По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,56%, а Nasdaq 100 обвалился на 2,15%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,84%.

Индексы готовятся к худшей неделе за семь месяцев, поскольку опасения по поводу высоких оценок и того, окупятся ли масштабные инвестиции в искусственный интеллект, побуждают инвесторов отказываться от рискованных активов. Индекс MSCI All Country World на этой неделе упал на 3%, что ставит его на путь самого резкого недельного падения с 4 апреля, когда тарифы президента Дональда Трампа потрясли рынки. Азиатские индексы упали на 1,7%, что также приближается к самому большому недельному падению с апреля. Биткоин торговался ниже $86 000.

Настроения на рынке заметно ухудшились, словно тяжелые тучи заволокли горизонт оптимизма. Инвесторы, ранее с энтузиазмом скупавшие акции технологических гигантов, активно вкладывающихся в разработку и внедрение искусственного интеллекта, теперь задаются вопросом: а не слишком ли высока цена за эту перспективную, но пока еще не до конца понятную технологию? Очевидно, что отчет NVIDIA не успокоил трейдеров, которые вернулись к активным распродажам технологического сектора. Высокие процентные ставки в США и опасения по поводу инфляции также оказывают давление на рынок. Инвесторы опасаются, что более высокая стоимость заимствований может замедлить экономический рост и снизить прибыльность компаний. В этой ситуации они предпочитают сокращать свои позиции в рискованных активах, таких как акции, и переходить в более консервативные инструменты, например облигации. Сейчас доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,09%.

«На этой неделе рынок оказался под давлением, поскольку настроения инвесторов охладились из-за растущих вопросов относительно устойчивости бума искусственного интеллекта», — заявили в Federated Hermes Ltd. «Хотя волатильность выросла, большинство аналитиков рассматривают откат как коррекцию, а не начало затяжного спада».

В Goldman Sachs Group Inc. отметили, что с 1957 года было восемь случаев, включая четверг, когда индекс S&P 500 открывался ростом более чем на 1%, а затем разворачивался и закрывался в красной зоне. С другой стороны, средняя динамика после этих эпизодов была положительной: рост не менее 2,3% в следующий день и неделю и рост на 4,7% в следующем месяце.

Биткоин также обновил свежий минимум, и торгуется ниже $86 000.

Вчера был опубликован долгожданный правительственный отчет о занятости, который показал, что рост числа рабочих мест в США в сентябре ускорился, в то время как уровень безработицы вырос. Данные свидетельствуют о том, что рынок труда демонстрировал признаки стабилизации до приостановки работы правительства.

Что касается сырьевых товаров, нефть, как ожидается подешевеет более чем на 2% за неделю: цена на нефть марки Brent опустится ниже 63 долларов за баррель.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6563. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6577. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6590, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6552. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6537 и откроет дорогу к $6520.