EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अत्यधिक अस्थिर तरीके से ट्रेड किया। अस्थिरता लगभग 47 पिप्स थी, जो कि "असली से अधिक" थी। यह उस दिन हुआ जब अमेरिकी नॉन-फार्म पे रोल्स और बेरोजगारी पर रिपोर्टें जारी की गईं, जिनका ट्रेडर्स ने डेढ़ महीने से बेसब्री से इंतजार किया था। जैसा कि पता चला, यह प्रतीक्षा व्यर्थ थी—बाजार लगभग "सुन्न" रहा। निश्चित रूप से, डेटा जारी होने के पहले 10 मिनट में थोड़ी बहुत भावनात्मक स्पाइक देखी गई, लेकिन वहीं इसका अंत हो गया।

ईमानदारी से कहें तो, आखिरी बार बाजार ने महत्वपूर्ण श्रम और बेरोजगारी रिपोर्टों पर केवल 35 पिप्स की हलचल दिखाई थी? नॉन-फार्म पे रोल्स ने पूर्वानुमान से दोगुना परिणाम दिया। बेरोजगारी दर 4.4% तक बढ़ गई, जिसे किसी ट्रेडर ने उम्मीद नहीं की थी। दो प्रमुख रिपोर्टों को बाजार ने प्रभावी रूप से नजरअंदाज किया, जिससे इतनी कम गति हुई। इसलिए, सटीक मूल्यों और उनके अर्थ में गहराई से जाने का कोई अर्थ नहीं लगता। बाजार ट्रेड नहीं करना चाहता, और यही मुद्दा है। आंदोलन पूरी तरह से यादृच्छिक बने हुए हैं, जैसा कि दैनिक टाइमफ्रेम पर फ्लैट स्थिति जारी है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल कई ट्रेडिंग संकेत बने, लेकिन ये अमेरिकी डेटा के जारी होने के बाद हुए, जब बाजार ऊँचे स्तर पर था और तकनीकी स्तरों को नजरअंदाज कर रहा था। हमारा मानना है कि इस जोड़ी को खरीदने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि दो इचिमोकू संकेतक लाइनें ऊपर बनी हुई थीं।

COT रिपोर्ट

सर्वोत्तम COT रिपोर्ट की तिथि 23 सितंबर है। उसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। ऊपर दी गई चित्र में स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "बुलिश" रही है, और भालू (बियर) 2024 के अंत में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, डॉलर गिर रहा है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट 100% संभावना के साथ जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाएँ सुझाव देती हैं कि ऐसा हो सकता है।

हम अभी भी कोई मूलभूत कारण नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करे, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वैश्विक नीचे की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है, लेकिन पिछले 17 वर्षों के मूल्य आंदोलनों का अब ज्यादातर कोई महत्व नहीं है। जब ट्रम्प अपने ट्रेड वार्स को समाप्त करेंगे, तब डॉलर मजबूत होना शुरू कर सकता है, लेकिन यह कब होगा, इसका अनुमान किसी के लिए भी नहीं है।

इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति अब भी "बुलिश" प्रवृत्ति को बनाए रखने का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लंबी पोज़िशन की संख्या 800 कम हुई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,600 बढ़ी। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति सप्ताह के दौरान 3,400 अनुबंधों से घट गई। हालांकि, यह डेटा पहले ही पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटा टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी एक नई ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाना जारी रखती है, लेकिन यह रद्द होने के कगार पर है। दैनिक टाइमफ्रेम पर कीमत 1.1400-1.1830 के साइडवेज चैनल के भीतर बनी हुई है, इसलिए स्थानीय प्रवृत्ति में 1.1800 तक की वृद्धि अभी भी अनुमानित है। हालांकि, इस गति के लिए कीमत का Senkou Span B लाइन के ऊपर समेकित होना आवश्यक है।

21 नवंबर के लिए ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1563) और Kijun-sen लाइन (1.1578)। दिन के दौरान Ichimoku संकेतक की लाइनें हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग संकेत निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा यदि संकेत गलत हो।

शुक्रवार को, यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या रिपोर्टें निर्धारित नहीं हैं, जबकि अमेरिका में सेवा और विनिर्माण गतिविधि सूचकांक पर महत्वपूर्ण रिपोर्टें, Christine Lagarde के बयान और University of Michigan उपभोक्ता संवेदना सूचकांक निर्धारित हैं। हालांकि, यदि बाजार ने कल अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्टों की अनदेखी की थी, तो आज की रिपोर्टों से क्या उम्मीद की जा सकती है?

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को, ट्रेडर्स 1.1534 स्तर से ट्रेड कर सकते हैं। यदि कीमत इस स्तर के नीचे समेकित होती है, तो शॉर्ट पोज़िशन खोली जा सकती है; यदि यह ऊपर समेकित होती है, तो लॉन्ग पोज़िशन खोली जा सकती है। हालांकि, कल की घटनाओं ने फिर से साबित कर दिया कि पिछले कुछ हफ्तों में हम लगातार कह रहे हैं— बाजार ट्रेड करना नहीं चाहता, अस्थिरता कम है और तार्किक गति अनुपस्थित है।

चित्रों के लिए व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास गति समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत लाइनें हैं।
• अत्यधिक स्तर (Thin Red Lines) वे लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हैं।
• पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति का आकार दर्शाता है।