تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه البطيء، متجاهلاً تمامًا الخلفية الأساسية. للتذكير، أعلن دونالد ترامب هذا الأسبوع عن تعريفات جمركية جديدة تستهدف كل من الشركاء القدامى وقطاعات محددة. تم رفع التعريفات الجمركية على الواردات من البرازيل وكوريا الجنوبية واليابان وعدة دول أخرى. ومع ذلك، من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. في جوهرها، يمكن تلخيص أحداث هذا الأسبوع بجولة أخرى من تهديدات ترامب بزيادة التعريفات لدفع الشركاء التجاريين نحو تقديم تنازلات.

ينطبق الأمر نفسه على التعريفات القطاعية - على النحاس والأدوية. وعد ترامب فقط بفرض ضريبة بنسبة 50% على واردات النحاس و200% على الأدوية. من المتوقع أيضًا أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. نعتقد أن الوضع قد يتغير عدة مرات قبل ذلك - حتى أن جيروم باول أشار إلى عدم اتساق ترامب في تصريحاته.

وبالتالي، يستفيد الدولار حاليًا من هذه الفرصة المؤقتة. المستوى الرئيسي الأخير الذي تم الوصول إليه هو 1.1666 - تقريبًا "رقم الوحش". بالطبع، لسنا خرافيين، لكن الدولار كان يقوى لمدة أسبوعين في حركة تصحيحية صارمة، وكانت المكاسب الإجمالية خلال هذه الفترة متواضعة بمقدار 150 نقطة. نعتقد أن هذه "الظاهرة" من المحتمل أن تنتهي قريبًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان ممتازتان بالأمس. أولاً، ارتدت السعر بشكل مثالي من خط Kijun-sen الحرج، ثم عملت من خلال مستوى 1.1666 وارتدت مرة أخرى منه بدقة. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح صفقتين، على الأقل واحدة منها كانت ستؤدي إلى ربح جيد.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 1 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين صعوديًا لفترة طويلة. اكتسب الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في تراجع. بينما لا يمكننا القول بيقين أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، تشير التطورات العالمية الحالية إلى هذا الاحتمال.

ما زلنا لا نرى أي محركات أساسية قوية لقوة اليورو، لكن هناك عاملًا مهمًا واحدًا يثقل كاهل الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لا يزال قائمًا، ولكن في هذه المرحلة، هل يهم ما كانت تفعله الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ قد يستأنف الدولار النمو بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية - ولكن هل سيفعل ذلك، ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن الاتجاه في السوق لا يزال صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين بمقدار 1.2 ألف، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 4.8 ألف. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 3.6 ألف.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل زوج EUR/USD في اتجاه هبوطي، مدعومًا بقناة هابطة. وبالتالي، قد يستمر الدولار في الارتفاع بشكل غير منتظم لبعض الوقت، لكن مصيره هذه المرة يبدو محسوماً. يواصل ترامب الإعلان عن تعريفات جديدة، ولا يتم توقيع صفقات تجارية، ويظل نمو الدولار تصحيحيًا بحتًا. نعتقد أن الخلفية الأساسية الحالية لا تزال لا تدعم الدولار.

لـ 11 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، و1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1642) وخط Kijun-sen (1.1728). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن تتحرك الأسعار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح - فهذا يساعد في الحماية من الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

بالنسبة ليوم الجمعة، لا توجد أحداث أو منشورات رئيسية مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لارتداد آخر من مستوى 1.1666 أو خط Senkou Span B اليوم. لذلك، يجب أن يكون المتداولون مستعدين لاحتمال انعكاس وفتح مراكز طويلة. نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا على الرسم البياني للساعة، فإن السيناريو البديل سيكون انتظار اختراق فوق القناة الهابطة قبل النظر في مراكز طويلة جديدة. لا ينبغي اعتبار الاختراق تحت 1.1666 إشارة بيع، حيث يقع خط Senkou Span B القوي أسفله مباشرة.

مفتاح التوضيح:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد يتوقف حركة السعر. هذه ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الرسم البياني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه مصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط التقنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.