การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ตลอดวันพฤหัสบดี ค่าเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวแบบไม่แน่นอนตลอดทั้งวัน แม้ว่าจะมีการประกาศรายงานสำคัญมากมายในสัปดาห์นี้ แต่ตลาดก็ยังคงไม่ยอมซื้อขายและไม่ยอมออกจากช่วงระยะดิ่งเมื่อวานนี้คือสิ่งที่ยิ่งแปลกประหลาด รายงาน ISM Services PMI ของสหรัฐฯ กลายเป็นรายงานสหรัฐฯ แรกในสัปดาห์นี้ที่มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ แต่ตลาดกลับไม่สนใจตัวชี้วัดนี้ ความผันผวนแทบจะไม่มีตลอดทั้งวัน

ดังนั้นตลาดจึงยังคงอยู่ในช่วงดิ่งและตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าการรายงานตลาดแรงงานและอัตราว่างงานในวันนี้จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของนักค้าแค่ไหน พูดให้ชัดกว่านั้น น่าจะมีอิทธิพลได้บ้าง แต่มันจะเพียงพอที่จะยุติช่วงสามสัปดาห์ที่แน่นอนของ EUR/USD หรือไม่? เราสงสัยว่ามันจะเป็นเช่นนั้น มีเหตุผลที่จะเทรดในสภาพการณ์ปัจจุบันหรือไม่? นั่นก็เป็นคำถามเปิด นักค้าควรสังตุว่าการเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้อ่อนแอมาก และไม่มีแนวโน้มที่แน่นอน ดังนั้นแม้แต่สัญญาณที่แข็งแกร่งก็ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

ในช่วงเวลาประมาณ 5 นาที คุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินในวันพฤหัสบดีได้ชัดเจนมากขึ้น ดังที่กล่าวไปว่ามันเคลื่อนไหวแบบไม่แน่นอน ตลอดทั้งวัน ราคากระเด้งกลับมาที่บริเวณ 1.1660–1.1666 ประมาณ 10 ครั้งแต่สามารถลงมาได้แค่ 20–25 จุดในแต่ละครั้ง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 26 สิงหาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นบวกในระยะยาว ฝั่งขาลงเข้ามามีมือที่แกร่งขึ้นในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้แน่นอน 100% ว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังคงลดลง แต่การพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันดูเหมือนจะชี้ไปในทิศทางนี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ในขณะที่มีหลายปัจจัยที่อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง กระแสขาลงทั่วโลกยังคงดำเนินอยู่ แต่ทำไมราคาที่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 17 ปีถึงสำคัญ? ทันทีที่ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจฟื้นตัวขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามน่าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันสกุลเงินสหรัฐ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีฟ้าในตัวชี้วัดยังคงชี้ไปที่แนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 5,700 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 1,300 ตามลำดับ ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 4,400 สัญญาในระหว่างสัปดาห์

การวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD

ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เริ่มต้นก้าวแรกในการสร้างเทรนด์ขาขึ้นใหม่ แต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขนาน ปัจจัยระดับโลกที่กดดันดอลลาร์ที่เราได้พูดถึงมาอย่างต่อเนื่องยังคงอยู่ เรายังไม่เห็นพื้นฐานสำหรับการฟื้นตัวของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงยังไม่สามารถคาดการณ์การเติบโตได้

สำหรับวันที่ 5 กันยายน เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-Sen (1.1663) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เป็นค่าเท่าทุนหากราคาขยับไปทางคุณ 15 pips—นี่จะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลับกลายเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ EU จะเผยแพร่การประมาณครั้งที่สามของ GDP ไตรมาสที่ 2 ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลการว่างงานและ Nonfarm Payrolls จะถูกเผยแพร่—นี่คือข้อมูลที่จะเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหวของ EUR/USD อย่างน้อย โดยการตัดสินใจของ Fed ในอีกสองสัปดาห์จะขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานและรายงานการว่างงาน

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันศุกร์ ราคาอาจยังเคลื่อนไหวไปสู่พื้นที่ 1.1604–1.1615 หลังจากดีดตัวจากพื้นที่ 1.1660–1.1666 เมื่อวานนี้ การเติบโตของยูโรสามารถคาดหวังได้หลังจากการดีดตัวจาก 1.1604–1.1615 หรือหากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1660–1.1666 ได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคา support และ resistance – เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พื้นที่นี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับ extremum – เส้นแดงบางที่ราคาดีดตัวมาก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า