การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันพุธ สกุลเงินคู่ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลง โดยที่เหตุผลเบื้องหลังทิศทางนี้ก็สามารถนำมาถกเถียงกันได้อีกเช่นกัน เพื่อเตือนความจำ ตลาดได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักโดย Federal Reserve ลง 0.25% ในวันก่อนหน้านี้ แต่ว่า Jerome Powell ได้แสดงความสงสัยว่าธนาคารกลางจะพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยต่อไปในเดือนธันวาคมหรือไม่ เขาให้เหตุผลในการสงสัยโดยอ้างถึงการขาดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม Powell ไม่ได้ตัดประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เขาพูดว่ามันคงไม่ฉลาดถ้าจะตัดสินใจในวันที่ 10 ธันวาคมโดยไม่มีข้อมูล แต่ตลาดแปลความหมายของคำกล่าวเหล่านี้ว่าแทบจะเป็นการปฏิเสธการลดอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการเติบโตของสกุลเงินดอลลาร์

ในวันพฤหัสบดี ยูโรโซนได้เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใหม่สำหรับเงินยูโร อัตราการเติบโต GDP ของยูโรโซนในไตรมาสที่สามสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ตัวเลขของเยอรมนีนั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานคงที่ จากมุมมองของฉัน ไม่มีรายงานเหล่านี้ที่คาดการณ์ถึงการลดลงของสกุลเงินยูโร แต่ยังคงพบการลดลงเกิดขึ้นในเงินยูโร

จากมุมมองทางเทคนิค เทรนด์ขาขึ้นที่ยังไม่ได้ตั้งตัวก็ถูกยกเลิก เมื่อราคาทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้น บนกรอบเวลา 5 นาที คู่สกุลเงินได้เข้ามาต่ำกว่าเขต 1.1604-1.1666 ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายได้ ในช่วงเย็นสามารถปิดสถานะเหล่านี้ด้วยตนเองเพื่อได้กำไรที่ดี

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดเป็นวันที่ 23 กันยายน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่มีรายงาน COT เพิ่มเติมเนื่องจากการ "ปิดตัว" ของสหรัฐฯ ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าซื้อขายที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์อยู่ในสถานะ "bullish" มาเป็นเวลานาน โดยหมีพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เปรียบในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ก็เสียท่าไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไป แต่เหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันอาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญเพียงใดในขณะนี้? เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงินสหรัฐฯ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงแสดงถึงการรักษาแนวโน้ม "bullish" ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 800 ในขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์จึงลดลง 3,400 สัญญา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ล้าสมัยแล้วและไม่มีความสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อาจได้จบแนวโน้มขาลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับจบที่แนวโน้มขาขึ้นแทน เมื่อเร็วๆ นี้ สกุลเงินยุโรปกำลังปรับตัวลง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายโดยไม่พึ่งพานิยายวิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวที่ไม่สมเหตุสมผลคือสถานะตลาดที่ค่อนข้างนิ่งบนกรอบเวลารายวันซึ่งยังคงอยู่ในสถานะดังกล่าว

สำหรับวันที่ 31 ตุลาคม เราขอยกตัวอย่างระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 และเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1637) และ Kijun-sen (1.1609) เส้นของเครื่องมือ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ตำแหน่งคุ้มทุนหากราคาขยับต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันศุกร์จะมีการเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อและยอดขายปลีกของเยอรมันในเขตยูโร รายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้ออาจจะดึงดูดความสนใจของตลาดได้ แต่เราขอย้ำว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปในขณะนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากดัชนีดังกล่าวอยู่ใกล้กับระดับเป้าหมายมาก ในสหรัฐ, ยังคงมีการระงับกิจการราชการ (shutdown) ดังนั้นจึงไม่มีรายงานใดๆ ที่จะเผยแพร่

คำแนะนำการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ นักเทรดอาจคาดหวังว่าการลดลงจะดำเนินต่อไปและควรทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1604-1.1615 หรือระดับ 1.1534 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เนื่องจากสภาพตลาดเงียบในกรอบเวลารายวัน การลดลงของยูโรจึงอาจยังคงดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลทางเทคนิค

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นแดงหนาซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด; ไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของปัจจัยหุ้น Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเป็นกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด: เส้นแดงบางซึ่งราคาก่อนหน้านี้ได้สะท้อน เป็นสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดของนักเทรด