การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างช้า ๆ โดยแทบจะไม่สนใจพื้นฐานใด ๆ เลย ในการทบทวนสัปดาห์นี้ Donald Trump ได้ประกาศขึ้นภาษีใหม่ที่เล็งเป้าหมายไปที่ทั้งพันธมิตรระยะยาวและภาคส่วนเฉพาะ ภาษีนำเข้าได้ปรับขึ้นสำหรับบราซิล เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และหลายประเทศอื่น ๆ แต่มาตรการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยสรุปได้ว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งรอบที่ Trump ขู่จะขึ้นภาษีเพื่อกดดันให้พันธมิตรทางการค้าต้องยอมเข้ามาทำสัมปทาน

เรื่องเดียวกันกับภาษีภาคส่วน—ทองแดงและเภสัชกรรม Trump เพียงแค่สัญญาว่าจะเก็บภาษีนำเข้าทองแดงถึง 50% และเภสัชกรรม 200% ภาษีเหล่านี้ก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เราเชื่อว่าสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งก่อนหน้านั้น—การไม่แน่นอนของ Trump ถูกเน้นย้ำไว้ในคำแถลงของ Jerome Powell อยู่แล้ว

ดังนั้นดอลลาร์จึงได้ประโยชน์จากโอกาสชั่วคราวนี้ ระดับสำคัญล่าสุดที่ถูกทำลายคือ 1.1666 ซึ่งเกือบจะเป็น "หมายเลขแห่งสัตว์" แน่นอนว่าเราไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ แต่ดอลลาร์มีการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แม้จะมีการเคลื่อนที่แก้ไขเท่านั้น และกำไรโดยรวมในระหว่างนี้มีเพียง 150 จุดเท่านั้น เราเชื่อว่า “ความผิดปกติ” นี้ใกล้จะสิ้นสุดลง

ในกรอบเวลา 5 นาที สองสัญญาณที่ดีมากถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้ โดยราคาเด้งกลับจากเส้น Kijun-sen ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นได้เข้าไปทำงานที่ระดับ 1.1666 อีกครั้งและเด้งกลับจากมันด้วยความแม่นยำ ด้วยเหตุนี้ นักเทรดอาจเปิดการเทรดสองจุด ซึ่งอย่างน้อยจุดหนึ่งจะให้ผลกำไรที่ดี

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 1 กรกฎาคม จากกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่การค้ากลุ่มนี้ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวก ในขณะที่บางช่วงหมีได้เปรียบชั่วคราวในช่วงปลายปี 2024 แต่ได้สูญเสียกลับไปเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากการบริหารของ Trump ดอลลาร์อยู่ในช่วงลดลง ไม่สามารถพูดได้เลยอย่างตรงไปตรงมาว่าสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ จะยังคงลดลง แต่พัฒนาการระดับโลกในขณะนี้มีแนวโน้มชี้ทางไปในทิศทางนั้น

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่แรงพอที่จะสนับสนุนการเสริมทัพของค่าเงินยูโร แต่ยังมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงอยู่ แนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในขาลง แต่ในจุดนี้ สำคัญหรือไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไรในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา? ดอลลาร์อาจจะกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากที่ Trump ยุติสงครามการค้า แต่จะยุติและเมื่อไหร่?

ขณะนี้ เส้นแดงและสีน้ำเงินกลับมาทับกันอีกครั้ง หมายถึงแนวโน้มในตลาดยังส่งสัญญาณเชิงบวก ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 1.2 พันตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 4.8 พันตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้ลดลง 3.6 พันตำแหน่ง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในแผนภูมิรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากช่องทางลดลง ดังนั้น ดอลลาร์อาจยังขึ้นต่อเนื่องได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าความเสี่ยงจะหมดแล้ว Trump ยังคงประกาศภาษีใหม่ การเจรจาการค้าไม่ได้ถูกลงนาม และการเติบโตของดอลลาร์ยังคงเป็นไปอย่างเป็นธรรมดา เราเชื่อว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจในขณะนี้ยังไม่รองรับดอลลาร์

สำหรับวันที่ 11 กรกฎาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, และ 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1642) และเส้น Kijun-sen (1.1728) ควรจำไว้ว่าเส้นตัวชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเพื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาย้ายในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด—ซึ่งจะช่วยปกป้องท่านจากการขาดทุนหากสัญญาณกลับเป็นเท็จ

สำหรับวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเด้งกลับจากระดับ 1.1666 หรือเส้น Senkou Span B ในวันนี้ ดังนั้นนักเทรดควรพร้อมสำหรับการกลับตัวและการเปิดตำแหน่งยาว เนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ในแผนภูมิ 1H อีกทางเลือกหนึ่งคือรอให้เกิดการทะลุผ่านช่องทางลงก่อนที่จะพิจารณาการเปิดตำแหน่งยาวใหม่ การทะลุต่ำกว่า 1.1666 ไม่ควรถูกมองว่าเป็นสัญญาณการขายเนื่องจากเส้น Senkou Span B ที่แข็งแรงอยู่ต่ำกว่า

คำอธิบายภาพ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด นี่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาแผนภูมิรายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด – เส้นแดงบางที่ราคานั้นเคยเด้งกลับมาแล้ว ที่มาแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องว่าง, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของประเภทนักเทรดแต่ละกลุ่ม