Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась супер-волатильно. В мечтах большинства трейдеров. На самом деле волатильность составила «нереальные» 47 пунктов. И это в день, когда были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США, которых трейдеры с таким нетерпением и вниманием ждали полтора месяца. Как показала практика, ждали напрасно – рынок оставался «мертвым». Конечно, мы увидели небольшой всплеск эмоций в первые 10 минут после публикации данных, но на этом все закончилось.

Будем честны, когда в последний раз реакция рынка на резонансные отчеты по рынку труда и безработице провоцировала реакцию рынка на 35 пунктов? NonFarm Payrolls показал результат более, чем в два раза превышающий прогнозы. Уровень безработицы вырос до 4,4%, чего никто из трейдеров не ожидал. Сразу два важнейших и резонансных отчета, которые рынок фактически проигнорировал, потому что движение на 35 пунктов – это ничто. Таким образом, даже нет смысла разбираться в том, какие были показаны значения, что они обозначают. Рынок не хочет торговать и точка. Движения остаются абсолютно рэндомными, потому что флэт на дневном ТФ сохраняется.

На 5-минутном ТФ сформировалось вчера несколько торговых сигналов, но они были сформированы после публикации американской статистики, когда рынок находился в приподнятом состоянии и попросту игнорировал технические уровни. Таким образом, мы считаем, что покупать пару явно не стоило – вверху остаются две линии индикатора Ишимоку.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. И смех, и грех: протокол ФРС.

Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Отчет NonFarm Payrolls ничего не меняет.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 ноября.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции, но она находится на грани отмены. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Но теперь для такого движения вновь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б.

На 21 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1578). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а бонусом – выступление Кристин Лагард и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако если рынок проигнорировал вчера гораздо более важные отчеты, чего ожидать от отчетов сегодняшних?

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут торговать от уровня 1,1534. В случае закрепления ниже него – продажи, в случае закрепления выше него – покупки. Однако вчерашний день еще раз доказал то, о чем мы говорим безустанно в последние недели – рынок не хочет торговать, волатильность низкая, логичных движений не наблюдается.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.