Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư. Hôm qua không có nền tảng kinh tế vĩ mô đáng kể nào từ cả khu vực đồng Euro và Mỹ, ngoại trừ một báo cáo bán lẻ không đáng kể từ Châu Âu, không gây ra phản ứng nào đáng chú ý. Thoạt nhìn, sự tăng giá mới này có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét tin tức từ thứ Sáu tuần trước cũng như những diễn biến trong nửa đầu tuần này.

Để tóm tắt: thứ Sáu tuần trước, dữ liệu thị trường lao động quan trọng từ Mỹ đã được công bố—và kết quả là sụp đổ hoàn toàn, bộc lộ những điểm yếu lớn trong nền kinh tế Mỹ xuất phát từ các chính sách của Donald Trump. Sau đó là việc sa thải trưởng Cục Thống kê, tiếp theo là sự từ chức của Adriana Kugler, và rồi một cú sốc khác đến từ chỉ số ISM Services PMI của Mỹ. Trong khi đó, Trump tiếp tục áp thuế lên mọi quốc gia ông có thể nhớ. Hôm qua, Ấn Độ đã bị "thưởng" với mức thuế 25% vì mua dầu từ Nga. Vì vậy, việc đồng đô la sụt giảm sau đó không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng năm 2025 sẽ tiếp tục.

Trên biểu đồ 5 phút, một tín hiệu mua đã được hình thành trong ngày hôm qua, nhưng đà tăng đã bắt đầu từ mức 1.1534, xung quanh đó tín hiệu đã được hình thành vào thứ Ba. Do đó, việc mua đã có thể thực hiện từ thứ Ba. Chúng tôi tin rằng ngay cả khi đồng đô la không sụp đổ như một hòn đá, nó vẫn sẽ bị giảm giá bằng cách này hay cách khác. Biến động tuần này thấp và nền tảng kinh tế vĩ mô hầu như không tồn tại.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 29 tháng 7. Trong minh họa ở trên, có thể thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay vẫn "tăng giá"; phe gấu chỉ vừa chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất vị thế. Kể từ khi Trump lên làm tổng thống, đồng đô la là đồng tiền duy nhất có xu hướng giảm. Chúng tôi không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý về kịch bản đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro. Tuy nhiên, vẫn có một yếu tố rất quan trọng kéo đồng đô la Mỹ xuống. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục — nhưng liệu điều đó quan trọng gì về nơi mà giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng lên, nhưng các thỏa thuận thương mại gần đây cho thấy rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó.

Đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, các vị thế mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 400, trong khi các vị thế bán ngắn hạn tăng 2,600. Kết quả là, vị thế ròng giảm đi 2,200 hợp đồng, đây là một thay đổi nhỏ.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung giờ, EUR/USD bắt đầu tăng mạnh—điều này có thể là khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Trên biểu đồ này, giá đã vượt qua đường Senkou Span B, và trên khung thời gian ngày, giá bật lên từ cùng một đường này. Do đó, hiện nay có nhiều lý do hơn để kỳ vọng xu hướng tăng tiếp tục hơn là lo sợ sự giảm giá của đồng euro.

Đối với ngày 7 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch - 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1595) và Kijun-sen (1.1517). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hoà vốn ngay khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng—điều này sẽ bảo vệ trước tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu được xác định là sai.

Vào thứ Năm, Liên minh châu Âu dự kiến công bố sản xuất công nghiệp của Đức và Mỹ dự kiến công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Cả hai báo cáo đều không quan trọng. Biến động có thể lại thấp.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Năm, xu hướng tăng có thể tiếp tục, ít nhất là dựa trên sự bật lên từ đường Senkou Span B (khung thời gian ngày) và sự bật kép từ mức 1.1534. Đường Senkou Span B quan trọng cũng đã bị phá vỡ trên khung giờ. Do đó, chúng tôi tiếp tục giữ vị thế mua với mục tiêu tại 1.1666 và 1.1750–1.1760. Hiện chúng tôi không xem xét việc bán ra.

Giải thích Minh hoạ:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi giá có thể dừng lại. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung 4 giờ sang khung giờ.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mỏng nơi giá từng bật lại. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.