EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार को EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट की दिशा जारी रखी, हालांकि इस दिशा के पीछे की तर्कसंगति पर फिर से सवाल उठाया जा सकता है। याद दिला दें कि फेडरल रिज़र्व ने पिछले दिन प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती की थी, लेकिन जेरोम पॉवेल ने दिसंबर में आगे की ढील के लिए केंद्रीय बैंक की तैयारी पर संदेह जताया। उन्होंने अपने संदेह को मैक्रोइकोनॉमिक डेटा की कमी से जोड़ा, जो पूरी तरह से तर्कसंगत है। इस प्रकार, पॉवेल ने दिसंबर में दर कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया; उन्होंने कहा कि बिना डेटा के 10 दिसंबर को निर्णय लेना समझदारी नहीं होगी। हालांकि, बाज़ार ने इन बयानों को लगभग नई दर कटौती से इनकार के रूप में लिया, जिससे डॉलर की मज़बूती बढ़ी।

गुरुवार को यूरोज़ोन ने कई मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े जारी किए, जिनमें से अधिकांश ने यूरो के लिए कोई नई समस्या नहीं पैदा की। यूरोज़ोन का तीसरी तिमाही का GDP उम्मीद से बेहतर रहा; जर्मनी के आंकड़े पूर्वानुमान के अनुरूप थे; जर्मनी में मुद्रास्फीति उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी; और बेरोज़गारी दर अपरिवर्तित रही। मेरे विचार से, इन रिपोर्टों में से किसी ने भी यूरोपीय मुद्रा में गिरावट का संकेत नहीं दिया था। फिर भी, हमने वही देखा — यूरो में गिरावट।

तकनीकी दृष्टि से, अभी तक स्थापित न हुआ ऊपर की दिशा वाला ट्रेंड रद्द हो गया क्योंकि कीमत ने आरोही ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। 5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, जोड़ी 1.1604–1.1666 क्षेत्र से नीचे स्थिर हो गई, जिससे ट्रेडर्स को शॉर्ट पोज़िशन खोलने का अवसर मिला। शाम तक, इन्हें मैन्युअल रूप से बंद कर अच्छा लाभ लिया जा सकता था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 23 सितंबर की तारीख की है। तब से अब तक अमेरिका में "शटडाउन" के कारण कोई नई COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दी गई तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि 2024 के अंत में बेअर्स ने बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे खो दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर लौटने के बाद से केवल डॉलर में गिरावट देखी गई है। हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की यह गिरावट जारी रहेगी, लेकिन मौजूदा वैश्विक घटनाएँ इस संभावना की ओर संकेत करती हैं।

हम अभी भी ऐसे कोई मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो को मज़बूत करें, जबकि अमेरिकी डॉलर की गिरावट के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वैश्विक गिरावट का रुझान अभी भी जारी है। हालांकि, अब पिछले 17 वर्षों की कीमतों की चाल का क्या महत्व रह गया है? जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेंगे, तो डॉलर फिर से मज़बूत हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेड की स्वतंत्रता खोने की संभावित स्थिति अमेरिकी मुद्रा पर दबाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति अब भी "बुलिश" ट्रेंड के बने रहने का संकेत देती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह की लॉन्ग पोज़िशन में 800 की कमी हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन में 2,600 की वृद्धि हुई। नतीजतन, सप्ताह के लिए नेट पोज़िशन 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स से कम हो गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

EUR/USD 1H विश्लेषण

घंटे वाले टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी अपना डाउनट्रेंड पिछले हफ्ते ही पूरा कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने अपट्रेंड को समाप्त किया। हाल ही में यूरोपीय मुद्रा में गिरावट देखी जा रही है, जिसे किसी विज्ञान-फंतासी जैसी व्याख्या के बिना समझाना कठिन है। हमारा मानना है कि इन तर्कहीन और असंगत मूवमेंट्स का मुख्य कारण डेली टाइमफ्रेम पर चल रहा "फ्लैट स्टेटस" है, जो अब भी बना हुआ है।

31 अक्टूबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को प्रमुख मानते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, और Ichimoku लाइनों में Senkou Span B (1.1637) तथा Kijun-sen (1.1609)।
दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखें। यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स तक बढ़ती है, तो संभावित नुकसान से बचाव के लिए Stop Loss ऑर्डर को ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में सुरक्षा बनी रहे।

शुक्रवार को यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति (inflation) और जर्मन रिटेल सेल्स की रिपोर्ट जारी होगी। मुद्रास्फीति रिपोर्ट बाज़ार की रुचि आकर्षित कर सकती है, लेकिन हम याद दिला दें कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के निर्णय इस समय मुद्रास्फीति पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि यह सूचकांक लक्ष्य स्तर के बहुत करीब है। अमेरिका में "शटडाउन" जारी है, इसलिए वहां कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी।

ट्रेडिंग अनुशंसाएँ:

शुक्रवार को ट्रेडर्स को गिरावट जारी रहने की उम्मीद रखनी चाहिए और 1.1604–1.1615 या 1.1534 क्षेत्रों से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया, डेली टाइमफ्रेम पर फ्लैट स्थिति को देखते हुए यूरो की गिरावट तकनीकी कारणों से जारी रह सकती है।

चित्रण (Illustrations) की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर: मोटी लाल रेखाएँ, जहाँ कीमत की चाल समाप्त हो सकती है; ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देतीं।
• Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएँ: Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ जो 4-घंटे वाले चार्ट से 1-घंटे वाले चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं; ये मज़बूत रेखाएँ हैं।
• एक्सट्रीम स्तर: पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से पहले कीमत उछली थी; ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत होती हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दर्शाता है।