การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวขึ้นในวันพุธ โดยเมื่อวานนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีนัยสำคัญทั้งจากยูโรโซนหรือสหรัฐฯ นอกเหนือจากรายงานยอดค้าปลีกที่ไม่สำคัญจากยุโรป ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ในแวบแรก การเคลื่อนไหวขึ้นใหม่นี้อาจดูน่าประหลาดใจ แต่จริงๆ แล้วไม่น่าประหลาดใจเลยเมื่อพิจารณาข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและพัฒนาการในครึ่งแรกของสัปดาห์นี้

เพื่อสรุป: เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ข้อมูลตลาดแรงงานที่สำคัญจากสหรัฐฯ ได้ถูกเผยแพร่และเกิดการตกอย่างรุนแรง เผยให้เห็นจุดอ่อนสำคัญในเศรษฐกิจอเมริกาที่เป็นผลมาจากนโยบายของ Donald Trump จากนั้นมีการปลดหัวหน้าสำนักสถิติ ตามด้วยการลาออกของ Adriana Kugler และความผิดหวังอีกครั้งจาก ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน Trump ยังคงใช้การขึ้นภาษีกับทุกประเทศที่เขานึกออกเมื่อวานนี้ อินเดียได้รับ "รางวัล" ภาษี 25% สำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ดังนั้นการลดลงของดอลลาร์ที่ตามมาจึงไม่น่าแปลกใจ เราคาดว่าทิศทางขึ้นจะดำเนินต่อไปในปี 2025

ในชาร์ต 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อวาน แต่การเคลื่อนไหวเริ่มจากระดับ 1.1534 ซึ่งเป็นจุดที่สัญญาณได้เกิดขึ้นแล้วในวันอังคาร ดังนั้นการซื้อสามารถทำได้ตั้งแต่วันอังคารแล้ว เราเชื่อว่าแม้ว่าดอลลาร์จะไม่ล่มสลายเหมือนหิน แต่มันก็จะยังคงลดค่าในบางรูปแบบสัปดาห์นี้ ความผันผวนต่ำ และไม่มีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 29 กรกฎาคม ในภาพประกอบด้านบน จะเห็นได้ว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เคยอยู่ในสภาวะ "bullish" มาเป็นเวลานาน; ฝ่ายที่ขาย (bears) แทบจะไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงท้ายของปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงลดลงต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์นั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แนวโน้มของโลกยังคงเป็นขาลง — แต่มันสำคัญอย่างไรที่ราคาขยับมาแล้วในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? เมื่อการค้าสงครามของ Trump สิ้นสุดลง ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่ข้อตกลงการค้าใหม่ล่าสุดได้ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด สถานะซื้อระยะยาวในกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 400 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้น 2,600 ตำแหน่ง ดังนั้นสถานะสุทธิลดลง 2,200 สัญญา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง EUR/USD ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว—นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในแผนภูมินี้ ราคาทะลุผ่านเส้น Senkou Span B และในกรอบเวลารายวัน มีการเด้งกลับจากเส้นเดียวกัน ดังนั้นตอนนี้จึงมีเหตุผลมากขึ้นในการคาดหวังถึงการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปมากกว่าที่จะคาดการณ์ว่ามีการลดลงอีกของยูโร

สำหรับวันที่ 7 สิงหาคม เราขอเน้นถึงระดับซื้อขายต่อไปนี้ - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857 นอกจากนี้ยังมีเส้น Senkou Span B (1.1595) และ Kijun-sen (1.1517) เส้นของ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 ปิ๊ป—จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเกิดขึ้นเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปมีกำหนดเผยแพร่ผลผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมัน และสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงาน รายงานทั้งสองอันถือว่าเป็นกรณีย่อย ความผันผวนอาจต่ำอีกครั้ง

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวขึ้นอาจยังดำเนินต่อไป อย่างน้อยที่สุดอิงจากการเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B (กรอบเวลารายวัน) และการเด้งกลับสองครั้งจากระดับ 1.1534 เส้น Senkou Span B สำคัญก็ถูกทะลุในกรอบเวลารายชั่วโมงด้วย ดังนั้นเรายังคงถือครองสถานะยาวอยู่ที่เป้าหมาย 1.1666 และ 1.1750–1.1760 เรายังไม่พิจารณาขายในขณะนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นแดงหนาที่เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสุดสิ้นลง พวกเขาไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่แข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อน พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักลงทุน