi nhận bất kỳ ưu thế nào của đồng đô la Mỹ từ các cuộc họp của Fed hoặc ECB. Tất cả những gì rõ ràng sau cuộc họp của ECB là lạm phát đang được kiểm soát, một số rủi ro kinh tế vẫn còn tồn tại, nhưng tổng thể cơ quan điều hành vẫn đang ở vị thế mạnh mẽ về chính sách tiền tệ. Từ Fed, chúng ta chỉ biết rằng cơ quan điều hành vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, điều mà trong tháng Mười ít hơn bình thường. Do đó, tôi không thấy có điều gì vào thứ Tư hay thứ Năm có thể hỗ trợ một cách cơ bản cho thị trường giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã có một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức 1.1680, điều này cho thấy khả năng tiếp tục giảm thêm. Tuy nhiên, trước đó cũng đã có sự củng cố trên kênh xu hướng giảm sau khi hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo CCI. Do đó, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo 161.8% ở 1.1854. Hiện tại, biến động thị trường đang yếu, và tôi tin rằng biểu đồ theo giờ cung cấp bức tranh thông tin hơn.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 789 vị thế mua và mở 2,625 vị thế bán. Đã không có báo cáo COT mới trong một tháng qua. Tâm lý của nhóm "không thương mại" vẫn duy trì trạng thái lạc quan, được củng cố theo thời gian — phần lớn nhờ vào Donald Trump. Tổng số vị thế dài hạn mà các nhà đầu cơ giữ hiện nay là 252,000, so với 138,000 vị thế ngắn hạn — gần gấp đôi.

Hãy chú ý đến số lượng ô màu xanh lá cây trong bảng trên — chúng chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ của vị thế mua trên đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đối với đồng euro tiếp tục tăng, trong khi sự quan tâm đối với đồng USD giảm.

Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn trên thị trường đã giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, bởi nó có thể gây ra nhiều vấn đề cấu trúc dài hạn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù nhiều hiệp định thương mại quan trọng đã được ký kết, nhiều chỉ số kinh tế quan trọng vẫn tiếp tục giảm.

Lịch Kinh Tế cho Hoa Kỳ và Khu Vực Đồng Euro

• Khu vực đồng euro – Doanh số Bán lẻ tại Đức (07:00 UTC)
• Khu vực đồng euro – Chỉ số Giá Tiêu Dùng (10:00 UTC)

Vào ngày 31 tháng 10, lịch kinh tế có hai sự kiện đáng chú ý. Ảnh hưởng của tin tức lên tâm lý thị trường sẽ ở mức trung bình vào sáng thứ Sáu.

Dự Báo và Khuyến Nghị Giao Dịch EUR/USD

Có thể bán được khi giá đóng cửa dưới mức 1.1645–1.1656 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.1594 — đã được đạt. Cân nhắc giao dịch bán mới khi đóng cửa dưới 1.1594, với mục tiêu tại 1.1517. Những giao dịch này có thể được giữ mở trong ngày hôm nay, với lệnh cắt lỗ chuyển về mức hòa vốn.

Các vị thế mua có thể được cân nhắc khi giá bật lại từ 1.1517, với mục tiêu tại 1.1594, hoặc khi giá đóng cửa trên 1.1594, với mục tiêu tại 1.1645.

Các chỉ số Fibonacci được xây dựng giữa 1.1392–1.1919 trên biểu đồ giờ và 1.1214–1.0179 trên biểu đồ 4 giờ.