Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm, mà "không có lỗi" nào và không đáng phải chịu. Nhắc lại rằng cuộc họp của ECB có thể được coi là "có điều kiện hawkish," trong khi cuộc họp của Fed là "dovish". Vào thứ Năm và thứ Sáu, không có công bố vĩ mô quan trọng nào ở Khu vực đồng Euro hoặc Mỹ có thể gây ra sự sụt giảm của đồng euro. Vấn đề nằm ở đồng bảng Anh, đã có phản ứng hỗn loạn sau cuộc họp của Ngân hàng Anh (quyết định duy nhất "dovish" là giảm khối lượng của chương trình QE), và sau đó sụp đổ do các vấn đề ngân sách mới tại Vương quốc Anh. Đồng euro chỉ đơn thuần đi theo "người anh em" của mình, như thường xảy ra do sự tương quan cao giữa hai đồng tiền này.

Về mặt kỹ thuật, trong khung thời gian hàng giờ, tình hình không thay đổi chút nào. Đường xu hướng tăng vẫn giữ tính khả thi, và vào thứ Sáu, giá không phá vỡ được đường này. Do đó, việc bật lại từ đường này, cũng như từ mức hỗ trợ 1.1750–1.1760, có thể kích hoạt một làn sóng tăng mới của đồng euro. Sự củng cố dưới đường xu hướng sẽ kích thích việc giảm giá, ít nhất là đến đường Senkou Span B.

Trên biểu đồ 5 phút, các tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu không đáng để phân tích. Không có bối cảnh kinh tế vĩ mô vào ngày đó, đồng euro giảm theo sau đồng bảng, và biến động không cao. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá bật lại hai lần từ mức 1.1750–1.1760, điều này có thể là một tín hiệu để đi dài, nhưng cả hai tín hiệu đều sai trái. Đồng bảng đã kéo đồng euro xuống suốt ngày, mặc dù đồng euro chống cự hết sức.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần nhất có ngày là 16 tháng Chín. Minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại lâu dài đã "bullish", với việc gấu chỉ chiếm ưu thế ngắn ngủi vào cuối năm 2024, mà họ nhanh chóng mất. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai làm tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la đã giảm. Chúng tôi không thể chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy mạnh mẽ kịch bản này.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, trong khi có rất nhiều yếu tố cho sự suy giảm của USD. Xu hướng giảm dài hạn vẫn còn hiệu lực, nhưng tại thời điểm này, liệu có thực sự quan trọng nữa không đối với hướng mà giá đã đi trong suốt 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể tăng trở lại, nhưng những sự kiện gần đây đã cho thấy rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Việc có thể mất đi sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố áp lực mạnh mẽ khác lên đồng tiền Hoa Kỳ.

Vị trí của các đường chỉ số đỏ và xanh tiếp tục chỉ ra một xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" giảm 4,800, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 3,100. Do đó, vị thế ròng giảm 7,900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng. Trong vài ngày qua, giá đã trải qua một đợt điều chỉnh, nhưng miễn là nó vẫn trên đường xu hướng, xu hướng tăng vẫn giữ nguyên. Không có lý do đáng kể nào để đồng euro giảm, nhưng đồng bảng Anh đã thực hiện một "mánh khóe giảm giá", và các điều chỉnh kỹ thuật là hiện tượng tự nhiên. Vào thứ Hai, điều quan trọng là xác định liệu đường xu hướng, đã cung cấp sự hỗ trợ cho đồng euro liên tục, còn giữ tính khả thi hay không.

Vào ngày 22 tháng Chín, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cùng với đường Senkou Span B (1.1694) và đường Kijun-sen (1.1823). Các đường chỉ số của Ichimoku có thể thay đổi suốt cả ngày, điều này cần phải được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Lệnh Cắt Lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng dự định 15 điểm. Điều này sẽ giúp tránh được các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hoặc công bố quan trọng nào được lên lịch tại Khu vực đồng Euro hoặc ở Mỹ, vì vậy biến động có thể thấp. Trọng tâm quan trọng nhất của thứ Hai là đường xu hướng và cách các nhà giao dịch hành động xung quanh nó.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Hai, cặp tiền có thể tiếp tục di chuyển về phía bắc, vì xu hướng tăng vẫn còn nguyên, và hiện vẫn không có yếu tố nền tảng nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng đô la. Tuy nhiên, sự phá vỡ dưới đường xu hướng sẽ mở ra con đường cho việc cân nhắc các vị thế ngắn với mục tiêu tại đường Senkou Span B.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian 1 giờ từ biểu đồ 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức quá độ - các đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Đây là những nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.