Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD bangkit kembali dari level Fibonacci 61,8% di 1,1594, menunjukkan pergerakan naik singkat, dan kemudian turun dengan tajam, ditutup di bawah 1,1594. Dengan demikian, hari ini penurunan dalam kuotasi mungkin berlanjut menuju level korektif berikutnya 76,4% di 1,1517. Konsolidasi di atas 1,1594 akan memungkinkan para trader mengharapkan pertumbuhan euro menuju level resistance 1,1645–1,1656.

Struktur wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang selesai gagal menembus puncak sebelumnya, sementara wave menurun terakhir berhasil menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren sekali lagi berubah menjadi bearish. Para bull sekali lagi gagal memanfaatkan peluang untuk maju, sementara para bear terus menyerang, sering kali didorong murni oleh antusiasme dan tanpa dukungan informasi.

Pada Rabu malam, hasil pertemuan FOMC diketahui. Meskipun suku bunga dipangkas sebesar 0,25%, dolar AS menguat, sebuah pergerakan yang berlanjut hingga Kamis di bawah kondisi informasi yang cukup meragukan. Data ekonomi terkait PDB, inflasi, dan pengangguran yang dirilis dari Zona Euro dan Jerman tidak mungkin menjadi penyebab jatuhnya euro. Faktanya, PDB Zona Euro tumbuh lebih kuat daripada yang diperkirakan, dan hampir semua laporan Jerman sesuai dengan prediksi para trader.

Saya juga tidak dapat memberikan keuntungan kepada dolar AS dari pertemuan Fed atau ECB. Yang menjadi jelas setelah pertemuan ECB adalah bahwa inflasi terkendali, risiko ekonomi tertentu tetap ada, tetapi secara keseluruhan regulator berada dalam posisi yang kuat terkait kebijakan moneter. Dari Fed, kita hanya mengetahui bahwa regulator tetap sepenuhnya bergantung pada data ekonomi, yang pada bulan Oktober lebih sedikit dari biasanya. Oleh karena itu, saya tidak melihat apa pun pada hari Rabu atau Kamis yang dapat secara fundamental mendukung para bear.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung dolar AS dan terkonsolidasi di bawah level 1,1680, yang menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut. Namun, sebelumnya juga terbentuk konsolidasi di atas channel tren menurun setelah terbentuknya divergensi bullish pada indikator CCI. Dengan demikian, proses pertumbuhan dapat berlanjut menuju level korektif berikutnya di 161,8% pada 1,1854. Pergerakan pasar saat ini lemah, dan saya percaya grafik per jam memberikan gambaran yang lebih informatif.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama minggu pelaporan terakhir, trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Tidak ada laporan COT baru selama sebulan. Sentimen kelompok "nonkomersial" tetap bullish, semakin kuat seiring waktu, sebagian besar berkat Donald Trump. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 252.000, dibandingkan dengan 138.000 posisi short, selisihnya hampir dua kali lipat.

Perhatikan juga jumlah sel hijau dalam tabel di atas. Ini menunjukkan peningkatan kuat posisi long pada euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro terus meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.

Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain pasar utama telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader karena dapat menyebabkan banyak masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun beberapa perjanjian perdagangan penting telah ditandatangani, banyak indikator ekonomi utama terus menurun.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

• Zona Euro – Penjualan Ritel di Jerman (07:00 UTC)
• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC)

Pada tanggal 31 Oktober, kalender ekonomi berisi dua acara yang patut diperhatikan. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada Jumat pagi mungkin moderat.

Prediksi EUR/USD dan Rekomendasi Trader

Penjualan dimungkinkan setelah harga ditutup di bawah level 1,1645–1,1656 pada grafik per jam, dengan target di 1,1594, yang sudah tercapai. Penjualan baru dapat dipertimbangkan setelah penutupan di bawah 1,1594, dengan target di 1,1517. Transaksi ini dapat tetap terbuka hari ini, dengan stop loss dipindahkan ke titik impas.

Posisi beli dapat dipertimbangkan saat rebound dari 1,1517, dengan target di 1,1594, atau pada penutupan di atas 1,1594, dengan target di 1,1645.

Grid Fibonacci terbentuk antara 1,1392–1,1919 pada grafik per jam dan 1,1214–1,0179 pada grafik 4 jam.