تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام ليس مجرد الانخفاض الإضافي للعملة الأوروبية. تذكر أنه يوم الاثنين، تجاهل السوق بشكل أساسي مؤشر نشاط التصنيع ISM، الذي جاء أسوأ من المتوقع. لأكثر من شهر، قمنا بتسليط الضوء على الطبيعة غير المنطقية لحركات السوق، مع التركيز على هذا الحدث. وصل يوم الأربعاء، وكان من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة مؤشر نشاط الخدمات ISM إلى جانب تقرير ADP عن سوق العمل. دعونا نحلل.

وفقًا لتقرير ADP، أضاف القطاع الخاص 42,000 وظيفة في أكتوبر. كما أُشير، فإن 42,000 هو رقم ضئيل للغاية؛ لا يمكن اعتبار مثل هذا الرقم إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، قدم سببًا آخر للسوق لشراء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، خلال اليوم، كانت تقلبات الزوج فقط... 28 نقطة. في الأساس، لم تكن هناك حركات على الإطلاق. هل يعني هذا أن السوق تجاهل تقريرًا إيجابيًا للدولار؟ لماذا؟ لأن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تؤثر حاليًا على السوق. يستمر الزوج في الانخفاض لأسباب تقنية بحتة، مع وضع مسطح على الإطار الزمني اليومي.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم تحاول السعر حتى التحرك نحو أي مستوى. تحركت بشكل جانبي طوال اليوم مع تقلبات ضئيلة. لم تكن هناك أسباب لفتح صفقات.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرخ بتاريخ 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث بالكاد دخل الدببة منطقتهم الخاصة بالتفوق في نهاية عام 2024، ليخسروها بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما هي أهميته بالنسبة لكيفية تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الصراع سيستمر بشكل ما لفترة طويلة جدًا.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات الآن قديمة ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي آخر. في الآونة الأخيرة، شهدت العملة الأوروبية انخفاضًا مستمرًا، ولا يزال من الصعب للغاية العثور على تفسيرات ليست مجرد تخمينات. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الكافية وغير المنطقية هو الوضع المستوي على الإطار الزمني اليومي، الذي يستمر.

بالنسبة ليوم 6 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1609) وخط Kijun-sen (1.1545). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر أن تنشر ألمانيا تقارير الإنتاج الصناعي، وستصدر منطقة اليورو بيانات مبيعات التجزئة. ولكن من يهتم بالبيانات الاقتصادية الكلية الآن؟ هذا الأسبوع، تجاهل السوق على الأقل ثلاثة تقارير أمريكية هامة.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يتوقع المتداولون استمرار الانخفاض، مع إمكانية فتح مراكز بيع من مستوى 1.1534 يوم الثلاثاء. عندما يتعلق الأمر بإشارات التداول الجديدة، يمكن أن تتشكل فقط حول مستويات 1.1534 و1.1426. السعر حاليًا يقع بالضبط بين هاتين النقطتين.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.