Phân Tích EUR/USD Trên Khung Thời Gian 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục biểu hiện những cơn biến động hơn là các chuyển động rõ ràng. Chuyển sang khung thời gian 5 phút, có thể thấy rằng gần như suốt cả ngày, giá vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc từ 1.0604 đến 1.1666, và không có nỗ lực nào để phá vỡ nó. Biến động vẫn tiếp tục ở mức tối thiểu, và suốt cả ngày không có tin tức kinh tế vĩ mô và các thông tin cơ bản. Vì vậy, trong ngày thứ ba liên tiếp, không có gì để phân tích.

Chúng tôi muốn nhắc độc giả rằng bài viết này không thảo luận về kết quả của cuộc họp FOMC hay các chuyển động giá sau đó. Chúng tôi tin rằng thị trường cần thời gian để tiêu hóa đầy đủ thông tin nhận được. Do đó, các kết luận kỹ thuật và cơ bản nên được thực hiện trong ngày và không nên trên "cái đầu nóng". Rõ ràng là ngay sau cuộc họp FOMC, sự biến động của thị trường đã tăng lên do sự khởi đầu của các "cảm xúc". Tuy nhiên, chúng tôi không thấy điểm nào trong việc phản ứng với những thay đổi giá như vậy. Thường thì giá bắt đầu nhảy theo mọi hướng sau cuộc họp của ngân hàng trung ương, và cố gắng giao dịch theo những chuyển động đó là con đường dẫn đến thua lỗ.

Nhìn vào các chuyển động trên khung thời gian 5 phút suốt cả ngày, có ít điều để xem xét. Trong khu vực 1.1604-1.1666, có bốn mức độ và hai đường chỉ báo Ichimoku. Giao dịch giữa chúng không mang lại giá trị thực tế. Do đó, chúng tôi tin rằng cần phải chờ giá thoát ra khỏi phạm vi đã chỉ định. Nên cẩn trọng, vì giá có thể "bùng nổ" ra khỏi đó sau cuộc họp FOMC, chỉ để quay trở lại vào ngày hôm sau.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 9. Hiện chưa có thêm báo cáo COT nào được công bố vì "shutdown" của Mỹ. Minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của những nhà giao dịch phi thương mại đã "tăng giá" từ lâu, với phe bán ra đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát vào cuối năm 2024, chỉ để mất nó nhanh chóng. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã giảm. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng giá trị của đồng euro, trong khi vẫn có đủ yếu tố để đồng đô la giảm. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng sự chuyển động giá trong 17 năm qua có ý nghĩa gì hiện tại? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến tranh thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại, nhưng các sự kiện gần đây đã cho thấy xung đột sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Việc mất đi sự độc lập tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố quan trọng khác đang đè nặng lên đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra xu hướng "tăng giá" đang được duy trì. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng đặt lệnh mua trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800 trong khi số lượng đặt lệnh bán tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần này. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn quan trọng.

Phân tích EUR/USD trên Khung thời gian 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD có thể đã hoàn thành xu hướng giảm từ tuần trước đó. Tuy nhiên, gần đây đồng euro chỉ giảm giá, điều này vẫn khó giải thích ngoài bối cảnh viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng nguyên nhân chính cho những chuyển động bất thường và phi logic này là trạng thái đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Trạng thái đi ngang này vẫn duy trì. Trong những ngày gần đây, đồng euro đã tăng lên, nhưng vẫn chưa thể vượt qua khu vực 1.1657-1.1666.

Đối với ngày 30 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1637) và đường Kijun-sen (1.1627). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh dừng lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển thuận lợi lên 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ chống lại những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, một loạt các thống kê kinh tế vĩ mô toàn diện dự kiến sẽ được công bố tại Khu vực đồng Euro, trùng với cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Cụ thể, các báo cáo về thất nghiệp, lạm phát và GDP sẽ được công bố ở Đức, trong khi dữ liệu GDP sẽ được phát hành cho Khu vực đồng Euro. Thêm vào đó, cuộc họp của ECB cũng có trong chương trình nghị sự. Phản ứng với những dữ liệu này có thể yếu nếu ECB không thực hiện bất kỳ quyết định quan trọng nào và nếu tất cả các báo cáo không cho thấy sự lệch lạc nghiêm trọng so với dự báo.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ bất kỳ khu vực hoặc đường chỉ báo Ichimoku nào họ lựa chọn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị nên chờ giá thoát khỏi khu vực 1.1604-1.1666, nơi có quá nhiều mức và đường. Ngoài ra, nên chờ thị trường ổn định hoàn toàn sau cuộc họp của FOMC và, tốt nhất, là sau cuộc họp của ECB.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực đoan: Các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên đồ thị COT: Kích thước của vị thế ròng của từng danh mục thương nhân.