تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بطريقة شديدة التقلب يوم الخميس. كان التقلب "غير واقعي" بمقدار 47 نقطة. حدث هذا في يوم تم فيه إصدار تقارير عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والبطالة، والتي كان المتداولون ينتظرونها بفارغ الصبر لمدة شهر ونصف. كما اتضح، كان الانتظار بلا جدوى - ظل السوق "ميتًا". بالطبع، شهدنا ارتفاعًا عاطفيًا قصيرًا خلال الدقائق العشر الأولى بعد إصدار البيانات، لكن هذا كان كل شيء.

بصراحة، متى كانت آخر مرة تفاعل فيها السوق مع تقارير هامة عن العمل والبطالة بحركة لا تتجاوز 35 نقطة؟ أظهرت تقارير الوظائف غير الزراعية نتيجة أكثر من ضعف التوقعات. ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو ما لم يتوقعه أي متداول. تجاهل السوق فعليًا تقريرين رئيسيين، مما أدى إلى حركة ضئيلة للغاية. لذلك، يبدو أن التعمق في القيم الدقيقة ومعانيها لا جدوى منه. السوق لا يريد التداول، وهذه هي النقطة. تظل الحركات عشوائية تمامًا، حيث يستمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكلت عدة إشارات تداول بالأمس، لكنها حدثت بعد نشر البيانات الأمريكية، عندما كان السوق في حالة مرتفعة وتجاهل ببساطة المستويات الفنية. نعتقد أنه لم يكن هناك سبب لشراء الزوج، حيث لا تزال خطان من مؤشر إيشيموكو فوقه.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن حركات الأسعار خلال الـ 17 عامًا الماضية أصبحت الآن غير ذات صلة إلى حد كبير. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن متى سيحدث ذلك يبقى تخمينًا.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد، لكنه على وشك الإلغاء. لا تزال الأسعار ضمن القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن توقع النمو إلى 1.1800 ضمن الاتجاه المحلي. ومع ذلك، يتطلب هذا التحرك تثبيت السعر فوق خط Senkou Span B.

لـ 21 نوفمبر، نبرز المستويات الهامة التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1563) وخط Kijun-sen (1.1578). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، هناك تقارير هامة عن مؤشرات النشاط الخدمي والتصنيعي، بالإضافة إلى تصريحات من كريستين لاغارد ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. ومع ذلك، إذا تجاهل السوق تقارير أكثر أهمية بكثير أمس، فماذا يمكن أن نتوقع من تقارير اليوم؟

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من مستوى 1.1534. إذا تم تثبيت السعر تحت هذا المستوى، يمكن فتح مراكز بيع؛ وإذا تم تثبيته فوقه، يمكن فتح مراكز شراء. ومع ذلك، أثبتت أحداث الأمس مرة أخرى ما كنا نقوله بلا كلل في الأسابيع الأخيرة - السوق لا يريد التداول، التقلبات منخفضة، والحركات المنطقية غائبة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي التحرك بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.