5-मिनट समयसीमा पर EUR/USD विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने स्पष्ट आंदोलनों की बजाय अस्थिरता (हलचल) दिखाना जारी रखा।

5-मिनट समयसीमा पर देखने पर स्पष्ट है कि पूरे दिन लगभग कीमत 1.1604-1.1666 की परिचित सीमा में बनी रही और बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया। अस्थिरता (volatility) फिर से न्यूनतम थी, और पूरे दिन मैक्रोइकॉनॉमिक या बुनियादी (fundamental) खबरों की कमी रही। इसलिए, लगातार तीसरे दिन विश्लेषण के लिए कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है।

हम पाठकों को याद दिलाना चाहते हैं कि यह लेख FOMC बैठक के परिणाम या उसके बाद कीमतों की गति पर चर्चा नहीं करता। हमारा मानना है कि बाजार को प्राप्त जानकारी को पूरी तरह से समझने का समय चाहिए। इसलिए, तकनीकी और बुनियादी निष्कर्ष दिन के दौरान ही बनाने चाहिए, "गरम दिमाग" से नहीं। स्पष्ट है कि FOMC बैठक के तुरंत बाद, बाजार में अस्थिरता "भावनाओं" के प्रभाव से बढ़ गई थी। हालांकि, ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अर्थ नहीं है। अक्सर, केंद्रीय बैंक की बैठक के बाद कीमतें हर दिशा में उछलना शुरू कर देती हैं, और ऐसे आंदोलनों पर व्यापार करना सीधा नुकसान की ओर ले जाता है।

पूरे दिन 5-मिनट समयसीमा पर आंदोलनों को देखने पर, ध्यान देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। 1.1604-1.1666 क्षेत्र में चार स्तर और दो इचिमोकू (Ichimoku) संकेतक रेखाएँ हैं। इनके बीच ट्रेडिंग का व्यावहारिक मूल्य कम है। इसलिए, हमारा मानना है कि कीमत के निर्दिष्ट सीमा से बाहर निकलने का इंतजार करना आवश्यक है। सावधानी बरतें, क्योंकि कीमत FOMC बैठक के बाद "फट" सकती है, लेकिन अगले दिन वापस सीमा में आ सकती है।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। अमेरिका में "शटडाउन" के कारण इसके बाद कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स (Bears) 2024 के अंत में फिर से बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रम्प ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया, डॉलर गिर रहा है। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा का पतन जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाएँ इस संभावना की ओर इशारा करती हैं।

हम अब भी कोई बुनियादी (fundamental) कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करे, जबकि डॉलर के पतन के लिए पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनवर्ड ट्रेंड जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों की कीमत की चाल का क्या महत्व अब रह गया है? जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध समाप्त करेंगे, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता का संभावित नुकसान भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो अमेरिकी मुद्रा पर दबाव डाल रहा है।

संकेतक की लाल और नीली रेखाओं की पोजीशन अब भी "बुलिश" प्रवृत्ति को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "Non-commercial" समूह में लॉन्ग्स की संख्या 800 से कम हुई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,600 से बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स से घट गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

EUR/USD का 1-घंटे समयसीमा (1H Timeframe) पर विश्लेषण

घंटा समयसीमा (Hourly Timeframe) पर EUR/USD:

घंटा समयसीमा पर, EUR/USD जोड़ी अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड पिछले सप्ताह से पहले ही पूरी कर चुकी हो सकती थी। हालांकि, हाल ही में यूरो केवल गिरावट दिखा रहा है, जिसे वैज्ञानिक कल्पना (science fiction) के बाहर समझाना चुनौतीपूर्ण है। हमारा मानना है कि अनियमित और तर्कहीन चालों का मुख्य कारण दैनिक समयसीमा पर फ्लैट (flat) स्थिति है। यह फ्लैट स्थिति अभी भी बनी हुई है। हाल के दिनों में यूरो बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी तक 1.1657-1.1666 क्षेत्र को पार नहीं कर पाया है।

30 अक्टूबर के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988
साथ ही, Senkou Span B लाइन (1.1637) और Kijun-sen लाइन (1.1627)।
ध्यान दें कि Ichimoku संकेतक की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत 15 पिप्स की अनुकूल चाल दिखाती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करना याद रखें। इससे संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी यदि सिग्नल गलत साबित हो।

गुरुवार को, यूरोज़ोन में व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों का रिलीज़ शेड्यूल है, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की बैठक के साथ मेल खाता है।
विशेष रूप से, जर्मनी में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और GDP रिपोर्ट प्रकाशित होंगी, जबकि यूरोज़ोन के लिए GDP डेटा जारी किया जाएगा। इसके अलावा, ECB की बैठक भी एजेंडा में है। यदि ECB कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है और सभी रिपोर्टें पूर्वानुमानों से गंभीर विचलन नहीं दिखाती, तो इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया कमजोर रह सकती है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को ट्रेडर किसी भी क्षेत्र या Ichimoku संकेतक लाइन से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि कीमत 1.1604-1.1666 क्षेत्र से बाहर निकलने का इंतजार किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी स्तर और लाइनें हैं। इसके अलावा, FOMC बैठक और संभावित रूप से ECB बैठक के बाद, बाजार के पूरी तरह स्थिर होने का इंतजार करना उचित है।

चित्रों के स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जहां मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देती।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: Ichimoku संकेतक की लाइनें, 4-घंटे समयसीमा से घंटे की समयसीमा पर स्थानांतरित। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम स्तर: पतली लाल रेखाएँ, जहां कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत हैं।
• पीली लाइनें: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार।