EUR/USD 5 मिनट (5M) चार्ट का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को अपनी नीचे की ओर गति जारी रखी। हालांकि, सबसे दिलचस्प पहलू केवल यूरो मुद्रा में और गिरावट नहीं है। याद दिलाएँ कि सोमवार को बाजार ने मौलिक रूप से ISM विनिर्माण गतिविधि सूचकांक को नजरअंदाज कर दिया था, जो उम्मीद से कमजोर आया था। एक महीने से अधिक समय से, हमने बाजार की असंगत प्रवृत्ति पर ध्यान आकर्षित किया है, और इस घटना को विशेष रूप से उजागर किया। बुधवार आया, और अमेरिका ISM सेवा गतिविधि सूचकांक के साथ-साथ रोजगार बाजार पर ADP रिपोर्ट जारी करने वाला था। आइए इसका विश्लेषण करें।

ADP रिपोर्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र ने अक्टूबर में 42,000 नौकरियाँ जोड़ीं। जैसा कि बताया गया, 42,000 संख्या काफी कम है; इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद, इसने बाजार को अमेरिकी डॉलर खरीदने का एक और कारण प्रदान किया। हालांकि, दिन भर जोड़ी की अस्थिरता केवल 28 पिप्स रही। मूल रूप से, कोई खास गति नहीं हुई। क्या इसका मतलब है कि बाजार ने डॉलर के लिए सकारात्मक रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान में मौलिक और मैक्रोइकोनॉमिक पृष्ठभूमि का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं है। जोड़ी तकनीकी आधारों पर ही गिर रही है, दैनिक टाइमफ्रेम पर स्थिति स्थिर है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल कीमत ने किसी भी स्तर की ओर बढ़ने का प्रयास भी नहीं किया। पूरे दिन कीमत ने क्षैतिज (साइडवेज) गति बनाई और अस्थिरता न्यूनतम रही। ट्रेड खोलने के लिए कोई आधार नहीं था।

COT रिपोर्ट

आख़िरी COT रिपोर्ट की तिथि 23 सितंबर है। उसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई नई COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दी गई तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाती है कि गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "बुलिश" रही, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में मुश्किल से प्रवेश कर पाए, और जल्दी ही इसे फिर खो दिया। जब से ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है, डॉलर में गिरावट देखी गई है। हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन दुनिया भर में वर्तमान घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि यह जारी रह सकती है।

हम अभी भी किसी भी मौलिक (fundamental) कारक को नहीं देखते जो यूरो मुद्रा की मजबूती का समर्थन करता हो, जबकि अमेरिकी डॉलर की गिरावट के लिए पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक नीचे की प्रवृत्ति जारी है, लेकिन इसका पिछले 17 वर्षों में कीमत की चाल से क्या संबंध है? जब ट्रंप अपने ट्रेड वार्स समाप्त करेंगे, तब डॉलर में वृद्धि शुरू हो सकती है, लेकिन हाल की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा।

संकेतक (indicator) की लाल और नीली लाइनों की स्थिति अभी भी "बुलिश" ट्रेंड को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "Non-commercial" समूह में लंबी पोज़िशनें (longs) 800 कम हुईं, जबकि शॉर्ट पोज़िशनें (shorts) 2,600 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति (net position) सप्ताह में 3,400 कांट्रैक्ट्स कम हुई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका कोई महत्व नहीं है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटेवार टाइमफ्रेम (Hourly timeframe) पर, EUR/USD जोड़ी अभी भी एक और नीचे की ओर ट्रेंड बना रही है। हाल ही में, यूरो मुद्रा लगातार गिरावट में रही है, और ऐसी गिरावट के लिए किसी भी ठोस और तार्किक कारण की व्याख्या करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमारा मानना है कि इस अनुचित और असंगत गति का मुख्य कारण दैनिक टाइमफ्रेम पर स्थिर (flat) स्थिति है, जो अब भी बनी हुई है।

6 नवंबर के लिए ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1609) और Kijun-sen लाइन (1.1545)।
इचिमोको (Ichimoku) संकेतक की लाइनें दिन भर हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाए, तो ब्रेकईवन पर स्टॉप-लॉस सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

गुरुवार को, जर्मनी औद्योगिक उत्पादन (industrial production) रिपोर्ट जारी करेगा, और यूरोज़ोन रिटेल बिक्री (retail sales) डेटा जारी करेगी। लेकिन फिलहाल कौन मैक्रोइकोनॉमिक डेटा की परवाह कर रहा है? इस हफ्ते, बाजार ने कम से कम तीन महत्वपूर्ण अमेरिकी रिपोर्टों को नजरअंदाज किया है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को, ट्रेडर्स गिरावट की संभावना की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें मंगलवार के 1.1534 स्तर से शॉर्ट पोज़िशन खोली जा सकती हैं। नए ट्रेडिंग सिग्नल केवल 1.1534 और 1.1426 के स्तरों के आसपास ही बन सकते हैं। कीमत वर्तमान में इन दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है।

चित्रों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास गति रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें इचिमोको संकेतक की 4-घंटे की टाइमफ्रेम से घंटेवार टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं, जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली रेखाएं ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (net position) के आकार को दर्शाता है।