EUR/USD 5 daqiqalik tahlil

EUR/USD juftligi seshanba va chorshanba kunlari butunlay mantiqsiz harakatlarni qayd etdi. Seshanba kuni yillik NonFarm Payrolls hisobotining e'lon qilinishi (ajablanarli emas, u hafsalani pir qildi) ortidan AQSh dollari ko'tarildi. So'ngra chorshanba kuni, dollar yana tushish uchun barcha imkoniyatga ega bo'lganida, AQSh valyutasi pasaymadi — garchi ishlab chiqaruvchi narxlari indeksi 0.1% ga tushgan bo'lsa ham. Tarixan PPI ko'rsatkichlari odatda 0.2–0.3% atrofida bo'ladi. Sekinlashish oddiygina o'tgan oygi 0.9% lik sakrashdan keyingi korreksiya yoki Donald Trampning bojlari inflyatsiyaga minimal ta'sir ko'rsatganini ko'rsatishi mumkin. Biroq past inflyatsiya baribir (potensial ravishda) Fedning keyingi haftadagi yig'ilishida yanada yumshoqroq pozitsiyani anglatadi.

Ertaga ECB yig'ilishi bo'lib o'tadi, lekin treyderlar katta yangilik kutmasliklari kerak. ECB amalda o'zining stavka pasaytirish siklini tugatdi, inflyatsiya darajasini maqsad darajasiga olib chiqdi. Global savdo urushlari yaqin muddatda hatto Yevropa Ittifoqi ichida ham inflyatsiyani biroz tezlashtirishi mumkinligini hisobga olsak, markaziy bank stavkani pasaytirishi yoki tez orada pasaytirish haqida signal berishi dargumon. Bu yana yevro foydasiga ishlaydi. Shu bois biz yevroda faqat o'sishning davom etishini kutishda davom etamiz.

5 daqiqalik timeframe'da kecha bozor butunlay yassi bo'ldi va volatillik past bo'ldi. Savdo qilishning ma'nosi yo'q edi, garchi treyderlar dastlabki signallarni muhim chiziq yaqinida savdoga qo'yishga urinib ko'rgan bo'lishlari mumkin. Ammo AQSh sessiyasiga kelib, hech qanday real harakatlar yoki mustahkam signallar bo'lmasligi aniq bo'ldi.

COT hisobot

So'nggi COT hisobotining sanasi 2-sentabr. Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki, no-kommersiya treyderlarining sof pozitsiyasi uzoq vaqt davomida "bullish" bo'lib keldi va faqat 2024-yil oxirida ayiqlaar qisqa muddatli nazoratni qo'lga oldilar, lekin tez orada uni yo'qotdilar. Tramp AQSh prezidenti bo'lgandan beri dollar yagona pasaygan valyuta bo'lib kelmoqda. AQSh dollarining pasayishi davom etishini 100% ishonch bilan ayta olmaymiz, biroq joriy global voqealar aynan shu yo'nalishni ko'rsatmoqda.

Hali ham yevroni kuchaytiradigan fundamental omillarni ko'rmayapmiz, ammo dollarning pasayishi uchun sabablar yetarlicha. Global pasayish trendlari saqlanib qolmoqda, ammo so'nggi 17 yilda narx qayerga siljigani muhimmi? Tramp savdo urushlarini yakunlagach, dollar yana o'sishi mumkin, biroq so'nggi voqealar savdo urushi bir shaklda yoki boshqa shaklda davom etishini ko'rsatmoqda. Fed mustaqilligining potensial yo'qolishi esa AQSh valyutasiga yana bir kuchli bosim omili.

Indikatorning qizil va ko'k chiziqlari joylashuvi hali ham "bullish" tendensiyani ko'rsatmoqda. So'nggi hisobot haftasida "no-kommersiya" guruhining uzun pozitsiyalari 2,700 taga kamaydi, qisqa pozitsiyalar esa 700 taga oshdi. Sof pozitsiya haftada 3,400 taga kamaydi, bu esa ahamiyatsiz o'zgarishdir.

EUR/USD 1 soatlik tahlil

Soatlik grafikda EUR/USD yangi ko'tarilish trendini shakllantirish tomon ilk qadam qo'ydi, biroq bozor bir necha haftadan beri yassi holatda qoldi. Formal jihatdan biz endi trend chizig'i bilan ko'rsatilgan yangi ko'tarilish trendini kuzatmoqdamiz. Biroq juftlik hanuz ko'p vaqtini 1.1615–1.1750 diapazonida o'tkazmoqda. Dollarga qarshi salbiy omillar ko'pligicha qolmoqda va hatto shu hafta ham u deyarli har kuni pasayishi mumkin edi.

11-sentabr uchun savdo darajalari: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, shuningdek Ichimoku chiziqlaridan Senkou Span B (1.1660) va Kijun-sen (1.1706). Ichimoku indikator chiziqlari kun davomida siljishi mumkin, shuni signallarni aniqlashda hisobga olish lozim. Narx kerakli yo'nalishda 15 punktga siljiganda, Stop Loss'ni nol darajaga ko'chirishni unutmang, shunda yolg'on signal holatida ehtimoliy yo'qotishlardan saqlanasiz.

Payshanba kuni Yevropada ECB qarori e'lon qilinadi, AQShda esa inflyatsiya ma'lumotlari chiqadi. Hech biri kutilmagan kuchli o'zgarishlarni yuzaga keltirmasligi kerak. Joriy inflyatsiya Fed'ning 17-sentabrdagi stavka qaroriga ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan yiroq.

Savdo tavsiyalari

Payshanba kuni narx nihoyat amaldagi trend, fundamental va makroiqtisodiy fon bilan uyg'un ravishda ko'tarilish harakatini davom ettirishi mumkin. Pasayish faqat ECB yumshoq ohangni saqlasa yoki AQSh inflyatsiyasi past bo'lsa yuz berishi mumkin.

Illyustratsiyalar izohi:

• Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari – harakat tugashi mumkin bo'lgan qalin qizil chiziqlar. Ular savdo signali manbai emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B chiziqlari – kuchli Ichimoku indikator chiziqlari bo'lib, 4 soatlikdan soatlik timeframe'ga o'tkazilgan.
• Ekstremum darajalari – narx ilgari qaytgan ingichka qizil chiziqlar. Ular savdo signali manbai sifatida xizmat qiladi.
• Sariq chiziqlar – trend chiziqlari, trend kanallari va boshqa texnik patternlar.
• COT grafiklaridagi 1-indikator – har bir treyderlar kategoriyasi uchun sof pozitsiya hajmi.